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Info légale & documents de la société

PATER & CO

842 362 824

Île-de-France
Paris
Paris 18e Arrondissement
Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

109K €
+20.63%

Taux de rentabilité

14.98%
en 2022

Endettement

469K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

22K €
+20.09%

Statut

Actif

Adresse

22 RUE THOLOZE, 75018 PARIS

Activité

Gestion de fonds

Effectif

Données non disponibles

Création

12/09/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La détention directe ou indirecte, la prise de participation, la direction, la gestion dans toutes sociétés créées ou à créer

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pierre-Elie Serayet

Gérant

Occupe ce poste depuis le 19/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 84236282400001
Adresse 22 rue tholozé, 75018 paris
SIRET 84236282400002
Crée le 01/01/2019
Adresse 22 rue tholozé, 75018 paris
SIRET 84236282400018
Crée le 12/09/2018
Adresse 22 rue tholoze, 75018 paris
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°15432

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230107, annonce n°3791

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20230107, annonce n°3788

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20230107, annonce n°3789

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20230107, annonce n°3790

modification

RCS de Paris
Dénomination: PATER & CO Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200137, annonce n°352

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 109K 90.36K 76.98K 79.35K
Marge brute (€) 108.99K 90.36K 76.97K 79.35K
EBITDA - EBE (€) 21.90K 8.51K -1.36K 1.02K
Résultat d'exploitation (€) 21.90K 8.51K -1.36K 1.02K
Résultat net (€) 127.63K 120.68K 111.34K 1.02K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 20.63 17.38 -2.99 -
Taux de marge brute (%) 99.99 100 99.99 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 20.09 9.42 -1.76 1.28
Taux de marge opérationnelle (%) 20.09 9.42 -1.76 1.28
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 35.07K 30.61K -15.48K -15.38K
BFR exploitation (€) 4.11K 6.81K 15.73K 27.76K
BFR hors exploitation (€) 30.96K 23.80K -31.21K -43.13K
BFR (j de CA) 117.43 123.66 -73.38 -70.73
BFR exploitation (j de CA) 13.76 27.51 74.59 127.67
BFR hors exploitation (j de CA) 103.67 96.15 -147.98 -198.40
Délai de paiement clients (j) 30.14 36.36 84.83 137.60
Délai de paiement fournisseurs (j) 319.24 273.47 209.68 192.29
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 127.63K 120.68K 111.34K 1.02K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 117.09 133.56 144.64 1.28
Fonds de roulement net global (€) 37.74K 49.29K 55.55K 5.37K
Couverture du BFR 1.08 1.61 -3.59 -0.35
Trésorerie (€) 2.67K 18.68K 71.03K 20.75K
Dettes financières (€) 469.20K 607.09K 639.03K 700.19K
Capacité de remboursement 3.66 4.88 5.10 668.09
Ratio d'endettement (Gearing) 1.29 2.52 5.04 523.86
Autonomie financière (%) 42.36 26.80 14.34 0.17
Taux de levier (DFN/EBITDA) 21.30 69.16 -418.57 668.09
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 137.50K 168.76K 166.34K -
Liquidité générale 0.43 0.47 0.54 -
Couverture des dettes 1.70 1.34 1.23 1.02
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 117.09 133.56 144.64 1.28
Rentabilité sur fonds propres (%) 35.36 51.72 98.85 78.41
Rentabilité économique (%) 14.98 13.86 14.18 0.14
Valeur ajoutée (€) 103.41K 87.43K 73.22K 75.25K
Valeur ajoutée / CA (%) 94.87 96.77 95.12 94.83
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 81.44K 78.85K 74.58K 74.24K
Salaires / CA (%) 74.71 87.26 96.88 93.55
Impôts et taxes (€) 75 76 0 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de PATER & CO

PATER & CO est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 300.00 € son numéro SIREN est 842 362 824. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 5 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

PATER & CO opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 89 461 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 14 164 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de PATER & CO

PATER & CO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de PATER & CO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 109.00K euros, soit une progression de 18.64K € soit une progression de 20.63% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 127.63K € qui est de 5.76% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PATER & CO il est de 21.90K € en 2022 soit une augmentation de 13.39K € qui est supérieur de 157.38% à l'année précédente .

La masse salariale de PATER & CO s’élevait à 81.44K € soit 74.71% en 2022.

Enfin le montant des dettes de PATER & CO s’élève à 469.20K € en 2022 soit une diminution de 137.89K € qui est inférieure de 22.71% à l'année précédente .

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