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PHILAE

383 781 994

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Saint-Étienne
Ingénierie, études techniques

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Chiffre d’affaires

598K €
-0.85%

Taux de rentabilité

0.83%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

25K €
+4.18%

Statut

Actif

Adresse

10 ALL JACQUES BREL, 42000 FRA SAINT-ETIENNE FRANCE

Activité

Ingénierie, études techniques

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

13/11/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

bureau d'études techniques

Code NAF ou APE:

71.12B - Ingénierie, études techniques

Domaine d’activité:

Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques

Établissements (3)

SIRET 38378199400033
Début activité 01/10/2002
Adresse 79 crs charlemagne, 69002 fra lyon france
SIRET 38378199400025
Début activité 13/11/1991
Adresse 10 all jacques brel, 42000 fra saint-etienne france
SIRET 38378199400017
Début activité 13/11/1991
Adresse 49 bd normandie niemen, 42100 fra saint-etienne france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240182, annonce n°2992

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230231, annonce n°6100

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220179, annonce n°6496

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210161, annonce n°6389

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200235, annonce n°7290

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190176, annonce n°4120

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 597.67K 602.77K 708.10K 707.51K
Marge brute (€) 604.45K 629.75K 710.55K 718.63K
EBITDA - EBE (€) 26.70K 52.16K 78.74K 66.70K
Résultat d'exploitation (€) 24.96K 49.45K 71.05K 58.57K
Résultat net (€) 10.45K 30.98K 46.21K 43.05K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -0.85 -14.87 0.08 1.76
Taux de marge brute (%) 101.13 104.48 100.35 101.57
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.47 8.65 11.12 9.43
Taux de marge opérationnelle (%) 4.18 8.20 10.03 8.28
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 337.39K 89.70K 224.94K 204.30K
BFR exploitation (€) 464.94K 205.31K 367.70K 353.54K
BFR hors exploitation (€) -127.55K -115.61K -142.77K -149.25K
BFR (j de CA) 206.05 54.32 115.95 105.40
BFR exploitation (j de CA) 283.94 124.32 189.54 182.39
BFR hors exploitation (j de CA) -77.89 -70.01 -73.59 -76.99
Délai de paiement clients (j) 290.88 128.64 202.33 192.14
Délai de paiement fournisseurs (j) 25.81 21.67 62.53 49.70
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 12.19K 33.70K 53.90K 51.18K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.04 5.59 7.61 7.23
Fonds de roulement net global (€) 1.07M 1.13M 1.12M 964.20K
Couverture du BFR 3.18 12.58 4.96 4.72
Trésorerie (€) 734.03K 1.04M 890.10K 759.90K
Dettes financières (€) 1.06M 1.09M 1.06M 918.49K
Capacité de remboursement 26.88 1.60 3.24 3.10
Ratio d'endettement (Gearing) 17.40 1.37 3.20 3.08
Autonomie financière (%) 1.50 3.09 4.22 4.39
Taux de levier (DFN/EBITDA) 12.27 1.03 2.22 2.38
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.24M 1.24M 1.24M 1.12M
Liquidité générale 1.01 1.03 1.04 1.04
Couverture des dettes 0.03 0.07 0.02 0.04
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.75 5.14 6.53 6.09
Rentabilité sur fonds propres (%) 55.49 78.70 84.64 83.70
Rentabilité économique (%) 0.83 2.43 3.57 3.67
Valeur ajoutée (€) 436.87K 482.57K 563.25K 568.78K
Valeur ajoutée / CA (%) 73.10 80.06 79.54 80.39
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 407.33K 449.49K 480.20K 503.44K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 9.52K 7.89K 6.76K 9.74K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 09/12/1991 : -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= MODIFICATION RCS DU 05.07.96 TRANSFERT DU SIEGE A COMPTER DU 07.06.96 ANCIEN SIEGE : 42100 ST ETIENNE - 49 BLD NORMANDIE NIEMEN

Numero: 3

Etat: Ajout
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001

Marques déposées

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Présentation générale de PHILAE

PHILAE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 383 781 994. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise PHILAE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne

PHILAE opère dans le secteur Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques sous le code NAF/APE 71.12B - Ingénierie, études techniques

En France il y a 163 971 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 413 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de PHILAE

PHILAE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de PHILAE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 597.67K euros, soit une diminution de 5.10K € soit une diminution de 0.85% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 10.45K € qui est de 66.26% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PHILAE il est de 26.70K € en 2021 soit une diminution de 25.46K € qui est inférieur de 48.81% à l'année précédente .

La masse salariale de PHILAE s’élevait à 407.33K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de PHILAE s’élève à 1.06M € en 2021 soit une diminution de 31.30K € qui est inférieure de 2.86% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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