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PHILEA GROUP

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Chiffre d’affaires

1M €
+170.16%

Taux de rentabilité

1.40%
en 2022

Endettement

8M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

70K €
+5.41%

Statut

Actif

Adresse

3 RUE DE LA FONTAINE 34670 BAILLARGUES

Activité

Gestion de fonds

Effectif

Données non disponibles

Création

31/10/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, quel que soit leur objet ou leur forme. La gestion directe ou indirecte de ces participations ainsi que tous portefeuilles d'actiions, de parts ou d'obligations, toutes prestations de services à caractere financier, administratif technique, commercial, comptable et ...cf objet dans les statuts.....

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MG2

Président

800220444
Occupe ce poste depuis le 07/11/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FG2S

Directeur général

788638385
Occupe ce poste depuis le 07/11/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SOLUTIONS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

493393839
Occupe ce poste depuis le 07/11/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 83313647600001
Crée le 31/10/2017
Adresse 3 rue de la fontaine, 34670 baillargues
SIRET 83313647600011
Crée le 31/10/2017
Adresse 3 rue de la fontaine 34670 baillargues
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230143, annonce n°7307

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220129, annonce n°5713

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210134, annonce n°1919

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200139, annonce n°4232

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190146, annonce n°1959

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180207, annonce n°1032

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.29M 478.64K 393.64K 403.64K
Marge brute (€) 1.31M 478.66K 417.54K 403.88K
EBITDA - EBE (€) 79.99K -63.15K -91.14K -85.66K
Résultat d'exploitation (€) 70.02K -66.83K -92.27K -85.66K
Résultat net (€) 201.90K -247.62K 10.20K 15.36K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 170.16 21.59 -2.48 61.46
Taux de marge brute (%) 101.66 100 106.07 100.06
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.19 -13.19 -23.15 -21.22
Taux de marge opérationnelle (%) 5.41 -13.96 -23.44 -21.22
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.45M 1.13M 2.28M 2.31M
BFR exploitation (€) 563.59K 643.21K -143.17K -37.32K
BFR hors exploitation (€) 886.11K 485.17K 2.42M 2.35M
BFR (j de CA) 409.21 860.48 2.11K 2.09K
BFR exploitation (j de CA) 159.08 490.49 -132.76 -33.75
BFR hors exploitation (j de CA) 250.12 369.98 2.25K 2.12K
Délai de paiement clients (j) 234.60 700.47 22.34 16.61
Délai de paiement fournisseurs (j) 132.04 185.65 120.06 41.54
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 188.66K -267.13K 11.34K -7.84K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.59 -55.81 2.88 -1.94
Fonds de roulement net global (€) 1.69M 2.04M 2.37M 2.40M
Couverture du BFR 1.17 1.80 1.04 1.04
Trésorerie (€) 203.50K 841.03K 2.43K 435
Dettes financières (€) 8.09M 8.72M 4.52M 2.73M
Capacité de remboursement 41.80 -29.51 398.36 -347.57
Ratio d'endettement (Gearing) 1.35 1.42 0.78 0.47
Autonomie financière (%) 40.24 37.20 54.47 66.73
Taux de levier (DFN/EBITDA) 98.59 -124.82 -49.55 -31.83
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.94M 4.53M 1.95M 1.40M
Liquidité générale 0.44 0.57 1.33 1.77
Couverture des dettes 1.55 1.56 1.76 2.24
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 15.61 -51.73 2.59 3.80
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.47 -4.46 0.18 0.27
Rentabilité économique (%) 1.40 -1.66 0.10 0.18
Valeur ajoutée (€) 553.55K -62.72K -114.85K -85.64K
Valeur ajoutée / CA (%) 42.81 -13.10 -29.18 -21.22
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 477.81K 0 0 0
Salaires / CA (%) 36.95 0 0 0
Impôts et taxes (€) 12.44K 445 184 258

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de PHILEA GROUP

PHILEA GROUP est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 760 207.0 € son numéro SIREN est 833 136 476. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 6 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER

PHILEA GROUP opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 89 461 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 560 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de PHILEA GROUP

PHILEA GROUP SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de PHILEA GROUP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.29M euros, soit une progression de 814.44K € soit une progression de 170.16% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 201.90K € qui est de 181.54% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PHILEA GROUP il est de 79.99K € en 2022 soit une augmentation de 143.13K € qui est supérieur de 226.67% à l'année précédente .

La masse salariale de PHILEA GROUP s’élevait à 477.81K € soit 36.95% en 2022.

Enfin le montant des dettes de PHILEA GROUP s’élève à 8.09M € en 2022 soit une diminution de 633.98K € qui est inférieure de 7.27% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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