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PATRIMOINE & EXPERTISE

800 026 908

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Lyon 2e Arrondissement
Activités des agents et courtiers d'assurances

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Chiffre d’affaires

456K €
+31.82%

Taux de rentabilité

71.64%
en 2022

Endettement

35
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

255K €
+55.86%

Statut

Actif

Adresse

11 RUE PRESIDENT CARNOT, 69002 LYON

Activité

Activités des agents et courtiers d'assurances

Effectif

Données non disponibles

Création

02/01/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Conseil en investissements financiers et en gestion de patrimoine. Courtage en assurances excepté mutuelle santé groupe, prévoyance groupe et IARD, courtage en opérations de banque et en services de paiement. Transaction sur immeubles et fonds de commerce "sans encaissement de fonds, effet ou valeur".

Code NAF ou APE:

66.22Z - Activités des agents et courtiers d'assurances

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Benjamin CHRIST

Président

Occupe ce poste depuis le 18/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Arnaud Jacky Raymond CARON

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 18/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 80002690800001
Adresse 11 rue président carnot, 69002 lyon
SIRET 80002690800002
Crée le 02/01/2014
Adresse 11 rue président carnot, 69002 lyon
SIRET 80002690800015
Crée le 02/01/2014
Adresse 11 rue president carnot, 69002 lyon
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité

Annonces BODACC (16)

achat

RCS de Lyon
Dénomination: PATRIMOINE & EXPERTISE Adresse: 11 Rue Président Carnot 69002 Lyon Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20240118, annonce n°1484

modification

RCS de Lyon
Dénomination: PATRIMOINE & EXPERTISE Description: Modification de l'administration. Administration: CHRIST Benjamin nom d'usage : CHRIST n'est plus président. NEMES DE WEISZ HORSTENSTEIN Georges Victor Eugène nom d'usage : NEMES DE WEISZ HORSTENSTEIN devient président. CHRIST Benjamin nom d'usage : CHRIST devient directeur général. LALLEMAND Arnaud Camille Bernard nom d'usage : LALLEMAND devient directeur général
Bodacc B n°20240098, annonce n°2688

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240072, annonce n°5174

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230134, annonce n°7610

modification

RCS de Lyon
Dénomination: PATRIMOINE & EXPERTISE Description: Modification de l'administration. Administration: SA à conseil d'administration COMMISSARIAT FINANCES REVISION n'est plus commissaire aux comptes
Bodacc B n°20230109, annonce n°3760

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220098, annonce n°3722

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 456.02K 345.95K 302.88K 268.51K
Marge brute (€) 456.04K 345.95K 302.88K 268.51K
EBITDA - EBE (€) 262.31K 195.40K 159.96K 141.15K
Résultat d'exploitation (€) 254.72K 193.55K 159.96K 141.15K
Résultat net (€) 191.04K 142.26K 120.12K 101.63K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 31.82 14.22 12.80 19.68
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 57.52 56.48 52.81 52.57
Taux de marge opérationnelle (%) 55.86 55.95 52.81 52.57
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 3.90K -2.39K 23.59K 15.46K
BFR exploitation (€) -33.44K -34.70K -13.91K -17.72K
BFR hors exploitation (€) 37.34K 32.31K 37.49K 33.17K
BFR (j de CA) 3.12 -2.52 28.42 21.01
BFR exploitation (j de CA) -26.77 -36.61 -16.76 -24.09
BFR hors exploitation (j de CA) 29.89 34.09 45.18 45.10
Délai de paiement clients (j) 1.75 1.57 24.69 17.13
Délai de paiement fournisseurs (j) 78.45 101.54 105.44 99.07
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 198.63K 144.11K 120.12K 101.63K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 43.56 41.66 39.66 37.85
Fonds de roulement net global (€) 214.41K 165.56K 143.29K 124.78K
Couverture du BFR 54.99 -69.30 6.08 8.07
Trésorerie (€) 210.51K 167.95K 119.71K 109.32K
Dettes financières (€) 35 20 13 19
Capacité de remboursement -1.06 -1.17 -1 -1.08
Ratio d'endettement (Gearing) -0.98 -1.01 -0.84 -0.88
Autonomie financière (%) 80.39 73.28 75.79 74.77
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.80 -0.86 -0.75 -0.77
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 0 0 0 0
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 41.89 41.12 39.66 37.85
Rentabilité sur fonds propres (%) 89.11 85.94 83.84 81.46
Rentabilité économique (%) 71.64 62.97 63.54 60.91
Valeur ajoutée (€) 290.26K 215.86K 183.83K 156.80K
Valeur ajoutée / CA (%) 63.65 62.40 60.69 58.40
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 27.97K 20.46K 23.87K 15.65K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F14/005096

Etat: Ajout
En attente d'immatriculation au registre des intermédiaires en assurance.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

ARNAUD Jacky Raymond CARON

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

BENJAMIN CHRIST

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de PATRIMOINE & EXPERTISE

PATRIMOINE & EXPERTISE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 800 026 908. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

PATRIMOINE & EXPERTISE opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.22Z - Activités des agents et courtiers d'assurances

En France il y a 73 144 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 549 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de PATRIMOINE & EXPERTISE

PATRIMOINE & EXPERTISE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de PATRIMOINE & EXPERTISE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 456.02K euros, soit une progression de 110.07K € soit une progression de 31.82% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 191.04K € qui est de 34.29% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PATRIMOINE & EXPERTISE il est de 262.31K € en 2022 soit une augmentation de 66.91K € qui est supérieur de 34.24% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de PATRIMOINE & EXPERTISE s’élève à 35.00 € en 2022 soit une augmentation de 15.00 € qui est supérieure de 75.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
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