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Chiffre d’affaires

393K €
+36.75%

Taux de rentabilité

2.89%
en 2021

Endettement

456K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

105K €
+26.85%

Statut

Actif

Adresse

BASSIN DES GRANDS YACHTS, QUAI LOUIS PRUNIER, 17000 FRA LA ROCHELLE FRANCE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

23/11/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion de participations, prestations de services comptables, juridiques, commerciaux, administratifs, financiers et de gestion

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Établissements (1)

SIRET 78979643000013
Début activité 23/11/2012
Adresse bassin des grands yachts, quai louis prunier, 17000 fra la rochelle france

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240109, annonce n°1619

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240059, annonce n°859

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220139, annonce n°1052

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210108, annonce n°800

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200142, annonce n°1905

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190117, annonce n°1660

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 392.59K 287.09K 286.50K 270.15K
Marge brute (€) 395.59K 290.74K 286.50K 270.15K
EBITDA - EBE (€) 105.88K 27.51K 17.89K 17.19K
Résultat d'exploitation (€) 105.40K 26.17K 16.32K 15.62K
Résultat net (€) 81.87K 20.34K 222.19K 241.80K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 36.75 0.21 6.05 10.29
Taux de marge brute (%) 100.76 101.27 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 26.97 9.58 6.25 6.36
Taux de marge opérationnelle (%) 26.85 9.12 5.70 5.78
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -24.51K -8.30K 60.27K 60.40K
BFR exploitation (€) 131.88K 5.73K 16.50K 63.63K
BFR hors exploitation (€) -156.39K -14.03K 43.78K -3.23K
BFR (j de CA) -22.78 -10.56 76.79 81.61
BFR exploitation (j de CA) 122.61 7.29 21.02 85.98
BFR hors exploitation (j de CA) -145.40 -17.84 55.77 -4.37
Délai de paiement clients (j) 130.73 16.82 28.84 90.68
Délai de paiement fournisseurs (j) 125.39 170.68 211.89 278.25
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 82.35K 21.68K 223.76K 243.37K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 20.98 7.55 78.10 90.09
Fonds de roulement net global (€) 543.51K 484.49K 515.74K 476.93K
Couverture du BFR -22.18 -58.35 8.56 7.90
Trésorerie (€) 568.02K 492.80K 455.47K 416.52K
Dettes financières (€) 455.89K 453.80K 505.48K 690.43K
Capacité de remboursement -1.36 -1.80 0.22 1.13
Ratio d'endettement (Gearing) -0.05 -0.02 0.02 0.15
Autonomie financière (%) 78.02 78.53 79.34 71.85
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.06 -1.42 2.79 15.93
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 622.37K 581.60K 548.58K 683.56K
Liquidité générale 1.14 1.05 1.02 0.77
Couverture des dettes -18.92 -53.77 41.93 7.66
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 20.85 7.08 77.56 89.51
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.71 0.96 10.54 12.83
Rentabilité économique (%) 2.89 0.75 8.37 9.22
Valeur ajoutée (€) 367.17K 271.05K 275.92K 265.59K
Valeur ajoutée / CA (%) 93.52 94.41 96.31 98.31
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 248.96K 231.97K 256.81K 246.40K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 15.35K 15.22K 1.31K 1.98K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 5518

Etat: Ajout
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/07/2013 : Nouveau : QUIARD Jean-François, Paul, Gérant

Marques déposées

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Présentation générale de OSMOSE

OSMOSE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 493 000.0 € son numéro SIREN est 789 796 430. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise OSMOSE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de La Rochelle

OSMOSE opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 982 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 070 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction & bénéficiaires de OSMOSE

OSMOSE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de OSMOSE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 392.59K euros, soit une progression de 105.50K € soit une progression de 36.75% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 81.87K € qui est de 302.58% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de OSMOSE il est de 105.88K € en 2021 soit une augmentation de 78.37K € qui est supérieur de 284.84% à l'année précédente .

La masse salariale de OSMOSE s’élevait à 248.96K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de OSMOSE s’élève à 455.89K € en 2021 soit une augmentation de 2.10K € qui est supérieure de 0.46% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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