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Info légale & documents de la société

PELLE T.P.

825 256 415

Hauts-de-France
Oise
Choisy-au-Bac
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

8M €
+11.00%

Taux de rentabilité

3.12%
en 2022

Endettement

819K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

175K €
+2.24%

Statut

Actif

Adresse

1000 RUE DU PRESIDENT ROOSEVELT, 60750 FRA CHOISY-AU-BAC FRANCE

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

13/01/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes activités se rapportant aux travaux publics et au génie civil, au terrassement, aux aménagements extérieurs, à la réalisation de voieries et réseaux divers (v.r.d.) et à la démolition.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JOSE PAUL RAYMOND PELLE

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BEORD & DELEPAUX

Commissaire aux comptes titulaire

421601394

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 82525641500027
Début activité 01/08/2021
Adresse 35 rue hippolyte bayard, 60000 fra beauvais france
Dénomination usuelle (CFE 2008) PTP TRAVAUX PUBLICS
SIRET 82525641500019
Début activité 13/01/2017
Adresse 1000 rue du president roosevelt, 60750 fra choisy-au-bac france

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230058, annonce n°3138

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220067, annonce n°3086

modification

RCS de Compiègne
Dénomination: PELLE T.P. Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant non associé : PELLE José Paul Raymond ; Commissaire aux comptes titulaire : BEORD & DELEPAUX
Bodacc B n°20210024, annonce n°4301

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210013, annonce n°3461

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200019, annonce n°2621

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190018, annonce n°1001

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 7.80M 7.03M 4.66M 4.32M
Marge brute (€) 6.01M 5.29M 3.53M 3.33M
EBITDA - EBE (€) 197.97K 250.39K 390.25K 405.58K
Résultat d'exploitation (€) 174.87K 227.32K 371.86K 383.83K
Résultat net (€) 118.73K 143.69K 254.65K 280.95K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 11 50.85 7.80 23.37
Taux de marge brute (%) 77.03 75.28 75.79 77.14
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.54 3.56 8.38 9.39
Taux de marge opérationnelle (%) 2.24 3.23 7.98 8.88
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 973.60K 862.91K 250.74K 238.78K
BFR exploitation (€) 1.58M 1.10M 600.86K 489.61K
BFR hors exploitation (€) -610.36K -234.62K -350.12K -250.83K
BFR (j de CA) 45.56 44.82 19.65 20.17
BFR exploitation (j de CA) 74.12 57.01 47.08 41.35
BFR hors exploitation (j de CA) -28.56 -12.19 -27.43 -21.19
Délai de paiement clients (j) 151.18 119.04 132.56 121.65
Délai de paiement fournisseurs (j) 103.42 83.43 124.52 118.10
Ratio des stocks / CA (j) 1.52 2.53 3.77 0.94
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 141.83K 166.76K 273.03K 302.70K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.82 2.37 5.86 7
Fonds de roulement net global (€) 1.41M 1.34M 1.17M 439.46K
Couverture du BFR 1.45 1.55 4.68 1.84
Trésorerie (€) 434.15K 475.21K 923.50K 200.68K
Dettes financières (€) 818.94K 802.30K 650.40K 10.20K
Capacité de remboursement 2.71 1.96 -1 -0.63
Ratio d'endettement (Gearing) 0.60 0.55 -0.45 -0.38
Autonomie financière (%) 16.91 18.19 20.67 26.43
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.94 1.31 -0.70 -0.47
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.79M 2.16M 2.28M 1.37M
Liquidité générale 1.35 1.48 1.24 1.32
Couverture des dettes 0.23 0.33 -0.46 -0.41
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.52 2.04 5.47 6.50
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.45 24.16 42.37 56.60
Rentabilité économique (%) 3.12 4.39 8.76 14.96
Valeur ajoutée (€) 1.84M 1.61M 1.44M 1.34M
Valeur ajoutée / CA (%) 23.57 22.96 30.92 30.96
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.65M 1.34M 1.03M 908.85K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 38.63K 31.73K 32.61K 38.20K

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Marques déposées

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Présentation générale de PELLE T.P.

PELLE T.P. est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 825 256 415. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise PELLE T.P. compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Compiegne

PELLE T.P. opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 811 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 473 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Direction de PELLE T.P.

PELLE T.P. Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de PELLE T.P.

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 7.80M euros, soit une progression de 773.18K € soit une progression de 11.00% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 118.73K € qui est de 17.37% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PELLE T.P. il est de 197.97K € en 2022 soit une diminution de 52.43K € qui est inférieur de 20.94% à l'année précédente .

La masse salariale de PELLE T.P. s’élevait à 1.65M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de PELLE T.P. s’élève à 818.94K € en 2022 soit une augmentation de 16.64K € qui est supérieure de 2.07% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de PELLE T.P. consultables sur Docubiz:

  • ★ 7 Bodacc disponible(s)