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| Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 160K | 160K | 119.56K |
| Marge brute (€) | 160K | 160K | 119.56K |
| EBITDA - EBE (€) | 137.13K | 123.60K | 98.71K |
| Résultat d'exploitation (€) | 137.13K | 123.60K | 98.71K |
| Résultat net (€) | -138.38K | 253.56K | -46.26K |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de croissance du CA (%) | 0 | 33.82 | - |
| Taux de marge brute (%) | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 85.71 | 77.25 | 82.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 85.71 | 77.25 | 82.56 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -4.61M | -5.11M | -4.16M |
| BFR exploitation (€) | -4.80K | -4.80K | -4.80K |
| BFR hors exploitation (€) | -4.61M | -5.10M | -4.16M |
| BFR (j de CA) | -10.52K | -11.65K | -12.71K |
| BFR exploitation (j de CA) | -10.95 | -10.95 | -14.65 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -10.51K | -11.64K | -12.70K |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 78.13 | 48.74 | 84.03 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -248.16K | 143.78K | -128.37K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -155.10 | 89.86 | -107.37 |
| Fonds de roulement net global (€) | -4.15M | -4.03M | -4.06M |
| Couverture du BFR | 0.90 | 0.79 | 0.98 |
| Trésorerie (€) | 456.54K | 1.07M | 102.60K |
| Dettes financières (€) | 7.58M | 8.11M | 8M |
| Capacité de remboursement | -28.72 | 48.96 | -61.53 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 15.14 | 14.10 | 58.14 |
| Autonomie financière (%) | 2.99 | 3.64 | 1.03 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 51.97 | 56.95 | 80.02 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 775.52K | 774.21K | 575.19K |
| Liquidité générale | 4.58 | 1.39 | 1.61 |
| Couverture des dettes | 1.71 | 1.80 | 1.54 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | -86.49 | 158.48 | -38.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -29.41 | 50.79 | -34.05 |
| Rentabilité économique (%) | -0.88 | 1.85 | -0.35 |
| Valeur ajoutée (€) | 137.58K | 124.06K | 98.71K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85.98 | 77.54 | 82.56 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 447 | 453 | 0 |