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OCTO ASSET MANAGEMENT

532 483 294

Paris 9e Arrondissement

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

3M €
+78.52%

Taux de rentabilité

2.51%

en 2022

Endettement

3K

jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

155K €

+5.97%

Statut

Actif

Adresse

50 BD HAUSSMANN, 75009 FRA PARIS FRANCE

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

6 Gérants Afficher tout

Création

09/06/2011

Informations Juridiques

SIREN	532 483 294
SIRET (siège)	532 483 294 00031
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital social	500 000 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2022
Numéro RCS	532 483 294 R.C.S. Paris
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de Paris
Inscription au RNE	INSCRIT le 19/05/2011
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La gestion individuelle et collective, directement ou indirectement, de portefeuille d'instruments financiers pour le compte de tiers et la fourniture de conseils en investissement. La prestation de services connexes à la gestion pour le compte de tiers et au conseil en investissement. La commercialisation d'instruments financiers émis par des organismes de placement collectifs et fonds d'investissements au sens de l'article L.214-1 du Code monétaire et financier.

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ARNAUD De Bourrousse de Laffore

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

TALABOR ERIC Szabo

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CYRUS HOLDING IV

Administrateur

881250864

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Commissaire aux comptes titulaire

784824153

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Commissaire aux comptes titulaire

500311782

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ALAIN LEON ROBERT FERRY

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET	53248329400031
Début activité	09/06/2011
Adresse	50 bd haussmann, 75009 fra paris france

SIRET	53248329400023
Début activité	16/11/2018
Adresse	73 bd haussmann, 75008 fra paris france

SIRET	53248329400015
Début activité	09/05/2011
Adresse	117 av des champs elysees, 75008 fra paris france

Annonces BODACC (24)

12/07/2024

dépôt des comptes

RCS de Paris

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023

Bodacc C n°20240134, annonce n°4966

13/03/2024

modification

RCS de Paris

Dénomination: OCTO ASSET MANAGEMENT Description: modification survenue sur la forme juridique et l'administration Administration: modification du Président Bailly, Matthieu ; nomination du Président du conseil d'administration : Bailly, Matthieu ; modification de l'Administrateur Pebernad De Langautier, Arnaud ; Administrateur partant : D'ornellas, Xavier ; Administrateur partant : De Bourrousse De Laffore, Arnaud ; nomination de l'Administrateur : Bailly, Matthieu ; nomination de l'Administrateur : CYRUS HOLDING IV

Bodacc B n°20240051, annonce n°2061

23/07/2023

dépôt des comptes

RCS de Paris

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230140, annonce n°5491

02/11/2022

modification

RCS de Paris

Dénomination: OCTO ASSET MANAGEMENT Description: modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles

Bodacc B n°20220213, annonce n°3238

31/07/2021

dépôt des comptes

RCS de Paris

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020

Bodacc C n°20210148, annonce n°5883

10/11/2020

dépôt des comptes

RCS de Paris

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019

Bodacc C n°20200219, annonce n°2887

Finances

Performance	2022	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	2.60M	1.46M	1.19M	1.11M
Marge brute (€)	2.61M	1.46M	1.19M	1.11M
EBITDA - EBE (€)	161.51K	60.20K	-12.97K	53.15K
Résultat d'exploitation (€)	155.39K	54.17K	-18.72K	51.43K
Résultat net (€)	50.84K	54.17K	-87.11K	8.10K
Croissance	2022	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	78.52	22.82	6.88	23.15
Taux de marge brute (%)	100.44	100.01	100	100.01
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.20	4.13	-1.09	4.78
Taux de marge opérationnelle (%)	5.97	3.72	-1.58	4.63
Gestion BFR	2022	2020	2019	2018
BFR (€)	-750.57K	-332.09K	-62.23K	-148.33K
BFR exploitation (€)	-334.96K	-160.55K	-17.65K	-82.65K
BFR hors exploitation (€)	-415.62K	-171.54K	-44.58K	-65.67K
BFR (j de CA)	-105.25	-83.13	-19.13	-48.74
BFR exploitation (j de CA)	-46.97	-40.19	-5.43	-27.16
BFR hors exploitation (j de CA)	-58.28	-42.94	-13.71	-21.58
Délai de paiement clients (j)	71.37	70.67	78.47	27.15
Délai de paiement fournisseurs (j)	199.92	182.39	124.49	89.95
Ratio des stocks / CA (j)	0	0	0	0
Autonomie financière	2022	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	40.37K	60.20K	-83.19K	7.98K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.55	4.13	-7.01	0.72
Fonds de roulement net global (€)	750.90K	432.54K	379.39K	460.80K
Couverture du BFR	-1	-1.30	-6.10	-3.11
Trésorerie (€)	1.50M	764.63K	441.62K	609.13K
Dettes financières (€)	3.43K	341	222	271
Capacité de remboursement	-37.11	-12.70	5.31	-76.26
Ratio d'endettement (Gearing)	-1.99	-1.68	-1.10	-1.25
Autonomie financière (%)	37.15	42.20	55.03	64.70
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-9.28	-12.70	34.03	-11.46
Solvabilité	2022	2020	2019	2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	1.28M	622.37K	326.98K	265.81K
Liquidité générale	1.59	1.69	2.16	2.73
Couverture des dettes	-0	-0.03	-0.05	-0.04
Rentabilité	2022	2020	2019	2018
Marge nette (%)	1.95	3.72	-7.34	0.73
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.75	11.92	-21.77	1.66
Rentabilité économique (%)	2.51	5.03	-11.98	1.08
Valeur ajoutée (€)	1.06M	571.90K	387.08K	440.11K
Valeur ajoutée / CA (%)	40.81	39.22	32.60	39.62
Structure d'activité	2022	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)	829.62K	477.97K	362.33K	355.43K
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	82.45K	33.81K	37.73K	30.48K

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Marques déposées

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Présentation générale de OCTO ASSET MANAGEMENT

OCTO ASSET MANAGEMENT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 500 000.0 € son numéro SIREN est 532 483 294. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise OCTO ASSET MANAGEMENT compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

OCTO ASSET MANAGEMENT opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 36 377 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 490 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de OCTO ASSET MANAGEMENT

OCTO ASSET MANAGEMENT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 4 Administrateurs , 2 Commissaires aux comptes titulaire

Performances financières de OCTO ASSET MANAGEMENT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.60M euros, soit une progression de 1.14M € soit une progression de 78.52% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 50.84K € qui est de 6.15% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de OCTO ASSET MANAGEMENT il est de 161.51K € en 2022 soit une augmentation de 101.31K € qui est supérieur de 168.28% à l'année précédente .

La masse salariale de OCTO ASSET MANAGEMENT s’élevait à 829.62K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de OCTO ASSET MANAGEMENT s’élève à 3.43K € en 2022 soit une augmentation de 3.09K € qui est supérieure de 906.74% à l'année précédente .

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