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PELTHI

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Chiffre d’affaires

230K €
+0.66%

Taux de rentabilité

-5.62%
en 2022

Endettement

380K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-58K €
-25.21%

Statut

Actif

Adresse

6 RUE DES TUILIERS, 44860 PONT-SAINT-MARTIN

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

01/11/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

toutes opérations financières se rapportant à la prise de tous intérêts et participations par tous moyens, souscriptions, achats d'actions, d'obliga- tions et de tous droits sociaux dans toutes sociétés, affaires ou entreprises ainsi que la création de tous groupements, organismes, associations, sociétés. La fourniture de tous services communs et notamment de toutes prestations administratives aux sociétés partici- pantes

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Denis André THIBAUD

Gérant

Occupe ce poste depuis le 22/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Eric Bernard PELLETIER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 12/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 50871117300001
Crée le 01/11/2008
Adresse 6 rue des tuiliers parc d activités de viais, 44860 pont-saint-martin
SIRET 50871117300015
Crée le 01/11/2008
Adresse 6 rue des tuiliers, 44860 pont-saint-martin
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2022
Bodacc C n°20220204, annonce n°8868

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2021
Bodacc C n°20210216, annonce n°2060

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2020
Bodacc C n°20210099, annonce n°1491

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2019
Bodacc C n°20190237, annonce n°2580

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2018
Bodacc C n°20180225, annonce n°1322

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2017
Bodacc C n°20170117, annonce n°3772

Finances

Performance 2022 2021 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 230K 228.50K 233K 231K
Marge brute (€) 230K 228.50K 233K 231K
EBITDA - EBE (€) -57.99K -25.01K 14.01K 8.52K
Résultat d'exploitation (€) -57.99K -25.01K 14.01K 8.52K
Résultat net (€) -61.84K -27.93K 106.51K 94.55K
Croissance 2022 2021 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 0.66 -0.65 0.87 -0.86
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -25.21 -10.94 6.01 3.69
Taux de marge opérationnelle (%) -25.21 -10.94 6.01 3.69
Gestion BFR 2022 2021 2018 2017
BFR (€) -24.22K -11.07K 32.49K 39.87K
BFR exploitation (€) 23.16K 42.10K 21.84K 21.36K
BFR hors exploitation (€) -47.38K -53.17K 10.65K 18.51K
BFR (j de CA) -38.44 -17.68 50.90 63
BFR exploitation (j de CA) 36.75 67.26 34.21 33.75
BFR hors exploitation (j de CA) -75.19 -84.93 16.69 29.25
Délai de paiement clients (j) 38.09 79.55 37.60 36.03
Délai de paiement fournisseurs (j) 68.68 154.77 233.81 139.01
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -61.84K -27.93K 106.51K 94.55K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -26.88 -12.22 45.71 40.93
Fonds de roulement net global (€) 401.33K 396.56K 279.19K 128.70K
Couverture du BFR -16.57 -35.84 8.59 3.23
Trésorerie (€) 425.55K 407.63K 246.70K 88.82K
Dettes financières (€) 380.38K 313.78K 194.50K 191.76K
Capacité de remboursement 0.73 3.36 -0.49 1.09
Ratio d'endettement (Gearing) -0.07 -0.13 -0.06 0.14
Autonomie financière (%) 61.05 66.13 80 78.02
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.78 3.75 -3.73 12.08
Solvabilité 2022 2021 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 428.75K 375.93K 208.94K 205.48K
Liquidité générale 1.05 1.22 1.41 0.69
Couverture des dettes -14.42 -6.94 -14.39 7.70
Rentabilité 2022 2021 2018 2017
Marge nette (%) -26.88 -12.22 45.71 40.93
Rentabilité sur fonds propres (%) -9.20 -3.81 12.74 12.96
Rentabilité économique (%) -5.62 -2.52 10.20 10.11
Valeur ajoutée (€) 225.54K 210.35K 229.63K 227.22K
Valeur ajoutée / CA (%) 98.06 92.06 98.55 98.36
Structure d'activité 2022 2021 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 282.60K 234.44K 214.84K 218.06K
Salaires / CA (%) 122.87 102.60 92.21 94.40
Impôts et taxes (€) 927 920 775 639

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

DENIS ANDRE MARIE SYLVAIN THIBAUD

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

ERIC BERNARD ALAIN PELLETIER

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de PELTHI

PELTHI est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 130 000.0 € son numéro SIREN est 508 711 173. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 15 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTES

PELTHI opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 108 entreprises dans le même secteur dans le département Loire-Atlantique , 44

Direction & bénéficiaires de PELTHI

PELTHI Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de PELTHI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 230.00K euros, soit une progression de 1.50K € soit une progression de 0.66% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -61.84K € qui est de 121.36% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PELTHI il est de -57.99K € en 2022 soit une diminution de 32.98K € qui est inférieur de 131.87% à l'année précédente .

La masse salariale de PELTHI s’élevait à 282.60K € soit 122.87% en 2022.

Enfin le montant des dettes de PELTHI s’élève à 380.38K € en 2022 soit une augmentation de 66.60K € qui est supérieure de 21.23% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de PELTHI consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)