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Info légale & documents de la société

OUTILS-CARB.

353 541 097

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Scionzier
Fabrication d'autres outillages

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Chiffre d’affaires

601K €
+4.51%

Taux de rentabilité

-6.99%
en 2022

Endettement

168K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-34K €
-5.68%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE DE MUSSEL, 74950 SCIONZIER

Activité

Fabrication d'autres outillages

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1990

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes activités de fabrication d'outils coupants, toutes activités de mécanique générale et rectification, toutes réalisatons de dessins en bâtiments et industriels.

Code NAF ou APE:

25.73B - Fabrication d'autres outillages

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Vincent Jean Henri PEDROLETTI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 21/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Mickaël Christian Charly André Gérard SCHULTZ

Gérant

Occupe ce poste depuis le 21/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-charles PEDROLETTI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 21/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 35354109700039
Crée le 15/11/1999
Adresse 1 rue de mussel, 74950 scionzier
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut en activité
SIRET 35354109700021
Crée le 05/10/1992
Adresse 28 de la route blanche, 74950 scionzier
Activité Travail des métaux
Statut fermé
SIRET 35354109700013
Crée le 01/01/1990
Adresse 38 de la colombiere, 74950 scionzier
Activité Travail des métaux
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230213, annonce n°5565

modification

RCS de Annecy
Dénomination: OUTILS-CARB Description: Modification de l'administration. Administration: PEDROLETTI Jean-Charles nom d'usage : PEDROLETTI n'est plus gérant
Bodacc B n°20230153, annonce n°2683

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220228, annonce n°12408

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210244, annonce n°6010

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200235, annonce n°11628

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190215, annonce n°5200

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 600.63K 574.73K 664.55K 832K
Marge brute (€) 538.03K 510.79K 650.09K 735.54K
EBITDA - EBE (€) -8.70K 19.83K 61.77K 60.92K
Résultat d'exploitation (€) -34.13K -240 41.75K 28.20K
Résultat net (€) -32.68K -4.94K 41.27K 19.02K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 4.51 -13.52 -20.13 21.45
Taux de marge brute (%) 89.58 88.87 97.82 88.41
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.45 3.45 9.29 7.32
Taux de marge opérationnelle (%) -5.68 -0.04 6.28 3.39
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 96.78K 95.70K 108.72K 18.68K
BFR exploitation (€) 101.49K 112.55K 97.14K 153.34K
BFR hors exploitation (€) -4.71K -16.85K 11.59K -134.66K
BFR (j de CA) 58.81 60.78 59.72 8.19
BFR exploitation (j de CA) 61.67 71.48 53.35 67.27
BFR hors exploitation (j de CA) -2.86 -10.70 6.36 -59.08
Délai de paiement clients (j) 92.36 95.52 58.74 106.21
Délai de paiement fournisseurs (j) 76.58 84.88 54.91 80.44
Ratio des stocks / CA (j) 19.72 21.40 25.52 6.89
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -7.24K 15.13K 61.30K 51.75K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.21 2.63 9.22 6.22
Fonds de roulement net global (€) 175.13K 216.59K 213.65K 166.05K
Couverture du BFR 1.81 2.26 1.97 8.89
Trésorerie (€) 78.35K 120.89K 104.93K 147.37K
Dettes financières (€) 167.54K 196.41K 68.10K 62.77K
Capacité de remboursement -12.32 4.99 -0.60 -1.63
Ratio d'endettement (Gearing) 0.56 0.39 -0.15 -0.39
Autonomie financière (%) 34.16 36.21 55.41 39.84
Taux de levier (DFN/EBITDA) -10.26 3.81 -0.60 -1.39
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 204.76K 338.65K 191.90K 314.71K
Liquidité générale 1.54 1.06 1.76 1.37
Couverture des dettes 2.07 2.72 -3.78 -1.52
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -5.44 -0.86 6.21 2.29
Rentabilité sur fonds propres (%) -20.48 -2.57 17.31 8.80
Rentabilité économique (%) -6.99 -0.93 9.59 3.51
Valeur ajoutée (€) 204.02K 254.25K 321.22K 362.88K
Valeur ajoutée / CA (%) 33.97 44.24 48.34 43.62
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 207.29K 227.45K 254.16K 298.39K
Salaires / CA (%) 34.51 39.57 38.25 35.86
Impôts et taxes (€) 5.42K 6.95K 11.66K 5.49K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F14/002017

Etat: Ajout
Achat d'un fonds de commerce d'affûtage et fabrication d'outils sis La Tournoire, 74490 SAINT JEOIRE et qui sera exploité au 1 Rue De Mussel 74950 SCIONZIER au prix stipulé de 259 000 EUROS - Vendeur : ETABLISSEMENTS MICHELETTO JEAN-PIERRE (420 521 130 RCS Annecy) - Publicité : Le Dauphiné Libéré du 17/02/2014 - Lieu des oppositions : Pour la validité au siège du fonds cédé sis La Tournoire, 74490 SAINT JEOIRE EN FAUCIGNY et pour la correspondance au Cabinet SELARL BESSARD-GAY-CONVERSET, 3B rue du Miroir, 39200 SAINT CLAUDE - Date d'entrée en jouissance : 01/01/2014.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de OUTILS-CARB.

OUTILS-CARB. est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 353 541 097. L’entreprise a été créée en 1990 et officie donc depuis 34 ans; L’entreprise OUTILS-CARB. compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

OUTILS-CARB. opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.73B - Fabrication d'autres outillages

En France il y a 1 077 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 53 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de OUTILS-CARB.

OUTILS-CARB. Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 3 Gérants

Performances financières de OUTILS-CARB.

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 600.63K euros, soit une progression de 25.90K € soit une progression de 4.51% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -32.68K € qui est de 561.21% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de OUTILS-CARB. il est de -8.70K € en 2022 soit une diminution de 28.53K € qui est inférieur de 143.85% à l'année précédente .

La masse salariale de OUTILS-CARB. s’élevait à 207.29K € soit 34.51% en 2022.

Enfin le montant des dettes de OUTILS-CARB. s’élève à 167.54K € en 2022 soit une diminution de 28.87K € qui est inférieure de 14.70% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de OUTILS-CARB. consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 33 comptes annuels disponible(s)