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PHILEA FINANCES

817 931 371

Hauts-de-France
Somme
Camon
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

105K €
+0.22%

Taux de rentabilité

10.01%
en 2022

Endettement

522K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-3K €
-2.47%

Statut

Actif

Adresse

30 RUE HENRI BARBUSSE, 80450 FRA CAMON FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

02/01/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Contrôle prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales industrielles financières mobilières ou immobilières constituées ou a constituer acquisition gestion location et vente de toutes valeurs mobilières ou autres titres

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PHILEA PARTENAIRES

Président de sas

792034001

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 81793137100014
Début activité 02/01/2016
Adresse 30 rue henri barbusse, 80450 fra camon france

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2023
Bodacc C n°20230223, annonce n°7265

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2022
Bodacc C n°20230003, annonce n°8612

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2021
Bodacc C n°20210224, annonce n°11669

modification

RCS de Amiens
Dénomination: PHILEA FINANCES Description: Modification de l'administration. Administration: SA à conseil d'administration SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE REVISION ET D'ETUDES DE GESTION - SECOVI n'est plus commissaire aux comptes titulaire. TREBOUTTE Hélène nom d'usage : TREBOUTTE n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20210224, annonce n°4583

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2020
Bodacc C n°20200235, annonce n°14149

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2019
Bodacc C n°20190224, annonce n°9107

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 105.40K 105.17K 0 0
Marge brute (€) 107.47K 107.05K 0 0
EBITDA - EBE (€) -2.60K -5.16K -6.98K -2.93K
Résultat d'exploitation (€) -2.60K -5.16K -6.98K -2.93K
Résultat net (€) 84K 32.81K 34.14K 37.07K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0.22 - - -
Taux de marge brute (%) 101.97 101.79 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) -2.47 -4.90 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) -2.47 -4.90 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 102.55K 98.88K 3.31K -3.08K
BFR exploitation (€) 101.29K 120.79K -5.03K -3.08K
BFR hors exploitation (€) 1.26K -21.92K 8.34K 0
BFR (j de CA) 355.13 343.16 - -
BFR exploitation (j de CA) 350.77 419.23 - -
BFR hors exploitation (j de CA) 4.36 -76.07 - -
Délai de paiement clients (j) 365 438 - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 305.39 306.94 505.83 383.32
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 84K 32.73K 32.37K 35.29K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 79.70 31.12 - -
Fonds de roulement net global (€) 342.15K 289.27K 154.15K 3.94K
Couverture du BFR 3.34 2.93 46.56 -1.28
Trésorerie (€) 239.60K 190.40K 150.84K 7.02K
Dettes financières (€) 522.26K 553.39K 331.14K 185.01K
Capacité de remboursement 3.36 11.09 5.57 5.04
Ratio d'endettement (Gearing) 0.93 1.65 0.96 1.18
Autonomie financière (%) 36.22 27.14 35.39 44.57
Taux de levier (DFN/EBITDA) -108.71 -70.39 -25.83 -60.77
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 235.48K 256.53K 124.17K 87.85K
Liquidité générale 1.51 1.27 1.33 0.08
Couverture des dettes 1.71 1.33 2.02 1.87
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 79.70 31.19 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 27.63 14.91 18.24 24.51
Rentabilité économique (%) 10.01 4.05 6.46 10.92
Valeur ajoutée (€) 100.49K 98.74K -3.63K -2.93K
Valeur ajoutée / CA (%) 95.34 93.89 - -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 103.67K 104.27K 3.31K 0
Salaires / CA (%) 0 0 - -
Impôts et taxes (€) 1.48K 1.50K 46 0

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de PHILEA FINANCES

PHILEA FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 817 931 371. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise PHILEA FINANCES compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Amiens

PHILEA FINANCES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 116 entreprises dans le même secteur dans le département Somme , 80

Direction & bénéficiaires de PHILEA FINANCES

PHILEA FINANCES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de PHILEA FINANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 105.40K euros, soit une progression de 230.00 € soit une progression de 0.22% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 84.00K € qui est de 156.06% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PHILEA FINANCES il est de -2.60K € en 2022 soit une augmentation de 2.56K € qui est supérieur de 49.58% à l'année précédente .

La masse salariale de PHILEA FINANCES s’élevait à 103.67K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de PHILEA FINANCES s’élève à 522.26K € en 2022 soit une diminution de 31.13K € qui est inférieure de 5.62% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de PHILEA FINANCES consultables sur Docubiz:

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