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Info légale & documents de la société

P.H.S.

520 219 668

Bourgogne-Franche-Comté
Doubs
Besançon
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Chiffre d’affaires

463K €
+23.09%

Taux de rentabilité

5.41%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

16K €
+3.49%

Statut

Actif

Adresse

2 RUE FELIX GAIFFE, 25000 FRA BESANCON FRANCE

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

08/02/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participations dans toutes sociétés et la gestion desdites participations, La prestation de tous services au profit de toutes sociétés.

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (2)

SIRET 52021966800024
Début activité 08/02/2010
Adresse 2 rue felix gaiffe, 25000 fra besancon france
SIRET 52021966800016
Début activité 08/02/2010
Adresse 46 rue emile picard, 25000 fra besancon france

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230222, annonce n°1063

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220169, annonce n°1598

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210189, annonce n°1698

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20210094, annonce n°1269

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200153, annonce n°2967

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180152, annonce n°5035

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 463.12K 376.24K 318.40K 331.41K
Marge brute (€) 488.91K 380.82K 322.24K 334.73K
EBITDA - EBE (€) 52.22K 61.38K 74.66K 74.03K
Résultat d'exploitation (€) 16.18K 39.09K 53.33K 48.85K
Résultat net (€) 118.27K 117.10K 133.64K 121.32K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 23.09 18.16 -3.92 13.32
Taux de marge brute (%) 105.57 101.22 101.21 101
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.27 16.31 23.45 22.34
Taux de marge opérationnelle (%) 3.49 10.39 16.75 14.74
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 596.42K 782.24K 666.05K 571.84K
BFR exploitation (€) 779.59K 469.17K 403.18K 439.31K
BFR hors exploitation (€) -183.17K 313.07K 262.87K 132.54K
BFR (j de CA) 470.06 758.87 763.52 629.81
BFR exploitation (j de CA) 614.42 455.16 462.18 483.84
BFR hors exploitation (j de CA) -144.36 303.71 301.34 145.97
Délai de paiement clients (j) 618.25 467.19 463.22 485.66
Délai de paiement fournisseurs (j) 46.08 108.74 11.66 16.18
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 151.32K 139.40K 154.97K 146.50K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 32.67 37.05 48.67 44.21
Fonds de roulement net global (€) 673.65K 818.35K 683.22K 600.53K
Couverture du BFR 1.13 1.05 1.03 1.05
Trésorerie (€) 77.23K 36.11K 17.17K 28.69K
Dettes financières (€) 1.06M 344.34K 186.92K 216.21K
Capacité de remboursement 6.47 2.21 1.10 1.28
Ratio d'endettement (Gearing) 1.05 0.36 0.22 0.27
Autonomie financière (%) 42.53 63.14 74.11 68.40
Taux de levier (DFN/EBITDA) 18.76 5.02 2.27 2.53
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 240.26K 104.22K 130.85K
Liquidité générale - 4.04 7.37 5.36
Couverture des dettes 1.34 1.23 1.66 1.62
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 25.54 31.12 41.97 36.61
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.71 13.75 17.18 17.65
Rentabilité économique (%) 5.41 8.68 12.73 12.08
Valeur ajoutée (€) 424.62K 334.55K 283.18K 294.08K
Valeur ajoutée / CA (%) 91.69 88.92 88.94 88.74
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 390.95K 265.97K 206.88K 213.89K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 7.24K 11.78K 5.37K 9.48K

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Marques déposées

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Présentation générale de P.H.S.

P.H.S. est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 442 000.0 € son numéro SIREN est 520 219 668. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise P.H.S. compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Besançon

P.H.S. opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 36 377 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 248 entreprises dans le même secteur dans le département Doubs , 25

Direction & bénéficiaires de P.H.S.

P.H.S. Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de P.H.S.

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 463.12K euros, soit une progression de 86.88K € soit une progression de 23.09% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 118.27K € qui est de 1.00% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de P.H.S. il est de 52.22K € en 2021 soit une diminution de 9.17K € qui est inférieur de 14.93% à l'année précédente .

La masse salariale de P.H.S. s’élevait à 390.95K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de P.H.S. s’élève à 1.06M € en 2021 soit une augmentation de 712.49K € qui est supérieure de 206.91% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de P.H.S. consultables sur Docubiz:

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