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Info légale & documents de la société

OISE THERMIQUE

498 459 890

Hauts-de-France
Oise
Bornel
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

2M €
+13.37%

Taux de rentabilité

6.28%
en 2022

Endettement

22K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

73K €
+3.33%

Statut

Actif

Adresse

7 RUE JEAN-BAPTISTE NERON 60540 BORNEL

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

23/05/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le génie climatique, la plomberie, l'électricité, l'aéraulique, la maintenance CVC, les petits travaux de maçonnerie et de chauffage.

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Francis Alain LUCAS

Président

Occupe ce poste depuis le 16/09/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 49845989000001
Crée le 17/12/2018
Adresse 7 rue jean-baptiste neron, 60540 bornel
SIRET 49845989000022
Crée le 17/12/2018
Adresse 7 rue jean-baptiste neron 60540 bornel
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 49845989000014
Crée le 23/05/2007
Adresse 3 rue d en haut de moulincourt 60730 ully-saint-georges
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220207, annonce n°4098

modification

RCS de Beauvais
Dénomination: OISE THERMIQUE Description: Transfert du siège hors ressort d'une personne morale par voie modificative, modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration Administration: nomination du Président : Lucas, Francis Alain
Bodacc B n°20210244, annonce n°2508

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210181, annonce n°4323

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210084, annonce n°5426

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190208, annonce n°2392

modification

RCS de Compiègne
Dénomination: OISE THERMIQUE Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20190176, annonce n°1898

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.18M 1.92M 2.31M 1.69M
Marge brute (€) 1.60M 1.40M 1.73M 1.42M
EBITDA - EBE (€) 110.75K 201.83K 195.84K 213.18K
Résultat d'exploitation (€) 72.56K 158.08K 156.35K 163.28K
Résultat net (€) 60.49K 108.53K 127.07K 121.32K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 13.37 -16.67 36.25 23.55
Taux de marge brute (%) 73.29 72.67 75.08 83.79
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.08 10.50 8.49 12.60
Taux de marge opérationnelle (%) 3.33 8.23 6.78 9.65
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 321.44K 327.09K 421.45K 442.97K
BFR exploitation (€) 349.14K 338.17K 357.07K 320.52K
BFR hors exploitation (€) -27.70K -11.08K 64.38K 122.45K
BFR (j de CA) 53.86 62.13 66.71 95.53
BFR exploitation (j de CA) 58.50 64.23 56.52 69.12
BFR hors exploitation (j de CA) -4.64 -2.10 10.19 26.41
Délai de paiement clients (j) 81.88 85.88 76.29 82.43
Délai de paiement fournisseurs (j) 47.98 39.46 34.15 36.98
Ratio des stocks / CA (j) 11.73 3.14 3.02 7.23
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 98.68K 152.28K 166.56K 171.22K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.53 7.92 7.22 10.12
Fonds de roulement net global (€) 456.75K 652.45K 607.50K 564.48K
Couverture du BFR 1.42 1.99 1.44 1.27
Trésorerie (€) 135.31K 325.36K 186.04K 121.51K
Dettes financières (€) 21.89K 39.08K 38.75K 2.45K
Capacité de remboursement -1.15 -1.88 -0.88 -0.70
Ratio d'endettement (Gearing) -0.22 -0.40 -0.21 -0.19
Autonomie financière (%) 53.87 68.97 68.20 79.69
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.02 -1.42 -0.75 -0.56
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 436.55K 324.51K 323K 159.52K
Liquidité générale 2.01 2.89 2.76 4.52
Couverture des dettes -1.36 -0.43 -0.97 -0.82
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.78 5.65 5.51 7.17
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.66 15.05 18.34 19.39
Rentabilité économique (%) 6.28 10.38 12.51 15.45
Valeur ajoutée (€) 619.61K 693.83K 735.99K 681.25K
Valeur ajoutée / CA (%) 28.44 36.11 31.92 40.25
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 509.58K 480.34K 568.68K 492.13K
Salaires / CA (%) 23.39 25 24.66 29.08
Impôts et taxes (€) 14.97K 15.16K 9.21K 8.37K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3

Etat: Ajout
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de SENLIS. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.

Numero: 5

Etat: Ajout
Transfert du siège social et de l'établissement principal du "3, rue d'en haut de Moulincourt 60730 ULLY-SAINT-GEORGES" au "7, rue Jean-Baptiste Neron 60540 BORNEL", à compter du 22/11/2021.

Numero: 6

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.

Numero: 14498

Etat: Ajout
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Beauvais à compter du 22/11/2021

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Francis Alain LUCAS

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 99%
Indirecte N/A
Directe 99%
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 99%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 99%
Indirecte N/A
Directe 99%
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 99%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit 0%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de OISE THERMIQUE

OISE THERMIQUE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 250 000.0 € son numéro SIREN est 498 459 890. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise OISE THERMIQUE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BEAUVAIS

OISE THERMIQUE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 57 958 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 586 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Direction & bénéficiaires de OISE THERMIQUE

OISE THERMIQUE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de OISE THERMIQUE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.18M euros, soit une progression de 256.85K € soit une progression de 13.37% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 60.49K € qui est de 44.26% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de OISE THERMIQUE il est de 110.75K € en 2022 soit une diminution de 91.09K € qui est inférieur de 45.13% à l'année précédente .

La masse salariale de OISE THERMIQUE s’élevait à 509.58K € soit 23.39% en 2022.

Enfin le montant des dettes de OISE THERMIQUE s’élève à 21.89K € en 2022 soit une diminution de 17.19K € qui est inférieure de 43.98% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de OISE THERMIQUE consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)