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Info légale & documents de la société

PATRICK ARESTAYS

443 753 918

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Ricamarie
Mécanique industrielle

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Chiffre d’affaires

821K €
+26.71%

Taux de rentabilité

-1.86%
en 2022

Endettement

326K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-18K €
-2.21%

Statut

Actif

Adresse

ZAC DE MONTRAMBERT, ZAC MONTRAMBERT PIGEOT, 42150 FRA LA RICAMARIE FRANCE

Activité

Mécanique industrielle

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la mécanique générale. Toutes activités connexes et annexes.

Code NAF ou APE:

25.62B - Mécanique industrielle

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Établissements (2)

SIRET 44375391800020
Début activité 01/10/2002
Adresse zac de montrambert, zac montrambert pigeot, 42150 fra la ricamarie france
SIRET 44375391800012
Début activité 01/10/2002
Adresse 2 rue de la talaudiere, 42000 fra saint-etienne france

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2023
Bodacc C n°20230241, annonce n°4338

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2022
Bodacc C n°20220233, annonce n°3460

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210094, annonce n°3491

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20210014, annonce n°3086

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: Patrick ARESTAYS Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200018, annonce n°897

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: Patrick ARESTAYS Description: Modification de l'administration. Administration: AUGADE Solange Annie Marinette nom d'usage : ARESTAYS n'est plus gérant. PERRIER Dominique Patrick Philippe devient gérant
Bodacc B n°20190110, annonce n°1001

Finances

Performance 2022 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 821.45K 648.29K 631.46K 724.19K
Marge brute (€) 768.52K 611.27K 607.38K 679.73K
EBITDA - EBE (€) 17.78K 14.57K 42.99K 83.80K
Résultat d'exploitation (€) -18.14K -19.57K 1.71K 41.52K
Résultat net (€) -14.15K -19.71K 587 38.34K
Croissance 2022 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 26.71 2.67 -12.80 3.76
Taux de marge brute (%) 93.56 94.29 96.19 93.86
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.16 2.25 6.81 11.57
Taux de marge opérationnelle (%) -2.21 -3.02 0.27 5.73
Gestion BFR 2022 2020 2019 2018
BFR (€) 109.71K 12.19K 117.61K 61.19K
BFR exploitation (€) 57.65K 48.34K 67.51K 96.89K
BFR hors exploitation (€) 52.06K -36.15K 50.10K -35.70K
BFR (j de CA) 48.75 6.87 67.98 30.84
BFR exploitation (j de CA) 25.61 27.22 39.02 48.83
BFR hors exploitation (j de CA) 23.13 -20.35 28.96 -17.99
Délai de paiement clients (j) 37.01 42.86 38.26 51.08
Délai de paiement fournisseurs (j) 93.27 102.62 80.30 56.45
Ratio des stocks / CA (j) 36.22 39.61 26.87 17.09
Autonomie financière 2022 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 21.77K 14.44K 41.87K 80.61K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.65 2.23 6.63 11.13
Fonds de roulement net global (€) 133.25K 244.73K 186.73K 197.37K
Couverture du BFR 1.21 20.07 1.59 3.23
Trésorerie (€) 23.54K 232.53K 69.12K 136.17K
Dettes financières (€) 325.81K 166.93K 40.71K 71.49K
Capacité de remboursement 13.89 -4.54 -0.68 -0.80
Ratio d'endettement (Gearing) 1.55 -0.31 -0.12 -0.28
Autonomie financière (%) 25.64 35.03 57.80 52.60
Taux de levier (DFN/EBITDA) 17 -4.50 -0.66 -0.77
Solvabilité 2022 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 299.43K - 152.87K 186.23K
Liquidité générale 1.24 - 2.05 1.78
Couverture des dettes 1.55 -3.07 -4.54 -2.10
Rentabilité 2022 2020 2019 2018
Marge nette (%) -1.72 -3.04 0.09 5.29
Rentabilité sur fonds propres (%) -7.27 -9.44 0.26 16.81
Rentabilité économique (%) -1.86 -3.31 0.15 8.84
Valeur ajoutée (€) 413.19K 323.09K 408.68K 475.56K
Valeur ajoutée / CA (%) 50.30 49.84 64.72 65.67
Structure d'activité 2022 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 373.13K 282.71K 359.16K 384.67K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 23.69K 29.69K 9.17K 10.47K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Observations concernant l'établissement situé 2 rue de la Talaudière 42000 Saint-Etienne : Observation depuis le 17/10/2002 : FONDS ACQUIS DE Mr Patrick ARESTAYS RM 418 557 633 AU PRIX DE 76 000,00 EUROS -

Marques déposées

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Présentation générale de PATRICK ARESTAYS

PATRICK ARESTAYS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 443 753 918. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise PATRICK ARESTAYS compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne

PATRICK ARESTAYS opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.62B - Mécanique industrielle

En France il y a 13 366 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 460 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de PATRICK ARESTAYS

PATRICK ARESTAYS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de PATRICK ARESTAYS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 821.45K euros, soit une progression de 173.15K € soit une progression de 26.71% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -14.15K € qui est de 28.20% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PATRICK ARESTAYS il est de 17.78K € en 2022 soit une augmentation de 3.21K € qui est supérieur de 22.00% à l'année précédente .

La masse salariale de PATRICK ARESTAYS s’élevait à 373.13K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de PATRICK ARESTAYS s’élève à 325.81K € en 2022 soit une augmentation de 158.87K € qui est supérieure de 95.17% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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