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Info légale & documents de la société

PROTHERMOS

490 877 107

Normandie
Seine-Maritime
Notre-Dame-de-Bondeville
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

1M €
+33.89%

Taux de rentabilité

7.25%
en 2021

Endettement

51K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

37K €
+3.48%

Statut

Actif

Adresse

303 RUE DES LONGS VALLONS, 76960 NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

03/07/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Installation dépannage maintenance plomberie sanitaire chauffage ramonage.

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Patrick Fabien LEMELLE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 21/01/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 49087710700048
Crée le 06/03/2023
Adresse 303 rue des longs vallons, 76960 notre-dame-de-bondeville
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Enseignes PROTHERMOS
Dénomination usuelle (CFE 2008) PROTHERMOS
SIRET 49087710700030
Crée le 01/07/2009
Adresse 22 de dieppe, 76960 notre-dame-de-bondeville
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 49087710700022
Crée le 01/07/2008
Adresse 497 rte du chatelet, 76190 saint martin de l'if
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 49087710700014
Crée le 03/07/2006
Adresse 9 rue du moulin a poudre, 76150 maromme
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240008, annonce n°2859

modification

RCS de Rouen
Dénomination: PROTHERMOS Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230119, annonce n°3503

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230017, annonce n°1800

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220024, annonce n°9399

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210008, annonce n°3036

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200007, annonce n°4217

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.06M 793.54K 689.77K 690.30K
Marge brute (€) 654.94K 449.55K 462.01K 443.17K
EBITDA - EBE (€) 49.47K 12.80K 19.91K 43.84K
Résultat d'exploitation (€) 36.93K 3.85K 11.73K 38.38K
Résultat net (€) 37.23K 1.29K 8.60K 33.21K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 33.89 15.04 -0.08 19.59
Taux de marge brute (%) 61.64 56.65 66.98 64.20
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.66 1.61 2.89 6.35
Taux de marge opérationnelle (%) 3.48 0.49 1.70 5.56
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -50.20K -20.57K 44.98K 31.10K
BFR exploitation (€) 142.43K 61.08K 129.99K 147.38K
BFR hors exploitation (€) -192.62K -81.65K -85.01K -116.28K
BFR (j de CA) -17.24 -9.46 23.80 16.44
BFR exploitation (j de CA) 48.93 28.09 68.79 77.93
BFR hors exploitation (j de CA) -66.17 -37.56 -44.99 -61.48
Délai de paiement clients (j) 84.63 74.43 79.19 102.94
Délai de paiement fournisseurs (j) 58.89 73.04 46.93 62.78
Ratio des stocks / CA (j) 5.56 8.85 12.21 4.68
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 49.77K 10.23K 16.78K 38.24K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.68 1.29 2.43 5.54
Fonds de roulement net global (€) 126.07K 90.45K 87.73K 76.48K
Couverture du BFR -2.51 -4.40 1.95 2.46
Trésorerie (€) 176.26K 111.03K 42.75K 45.38K
Dettes financières (€) 50.55K 22.89K 27.97K 14.86K
Capacité de remboursement -2.53 -8.62 -0.88 -0.80
Ratio d'endettement (Gearing) -0.98 -0.97 -0.17 -0.38
Autonomie financière (%) 24.87 26.53 33.29 28.27
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.54 -6.89 -0.74 -0.70
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.54 -0.48 -3.55 -0.91
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.50 0.16 1.25 4.81
Rentabilité sur fonds propres (%) 29.17 1.42 9.65 41.24
Rentabilité économique (%) 7.25 0.38 3.21 11.66
Valeur ajoutée (€) 564.07K 365.21K 371.77K 365.84K
Valeur ajoutée / CA (%) 53.09 46.02 53.90 53
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 496.54K 339.49K 344.99K 314.31K
Salaires / CA (%) 46.73 42.78 50.02 45.53
Impôts et taxes (€) 10.43K 11.61K 10.14K 7.51K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de PROTHERMOS

PROTHERMOS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 490 877 107. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise PROTHERMOS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROUEN

PROTHERMOS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 59 747 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 601 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Maritime , 76

Direction & bénéficiaires de PROTHERMOS

PROTHERMOS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de PROTHERMOS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.06M euros, soit une progression de 268.94K € soit une progression de 33.89% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 37.23K € qui est de 2790.68% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PROTHERMOS il est de 49.47K € en 2021 soit une augmentation de 36.67K € qui est supérieur de 286.55% à l'année précédente .

La masse salariale de PROTHERMOS s’élevait à 496.54K € soit 46.73% en 2021.

Enfin le montant des dettes de PROTHERMOS s’élève à 50.55K € en 2021 soit une augmentation de 27.66K € qui est supérieure de 120.86% à l'année précédente .

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