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Info légale & documents de la société

POLYCLINIQUE LA PERGOLA

975 520 867

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Vichy
Activités hospitalières

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Chiffre d’affaires

18M €
+23.54%

Taux de rentabilité

-1.30%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

-319K €
-1.76%

Statut

Actif

Adresse

75 ALL DES AILES, 03200 FRA VICHY FRANCE

Activité

Activités hospitalières

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1935

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Clinique d'hospitalisation

Code NAF ou APE:

86.10Z - Activités hospitalières

Domaine d’activité:

Activités pour la santé humaine

Dirigeants de l’entreprise (-1)

BEAS

Commissaire aux comptes suppléant

315172445

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

DELOITTE ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ELSAN SAS

Président de sas

802798934

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 97552086700022
Début activité 01/01/1935
Adresse 75 all des ailes, 03200 fra vichy france

Annonces BODACC (33)

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240135, annonce n°395

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240025, annonce n°256

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220158, annonce n°169

modification

RCS de Cusset
Dénomination: POLYCLINIQUE LA PERGOLA Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : ELSAN SAS ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Bodacc B n°20210145, annonce n°52

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210145, annonce n°318

modification

RCS de Cusset
Dénomination: POLYCLINIQUE LA PERGOLA Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210019, annonce n°85

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 18.13M 14.68M 13.29M 11.76M
Marge brute (€) 15.53M 12.71M 11.79M 10.38M
EBITDA - EBE (€) 713.37K 32.34K 280.01K -143.10K
Résultat d'exploitation (€) -318.74K -760.38K -351.15K -801.66K
Résultat net (€) -270.97K -782.79K -352K -981.70K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 23.54 10.43 13.02 -2.38
Taux de marge brute (%) 85.64 86.57 88.69 88.29
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.93 0.22 2.11 -1.22
Taux de marge opérationnelle (%) -1.76 -5.18 -2.64 -6.82
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -2.65M -3.46M -3.71M -1.91M
BFR exploitation (€) -1.27M -10.08M -870.04K -1.17M
BFR hors exploitation (€) -1.39M 6.62M -2.84M -742.84K
BFR (j de CA) -53.44 -86.04 -102.03 -59.26
BFR exploitation (j de CA) -25.51 -250.78 -23.90 -36.21
BFR hors exploitation (j de CA) -27.92 164.75 -78.13 -23.06
Délai de paiement clients (j) 235.31 35.43 34.43 39.64
Délai de paiement fournisseurs (j) 153.27 137.21 110.75 132.86
Ratio des stocks / CA (j) 13.57 15.29 16.49 15.44
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 761.14K 9.92K 278.63K -472.08K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.20 0.07 2.10 -4.01
Fonds de roulement net global (€) -1.40M -2.61M -2.51M -1.10M
Couverture du BFR 0.53 0.75 0.68 0.58
Trésorerie (€) 1.26M 853.21K 1.20M 807.54K
Dettes financières (€) 2.71M 1.70M 16.48M 16.64M
Capacité de remboursement 1.90 85.65 54.83 -33.53
Ratio d'endettement (Gearing) 3.08 1.63 -1.05 -1.11
Autonomie financière (%) 2.26 3.14 -140.19 -161.36
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.03 26.28 54.56 -110.61
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 18.27M 14.74M 8.42M 6.43M
Liquidité générale 0.89 0.79 0.70 0.80
Couverture des dettes 3.69 6.53 0.34 0.26
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -1.49 -5.33 -2.65 -8.35
Rentabilité sur fonds propres (%) -57.51 -150.12 2.42 6.91
Rentabilité économique (%) -1.30 -4.71 -3.39 -11.15
Valeur ajoutée (€) 8.61M 6.83M 6.40M 5.76M
Valeur ajoutée / CA (%) 47.46 46.57 48.17 48.97
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 8.43M 6.84M 6.19M 5.51M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 853.44K 827.30K 691.71K 696.71K

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Marques déposées

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Présentation générale de POLYCLINIQUE LA PERGOLA

POLYCLINIQUE LA PERGOLA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 40 082.0 € son numéro SIREN est 975 520 867. L’entreprise a été créée en 1935 et officie donc depuis 89 ans; L’entreprise POLYCLINIQUE LA PERGOLA compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Cusset

POLYCLINIQUE LA PERGOLA opère dans le secteur Activités pour la santé humaine sous le code NAF/APE 86.10Z - Activités hospitalières

En France il y a 4 583 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 16 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Accords d’entreprise chez POLYCLINIQUE LA PERGOLA

POLYCLINIQUE LA PERGOLA a mise en place 27 accords d’entreprise dont le dernier date du 11/06/2024

Direction & bénéficiaires de POLYCLINIQUE LA PERGOLA

POLYCLINIQUE LA PERGOLA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de POLYCLINIQUE LA PERGOLA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 18.13M euros, soit une progression de 3.45M € soit une progression de 23.54% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -270.97K € qui est de 65.38% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de POLYCLINIQUE LA PERGOLA il est de 713.37K € en 2021 soit une augmentation de 681.03K € qui est supérieur de 2105.92% à l'année précédente .

La masse salariale de POLYCLINIQUE LA PERGOLA s’élevait à 8.43M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de POLYCLINIQUE LA PERGOLA s’élève à 2.71M € en 2021 soit une augmentation de 1.00M € qui est supérieure de 58.92% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de POLYCLINIQUE LA PERGOLA consultables sur Docubiz:

  • ★ 33 Bodacc disponible(s)
  • ★ 27 accords d’entreprise disponible(s)