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Info légale & documents de la société

PANTA RHEI

801 560 590

Hauts-de-France
Oise
Lamorlaye
Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

454K €
+4.42%

Taux de rentabilité

5.87%
en 2021

Endettement

587K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

63K €
+13.83%

Statut

Actif

Adresse

80 10E AVENUE, 60260 LAMORLAYE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

06/04/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

la prise de participations dans toutes sociétés. la gestion de portefeuille de valeur mobilières pour son propre compte, l'activité de holding intégrant l'animation de groupe, la gestion patrimoniale de titres de société, la gestion de son patrimoine tant immobilier que mobilier, la propriété la rénovation l'administration et l'exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

François Paul Ghislain Goffaux

Gérant

Occupe ce poste depuis le 08/10/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 80156059000029
Crée le 01/09/2020
Adresse 80 10e avenue, 60260 lamorlaye
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 80156059000011
Crée le 06/04/2014
Adresse 102 rue du marechal foch, 95620 parmain
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230229, annonce n°3494

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220092, annonce n°1529

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210142, annonce n°3257

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200223, annonce n°7597

immatriculation

RCS de Compiègne
Dénomination: PANTA RHEI Adresse: 80 Dixième Avenue 60260 Lamorlaye Activité: la prise de participations dans toutes sociétés. la gestion de portefeuille de valeur mobilières pour son propre compte, l'activité de holding intégrant l'animation de groupe, la gestion patrimoniale de titres de société, la gestion de son patrimoine tant immobilier que mobilier, la propriété la rénovation l'administration et l'exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles.
Bodacc A n°20200199, annonce n°1673

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190179, annonce n°9165

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 454.17K 434.97K 429.07K 303.30K
Marge brute (€) 454.18K 436.22K 429.51K 307.71K
EBITDA - EBE (€) 113.06K 89.04K 113.39K -31.50K
Résultat d'exploitation (€) 62.82K 34.84K 53.81K -46.48K
Résultat net (€) 155.38K 320.03K 250.69K 347K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 4.42 1.38 41.47 11
Taux de marge brute (%) 100 100.29 100.10 101.46
Taux de marge d'EBITDA (%) 24.89 20.47 26.43 -10.39
Taux de marge opérationnelle (%) 13.83 8.01 12.54 -15.32
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -58.45K 40.96K 12.06K -18.86K
BFR exploitation (€) 3.27K 3.01K 11.12K 11.14K
BFR hors exploitation (€) -61.72K 37.95K 942 -29.99K
BFR (j de CA) -46.98 34.37 10.26 -22.69
BFR exploitation (j de CA) 2.63 2.52 9.46 13.40
BFR hors exploitation (j de CA) -49.60 31.85 0.80 -36.10
Délai de paiement clients (j) 5.12 5.43 11.92 22.34
Délai de paiement fournisseurs (j) 40.59 47.26 30.77 75.88
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0.01 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 202.22K 370.41K 289.44K 233.43K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 44.53 85.16 67.46 76.96
Fonds de roulement net global (€) 18.39K 127.86K 93.76K 110.78K
Couverture du BFR -0.31 3.12 7.77 -5.87
Trésorerie (€) 76.84K 86.91K 81.71K 129.64K
Dettes financières (€) 586.88K 741.60K 933.66K 1.17M
Capacité de remboursement 2.52 1.77 2.94 4.46
Ratio d'endettement (Gearing) 0.26 0.35 0.55 0.80
Autonomie financière (%) 75.22 69.71 60.58 49.45
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.51 7.35 7.51 -33.01
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 308.61K 373.30K 367.05K 468K
Liquidité générale 0.28 0.54 0.47 0.59
Couverture des dettes 5.02 3.80 2.81 2.27
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 34.21 73.58 58.43 114.41
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.80 17.06 16.11 26.58
Rentabilité économique (%) 5.87 11.89 9.76 13.14
Valeur ajoutée (€) 426.30K 408.23K 394.65K 267.56K
Valeur ajoutée / CA (%) 93.86 93.85 91.98 88.22
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 298.91K 304.86K 266.53K 293.12K
Salaires / CA (%) 65.81 70.09 62.12 96.64
Impôts et taxes (€) 14.18K 15.58K 15.18K 10.36K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 27628

Etat: Ajout
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Compiègne par suite de transfert du siège social à compter du 01/09/2020 du 102 Rue du Maréchal Foch 95620 Parmain au 80 Dixième Avenue 60260 Lamorlaye Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 01/09/2020 Ancienne valeur : 102 Rue du Maréchal Foch 95620 Parmain Nouvelle valeur : 80 Dixième Avenue 60260 Lamorlaye

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de PANTA RHEI

PANTA RHEI est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 38 000.0 € son numéro SIREN est 801 560 590. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise PANTA RHEI compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE

PANTA RHEI opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 97 181 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 695 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Direction & bénéficiaires de PANTA RHEI

PANTA RHEI Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de PANTA RHEI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 454.17K euros, soit une progression de 19.21K € soit une progression de 4.42% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 155.38K € qui est de 51.45% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PANTA RHEI il est de 113.06K € en 2021 soit une augmentation de 24.02K € qui est supérieur de 26.98% à l'année précédente .

La masse salariale de PANTA RHEI s’élevait à 298.91K € soit 65.81% en 2021.

Enfin le montant des dettes de PANTA RHEI s’élève à 586.88K € en 2021 soit une diminution de 154.71K € qui est inférieure de 20.86% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 13 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)