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Info légale & documents de la société

OTIUM CAPITAL

512 289 257

Île-de-France
Paris
Paris 2e Arrondissement
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

-1.83%
en 2022

Endettement

29M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-49K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

5 RUE SAINT-JOSEPH, 75002 PARIS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

30/04/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tant en France qu'à l'étranger, la prise de participation dans toute société, acquisition de fonds de commerce (holding , acquisition), administration générale, juridique, comptable, fiscale et des ressources humaines (holding opérationnelle).

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pierre Édouard Sterin

Gérant

Occupe ce poste depuis le 03/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 51228925700044
Crée le 01/04/2019
Adresse 5 rue saint-joseph, 75002 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) OTIUM CAPITAL
SIRET 51228925700028
Crée le 06/07/2009
Adresse 28 rue petit, 92110 clichy
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 51228925700036
Crée le 17/02/2011
Adresse 19 dubonnet, 92400 courbevoie
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) OTIUM CAPITAL
SIRET 51228925700010
Crée le 30/04/2009
Adresse 1 rue collange, 92300 levallois-perret
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2023
Bodacc C n°20240064, annonce n°2622

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2022
Bodacc C n°20220232, annonce n°3099

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2021
Bodacc C n°20220135, annonce n°5032

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2020
Bodacc C n°20220135, annonce n°5031

immatriculation

RCS de Paris
Dénomination: OTIUM CAPITAL Adresse: 5 rue Saint-Joseph 75002 Paris Activité: Tant en France qu'à l'étranger, la prise de participation dans toute société, acquisition de fonds de commerce (holding ; acquisition), administration générale, juridique, comptable, fiscale et des ressources humaines (holding opérationnelle).
Bodacc A n°20190092, annonce n°1695

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2013
Bodacc C n°20170014, annonce n°13693

Finances

Performance 2022 2021 2020 2015
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 1.78K
Marge brute (€) 0 0 0 2.61K
EBITDA - EBE (€) -49.49K -43.47K -39.96K -1.49M
Résultat d'exploitation (€) -49.49K -43.47K -39.96K -1.50M
Résultat net (€) -461.98K -322.13K -288.15K 31.02M
Croissance 2022 2021 2020 2015
Taux de croissance du CA (%) - - - -99.62
Taux de marge brute (%) 0 0 0 146.93
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 -83.86K
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 -84.21K
Gestion BFR 2022 2021 2020 2015
BFR (€) 24.70M 24.33M 23.91M 3.96M
BFR exploitation (€) -600 -4.36K -4.35K 62.54K
BFR hors exploitation (€) 24.70M 24.33M 23.92M 3.89M
BFR (j de CA) - - - 812.46K
BFR exploitation (j de CA) - - - 12.85K
BFR hors exploitation (j de CA) - - - 799.62K
Délai de paiement clients (j) - - - 39.23K
Délai de paiement fournisseurs (j) 4.43 36.68 39.82 54.71
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2015
Capacité d'autofinancement (€) -461.98K -322.13K -288.15K 31.03M
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - 1.75M
Fonds de roulement net global (€) 24.70M 24.33M 23.91M 4.79M
Couverture du BFR 1 1 1 1.21
Trésorerie (€) 3.16K 772 725 837.65K
Dettes financières (€) 29.42M 28.59M 27.85M 30.98M
Capacité de remboursement -63.68 -88.75 -96.65 0.97
Ratio d'endettement (Gearing) -6.94 -7.56 -8.06 12.63
Autonomie financière (%) -16.84 -15.23 -14.17 7.06
Taux de levier (DFN/EBITDA) -594.43 -657.69 -696.96 -20.23
Solvabilité 2022 2021 2020 2015
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 31.40M
Liquidité générale - - - 0.17
Couverture des dettes 0.02 0.02 0.02 0.95
Rentabilité 2022 2021 2020 2015
Marge nette (%) - - - 1.75M
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.89 8.52 8.33 1.30K
Rentabilité économique (%) -1.83 -1.30 -1.18 91.83
Valeur ajoutée (€) -49.41K -43.38K -39.87K -855.28K
Valeur ajoutée / CA (%) - - - -48.13K
Structure d'activité 2022 2021 2020 2015
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 608.06K
Salaires / CA (%) - - - 34.22K
Impôts et taxes (€) 86 87 89 16.47K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de OTIUM CAPITAL

OTIUM CAPITAL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.00 € son numéro SIREN est 512 289 257. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

OTIUM CAPITAL opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 950 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de OTIUM CAPITAL

OTIUM CAPITAL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de OTIUM CAPITAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de -461.98K € qui est de 43.41% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de OTIUM CAPITAL il est de -49.49K € en 2022 soit une diminution de 6.03K € qui est inférieur de 13.86% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de OTIUM CAPITAL s’élève à 29.42M € en 2022 soit une augmentation de 834.60K € qui est supérieure de 2.92% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de OTIUM CAPITAL consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 3 comptes annuels disponible(s)