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PHILEAS ASSET MANAGEMENT

529 107 773

Île-de-France
Paris
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Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

2M €
-19.45%

Taux de rentabilité

6.10%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

145K €
+8.35%

Statut

Actif

Adresse

58 RUE DE PRONY 75017 PARIS 17

Activité

Gestion de fonds

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

14/12/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion collective de portefeuille pour le compte de tiers.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Cyril BERTRAND

Président

Occupe ce poste depuis le 09/10/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

COMPAGNIE FRANCAISE D'AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

488403916
Occupe ce poste depuis le 09/10/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

JOSETTE ANSELMO

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 09/10/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Ludovic Labal

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 09/10/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 52910777300001
Adresse 85 rue jouffroy d'abbans/58-60 rue de prony, 75017 paris
SIRET 52910777300002
Crée le 01/03/2011
Adresse 85 rue jouffroy d'abbans/58-60 rue de prony, 75017 paris
SIRET 52910777300028
Crée le 28/02/2011
Adresse 58 rue de prony 75017 paris 17
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 52910777300010
Crée le 14/12/2010
Adresse 36 rue vaneau 75007 paris 7
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

modification

RCS de Paris
Dénomination: PHILEAS ASSET MANAGEMENT Description: modification survenue sur le capital (diminution) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230203, annonce n°1336

modification

RCS de Paris
Dénomination: PHILEAS ASSET MANAGEMENT Description: Dissolution de la société Administration: Président partant : Bertrand, Cyril ; modification du Liquidateur Labal, Ludovic
Bodacc B n°20230183, annonce n°1459

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230169, annonce n°4568

modification

RCS de Paris
Dénomination: PHILEAS ASSET MANAGEMENT Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : COMPAGNIE FRANCAISE D'AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Anselmo, Josette
Bodacc B n°20230165, annonce n°1972

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220154, annonce n°4543

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220154, annonce n°4542

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.73M 2.15M 3.06M 3.74M
Marge brute (€) 1.73M 2.15M 3.06M 3.74M
EBITDA - EBE (€) 150.90K 450.71K 788.92K 1.23M
Résultat d'exploitation (€) 144.77K 440.39K 779.65K 1.23M
Résultat net (€) 149.77K 288.09K 560.14K 849.92K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -19.45 -29.65 -18.14 42.20
Taux de marge brute (%) 100.02 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.71 20.95 25.79 33.05
Taux de marge opérationnelle (%) 8.35 20.47 25.49 32.87
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 58.60K -182.83K -1.04M -191.58K
BFR exploitation (€) 317.17K 362.94K -234.86K 1.10M
BFR hors exploitation (€) -258.56K -545.77K -805.92K -1.29M
BFR (j de CA) 12.34 -31.01 -124.20 -18.71
BFR exploitation (j de CA) 66.79 61.56 -28.03 107.53
BFR hors exploitation (j de CA) -54.45 -92.58 -96.17 -126.25
Délai de paiement clients (j) 87.59 96.09 6.86 135.80
Délai de paiement fournisseurs (j) 52.32 101.98 96.55 114.45
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -10.05K 243.65K 561.65K 845.38K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.58 11.32 18.36 22.62
Fonds de roulement net global (€) 1.67M 1.68M 1.70M 1.63M
Couverture du BFR 28.47 -9.17 -1.64 -8.50
Trésorerie (€) 1.61M 1.86M 2.74M 1.82M
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement 160.11 -7.63 -4.88 -2.15
Ratio d'endettement (Gearing) -0.85 -0.98 -1.42 -0.98
Autonomie financière (%) 76.97 68.67 60.68 53.14
Taux de levier (DFN/EBITDA) -10.67 -4.13 -3.48 -1.47
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 565.65K 869.29K 1.26M 1.64M
Liquidité générale 3.95 2.93 2.36 1.99
Couverture des dettes -0.14 -0.12 -0.09 -0.13
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 8.64 13.39 18.31 22.75
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.92 15.12 28.90 45.63
Rentabilité économique (%) 6.10 10.38 17.54 24.25
Valeur ajoutée (€) 1.04M 1.42M 1.95M 2.81M
Valeur ajoutée / CA (%) 60.25 66.14 63.87 75.30
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 800.31K 875.62K 1.05M 1.41M
Salaires / CA (%) 46.18 40.69 34.31 37.67
Impôts et taxes (€) 89.63K 93.43K 114.60K 171.03K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

CYRIL BERTRAND

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 41.5%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 41.5%
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 41.5%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

LUDOVIC LABAL

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 41.5%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 41.5%
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 41.5%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de PHILEAS ASSET MANAGEMENT

PHILEAS ASSET MANAGEMENT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 250 000.00 € son numéro SIREN est 529 107 773. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise PHILEAS ASSET MANAGEMENT compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

PHILEAS ASSET MANAGEMENT opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 89 461 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 13 946 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par PHILEAS ASSET MANAGEMENT

PHILEAS ASSET MANAGEMENT possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de PHILEAS ASSET MANAGEMENT

PHILEAS ASSET MANAGEMENT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur général et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de PHILEAS ASSET MANAGEMENT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.73M euros, soit une diminution de 418.60K € soit une diminution de 19.45% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 149.77K € qui est de 48.01% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PHILEAS ASSET MANAGEMENT il est de 150.90K € en 2021 soit une diminution de 299.82K € qui est inférieur de 66.52% à l'année précédente .

La masse salariale de PHILEAS ASSET MANAGEMENT s’élevait à 800.31K € soit 46.18% en 2021.

Enfin le montant des dettes de PHILEAS ASSET MANAGEMENT s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

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