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REGENCE

399 041 086

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Cruseilles
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Chiffre d’affaires

2M €
+11.59%

Taux de rentabilité

0.68%
en 2021

Endettement

9M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-501K €
-31.65%

Statut

Actif

Adresse

1060 RTE DU CHATEAU, 74350 FRA CRUSEILLES FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

04/10/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtellerie, restauration, organisation de réceptions, congrès, stages, séminaires, événementiel, animations, organisation de loisirs, toutes prestations de services, de coordination, d'ingénierie et autres dans les domaines susvisés, Exploitatiion forestière et paysagiste

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Nicolas Philippe Serge ODIN

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERIC ODIN

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LIONEL ODIN

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 39904108600022
Début activité 01/09/2006
Adresse les avenieres, 74350 fra cruseilles france
Enseignes CHATEAU DES AVENIERES
SIRET 39904108600048
Début activité 01/09/2006
Adresse le chateau, 30500 fra potelieres france
Enseignes LES VERGERS DE MONTALET
Dénomination usuelle (CFE 2008) CHATEAU DE POTELIERES
SIRET 39904108600055
Début activité 01/09/2006
Adresse chateau de potelieres, 30500 fra potelieres france
Enseignes CHATEAU DE POTELIERES
Dénomination usuelle (CFE 2008) CHATEAU DE POTELIERES
SIRET 39904108600014
Début activité 04/10/1994
Adresse 1060 rte du chateau, 74350 fra cruseilles france
Enseignes CHATEAU DES AVENIERES
Dénomination usuelle (CFE 2008) CHATEAU DES AVENIERES
SIRET 39904108600063
Début activité 01/04/2011
Adresse les glaises, 74350 fra villy-le-pelloux france
Enseignes ALTI PAYSAGE
SIRET 39904108600030
Début activité 01/09/2006
Adresse l'abergement, 50 pl du bassin, 74350 fra cruseilles france
Enseignes ODIN PAYSAGE

Annonces BODACC (28)

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240154, annonce n°8898

modification

RCS de Thonon-les-Bains
Dénomination: REGENCE Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée AUDICE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. WIRION Bertrand nom d'usage : WIRION n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20240133, annonce n°3728

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230192, annonce n°13279

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220136, annonce n°13267

modification

RCS de Thonon-les-Bains
Dénomination: REGENCE Description: Modification du capital. Modification de l'administration. Administration: Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes titulaire AUDICE Sté par actions simplifiée
Bodacc B n°20220014, annonce n°4346

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210171, annonce n°10117

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.58M 1.42M 2.08M 2.12M
Marge brute (€) 2.30M 1.40M 1.87M 2.02M
EBITDA - EBE (€) 513.34K -396.88K -306.54K -436
Résultat d'exploitation (€) -500.90K -1.31M -1.25M -959.04K
Résultat net (€) 367.84K -58.76K -679.52K -1.28M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 11.59 -31.67 -1.94 16.86
Taux de marge brute (%) 145.15 98.97 89.90 95.47
Taux de marge d'EBITDA (%) 32.44 -27.98 -14.77 -0.02
Taux de marge opérationnelle (%) -31.65 -92.42 -60.01 -45.31
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 255.33K 154.52K -8.63K 58.93K
BFR exploitation (€) 180.97K 268.41K -57.52K 108.63K
BFR hors exploitation (€) 74.36K -113.89K 48.89K -49.70K
BFR (j de CA) 58.89 39.77 -1.52 10.16
BFR exploitation (j de CA) 41.74 69.08 -10.12 18.73
BFR hors exploitation (j de CA) 17.15 -29.31 8.60 -8.57
Délai de paiement clients (j) 63.25 68.93 18.31 24.70
Délai de paiement fournisseurs (j) 52.59 23.66 49.85 19.95
Ratio des stocks / CA (j) 24.83 14.36 20.51 24.67
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.33M -89.38K -1.61M -1.25M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 83.89 -6.30 -77.57 -58.88
Fonds de roulement net global (€) 1.76M 329.23K 242.98K 626.46K
Couverture du BFR 6.91 2.13 -28.14 10.63
Trésorerie (€) 1.51M 174.72K 251.62K 567.53K
Dettes financières (€) 9.07M 12.67M 12.35M 13.54M
Capacité de remboursement 5.69 -139.75 -7.51 -10.41
Ratio d'endettement (Gearing) 0.17 0.31 0.30 0.33
Autonomie financière (%) 82.01 75.39 75.71 73.95
Taux de levier (DFN/EBITDA) 14.73 -31.47 -39.46 -29.75K
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.07M 447.40K 12.65M 13.69M
Liquidité générale 2.17 1.41 0.05 0.07
Couverture des dettes 6.82 4.17 4.30 4.05
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 23.24 -4.14 -32.74 -60.46
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.83 -0.15 -1.71 -3.24
Rentabilité économique (%) 0.68 -0.11 -1.29 -2.40
Valeur ajoutée (€) 772.62K 517.18K 907.04K 1.10M
Valeur ajoutée / CA (%) 48.82 36.47 43.70 52.13
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 946.60K 1M 1.22M 1.11M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 97.06K 109.01K 81.78K 85.93K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F14/008969

Etat: Ajout
Régularisation des activités sur l'établissement sis 30500 POTELIERES Le Château suite à problème informatique sur formulaire déclaratif : Activités hôtelières, restauration et organisation d'évènements de tous types.

Marques déposées

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Présentation générale de REGENCE

REGENCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 41 349 996.0 € son numéro SIREN est 399 041 086. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans; L’entreprise REGENCE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains

REGENCE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 805 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de REGENCE

REGENCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 2 Directeurs Général

Performances financières de REGENCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.58M euros, soit une progression de 164.37K € soit une progression de 11.59% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 367.84K € qui est de 726.00% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de REGENCE il est de 513.34K € en 2021 soit une augmentation de 910.23K € qui est supérieur de 229.34% à l'année précédente .

La masse salariale de REGENCE s’élevait à 946.60K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de REGENCE s’élève à 9.07M € en 2021 soit une diminution de 3.60M € qui est inférieure de 28.40% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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