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Info légale & documents de la société

PELLEAS CAPITAL

803 039 015

Île-de-France
Paris
Paris 8e Arrondissement
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Chiffre d’affaires

134K €
+37.92%

Taux de rentabilité

14.04%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-64K €
-48.05%

Statut

Actif

Adresse

20 RUE DE SAINT-PETERSBOURG, 75008 FRA PARIS FRANCE

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

27/11/2023

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

En France ou à l'étranger : la souscription la détention l'acquisition par quelque mode que ce soit la gestion l'administration la cession l'échange de tous droits ou intérêts dans toutes sociétés françaises ou étrangères quelque soit l'objet. Le contrôle et la coordination de la politique des filiales de la société dans le cadre des objectifs stratégiques du groupe. Toutes prestations de conseil, prestations de service, d'assistance et de coordination, et notamment les prestations de conseil en stratégie et en organisation, de conseil en gestion, d'assistance administrative, comptable, financière, technique, commerciale, juridique et en matière de formation, de marketing et de publicité au profit de toutes sociétés dans lesquelles la société détiendrait une participation directe ou indirecte.

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PREJEAN Audit et Conseil

Commissaire aux comptes titulaire

480962364

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDIT EXPANSION

Commissaire aux comptes suppléant

508999133

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

LAURENT MICHEL GERARD DIOT

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 80303901500034
Début activité 27/11/2023
Adresse 20 rue de saint-petersbourg, 75008 fra paris france
SIRET 80303901500026
Début activité 17/12/2015
Adresse 32 haussmann, 75009 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
SIRET 80303901500018
Début activité 18/06/2014
Adresse 21 bd haussmann, 75009 fra paris france

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240187, annonce n°10415

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230200, annonce n°4840

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220198, annonce n°5227

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210220, annonce n°7771

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200157, annonce n°3951

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190153, annonce n°5284

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 133.92K 97.10K 90.82K 90.47K
Marge brute (€) 133.92K 97.11K 90.83K 90.47K
EBITDA - EBE (€) -64.35K -6.14K -96.26K 8.36K
Résultat d'exploitation (€) -64.35K -6.14K -96.26K 8.36K
Résultat net (€) 1.13M -1.36K 761.77K 55.23K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 37.92 6.91 0.39 3.10
Taux de marge brute (%) 100 100.01 100.01 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -48.05 -6.33 -105.99 9.24
Taux de marge opérationnelle (%) -48.05 -6.33 -105.99 9.24
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 112.58K 76.80K 108.31K 67.50K
BFR exploitation (€) 148.56K 97.56K 95.55K 98.25K
BFR hors exploitation (€) -35.98K -20.76K 12.77K -30.75K
BFR (j de CA) 306.84 288.69 435.28 272.32
BFR exploitation (j de CA) 404.91 366.73 383.98 396.37
BFR hors exploitation (j de CA) -98.07 -78.04 51.30 -124.04
Délai de paiement clients (j) 438 438 438 438
Délai de paiement fournisseurs (j) 132.72 420.54 42.04 297.79
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.13M -1.36K 647.47K 55.23K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 840.27 -1.40 712.89 61.04
Fonds de roulement net global (€) 4.82M 3.72M 3.79M 2.50M
Couverture du BFR 42.84 48.39 35.03 37.10
Trésorerie (€) 4.71M 3.64M 3.69M 2.44M
Dettes financières (€) 1.80M 1.77M 1.74M 1.72M
Capacité de remboursement -2.58 1.37K -3 -13.04
Ratio d'endettement (Gearing) -0.47 -0.37 -0.39 -0.17
Autonomie financière (%) 76.82 73.43 73.87 70.80
Taux de levier (DFN/EBITDA) 45.19 303.93 20.17 -86.16
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.86M 1.82M 1.78M 1.76M
Liquidité générale 2.63 2.07 2.15 1.45
Couverture des dettes -1.08 -1.65 -1.54 -4.84
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 840.27 -1.40 838.74 61.04
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.27 -0.03 15.13 1.29
Rentabilité économique (%) 14.04 -0.02 11.18 0.92
Valeur ajoutée (€) 100.53K 80.65K -25.87K 77.83K
Valeur ajoutée / CA (%) 75.07 83.05 -28.48 86.02
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 163.33K 85.81K 69.89K 68.61K
Salaires / CA (%) 100 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.55K 986 516 855

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Marques déposées

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Présentation générale de PELLEAS CAPITAL

PELLEAS CAPITAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 4 000 000.0 € son numéro SIREN est 803 039 015. L’entreprise a été créée en 2023 et officie donc depuis 0 ans; L’entreprise PELLEAS CAPITAL compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

PELLEAS CAPITAL opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 36 377 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 503 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par PELLEAS CAPITAL

PELLEAS CAPITAL possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de PELLEAS CAPITAL

PELLEAS CAPITAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président de SAS

Performances financières de PELLEAS CAPITAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 133.92K euros, soit une progression de 36.82K € soit une progression de 37.92% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.13M € qui est de 82904.34% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PELLEAS CAPITAL il est de -64.35K € en 2021 soit une diminution de 58.21K € qui est inférieur de 947.58% à l'année précédente .

La masse salariale de PELLEAS CAPITAL s’élevait à 163.33K € soit 100.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de PELLEAS CAPITAL s’élève à 1.80M € en 2021 soit une augmentation de 30.23K € qui est supérieure de 1.71% à l'année précédente .

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