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Info légale & documents de la société

PHOSCAO

087 281 119

Centre-Val de Loire
Loiret
Châteauneuf-sur-Loire
Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie

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Chiffre d’affaires

1K €
-97.92%

Taux de rentabilité

21.27%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-15K €
-1095.93%

Statut

Actif

Adresse

RN 152, 136 RTE D'ORLEANS, 45110 FRA CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE FRANCE

Activité

Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie

Effectif

Données non disponibles

Création

04/04/1972

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Industrie, commerce des chocolats et articles s'y rattachant, achat, vente de tous produits alimentaires, prestations de service et activité s'y rapportant

Code NAF ou APE:

10.82Z - Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie

Domaine d’activité:

Industries alimentaires

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JACQUES SERRA E.U.R.L.

Commissaire aux comptes titulaire

399598697

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CEMOI

Président de sas

347566036

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

THIERRY JOSEPH HENRI JOEL BENOIT

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

PATRICK NOEL MICHEL COLLIN

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 08728111900013
Début activité 04/04/1972
Adresse rn 152, 136 rte d'orleans, 45110 fra chateauneuf-sur-loire france
SIRET 08728111900021
Début activité 01/01/1900
Adresse rue francois mignotte, 21700 fra nuits-saint-georges france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240153, annonce n°5149

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°14259

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220138, annonce n°4926

modification

RCS de Orléans
Dénomination: PHOSCAO Description: modification survenue sur l'administration et le représentant permanent Administration: modification du Président CEMOI ; Directeur général partant : Poirrier, Patrick, Jean-Claude, Pierre
Bodacc B n°20210167, annonce n°748

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210111, annonce n°193

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200112, annonce n°2973

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.35K 65.08K 7.44M 17.14M
Marge brute (€) 1.06K -3.59K 2.94M 6.67M
EBITDA - EBE (€) -9.45K -118.19K 13.49K -132.91K
Résultat d'exploitation (€) -14.82K -201.53K -244.40K -698.32K
Résultat net (€) 11.93K 229.60K -1.13M -732.53K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -97.92 -99.12 -56.60 6.71
Taux de marge brute (%) 78.33 -5.52 39.49 38.92
Taux de marge d'EBITDA (%) -699.26 -181.61 0.18 -0.78
Taux de marge opérationnelle (%) -1.10K -309.68 -3.29 -4.08
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -300.25K -394.21K -1.11M 2.22M
BFR exploitation (€) -97.69K -228.80K -1.05M 640.93K
BFR hors exploitation (€) -202.57K -165.41K -53.74K 1.58M
BFR (j de CA) -81.06K -2.21K -54.38 47.36
BFR exploitation (j de CA) -26.37K -1.28K -51.74 13.65
BFR hors exploitation (j de CA) -54.69K -927.74 -2.64 33.71
Délai de paiement clients (j) 840.42 139.16 3.60 20.57
Délai de paiement fournisseurs (j) 2.58K 4.47K 88.11 51.54
Ratio des stocks / CA (j) 243.51 38.98 4.52 39.04
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 17.30K -538.67K -1.49M -276.58K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.28K -827.73 -20 -1.61
Fonds de roulement net global (€) -266.24K -380.65K -1.09M 2.24M
Couverture du BFR 0.89 0.97 0.98 1.01
Trésorerie (€) 34.02K 13.57K 22.77K 20.66K
Dettes financières (€) 1.86M 1.76M 1.28M 4.25M
Capacité de remboursement 105.57 -3.24 -0.85 -15.30
Ratio d'endettement (Gearing) -0.86 -0.82 -0.53 -3.94
Autonomie financière (%) -3.79K -1.61K -421.32 -17.73
Taux de levier (DFN/EBITDA) -193.14 -14.75 93.40 -31.85
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 322.33K 512.83K 2.93M 7.13M
Liquidité générale 0.17 0.26 0.19 0.72
Couverture des dettes 0 0 0.07 0.65
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 882.54 352.81 -15.16 -4.27
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.56 -10.74 47.63 68.20
Rentabilité économique (%) 21.27 173.35 -200.67 -12.09
Valeur ajoutée (€) -22.39K -105.67K 400K 1.40M
Valeur ajoutée / CA (%) -1.66K -162.37 5.38 8.19
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 589.72K 1.50M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) -2.48K 93.33K 154.13K 225.40K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 27

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 05-06-2015

Marques déposées

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Présentation générale de PHOSCAO

PHOSCAO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 200 000.0 € son numéro SIREN est 087 281 119. L’entreprise a été créée en 1972 et officie donc depuis 52 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Orléans

PHOSCAO opère dans le secteur Industries alimentaires sous le code NAF/APE 10.82Z - Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie

En France il y a 3 352 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 29 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Accords d’entreprise chez PHOSCAO

PHOSCAO a mise en place 8 accords d’entreprise dont le dernier date du 05/06/2019

Marques déposées par PHOSCAO

PHOSCAO possède actuellement 1 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction de PHOSCAO

PHOSCAO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur Général

Performances financières de PHOSCAO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.35K euros, soit une diminution de 63.73K € soit une diminution de 97.92% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 11.93K € qui est de 94.80% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PHOSCAO il est de -9.45K € en 2021 soit une augmentation de 108.73K € qui est supérieur de 92.00% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de PHOSCAO s’élève à 1.86M € en 2021 soit une augmentation de 102.48K € qui est supérieure de 5.83% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de PHOSCAO consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 accords d’entreprise disponible(s)