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Chiffre d’affaires

203K €
-14.13%

Taux de rentabilité

21.37%
en 2022

Endettement

713
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

31K €
+15.40%

Statut

Actif

Adresse

13 RUE ETIENNE RADIX 69630 CHAPONOST

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

25/10/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Alexandre NEGRIER

Président

Occupe ce poste depuis le 03/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 53774276900001
Adresse 13 rue etienne radix, 69630 chaponost
SIRET 53774276900002
Crée le 25/10/2011
Adresse 13 rue etienne radix, 69630 chaponost
SIRET 53774276900012
Crée le 25/10/2011
Adresse 13 rue etienne radix 69630 chaponost
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230003, annonce n°6224

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220194, annonce n°8271

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210044, annonce n°9514

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200026, annonce n°6522

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190139, annonce n°3746

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2017
Bodacc C n°20180080, annonce n°5012

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 202.75K 236.12K 105.32K 31.21K
Marge brute (€) 202.75K 236.13K 99.26K 31.22K
EBITDA - EBE (€) 35.32K 88.39K 33.90K 2.95K
Résultat d'exploitation (€) 31.22K 84.83K 30.55K 1.06K
Résultat net (€) 25.79K 63.96K 26.89K -21.95K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -14.13 124.19 237.45 81.29
Taux de marge brute (%) 100 100 94.25 100.02
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.42 37.43 32.18 9.46
Taux de marge opérationnelle (%) 15.40 35.93 29.01 3.39
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -312 -45.83K -26.93K -36
BFR exploitation (€) -3.23K -2.31K -1.97K 6.02K
BFR hors exploitation (€) 2.92K -43.51K -24.96K -6.06K
BFR (j de CA) -0.56 -70.84 -93.34 -0.42
BFR exploitation (j de CA) -5.81 -3.57 -6.82 70.42
BFR hors exploitation (j de CA) 5.25 -67.27 -86.51 -70.85
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 118.54
Délai de paiement fournisseurs (j) 34 31.16 43.74 188.64
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 29.89K 67.52K 30.23K -20.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.74 28.59 28.71 -64.25
Fonds de roulement net global (€) 48.70K 84.83K 45K 25.57K
Couverture du BFR -156.08 -1.85 -1.67 -710.17
Trésorerie (€) 49.01K 130.66K 71.94K 25.60K
Dettes financières (€) 713 25.98K 1.78K 3.32K
Capacité de remboursement -1.62 -1.55 -2.32 1.11
Ratio d'endettement (Gearing) -0.55 -1.13 -1.20 -0.70
Autonomie financière (%) 73.16 54.58 66.10 66.97
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.37 -1.18 -2.07 -7.55
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 32.39K 76.98K 30.03K 15.62K
Liquidité générale 2.48 1.76 2.44 2.42
Couverture des dettes -0.83 -0.32 -0.22 -0.42
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 12.72 27.09 25.54 -70.31
Rentabilité sur fonds propres (%) 29.20 69.14 45.93 -69.32
Rentabilité économique (%) 21.37 37.74 30.36 -46.42
Valeur ajoutée (€) 168.08K 209.04K 88.89K 23.25K
Valeur ajoutée / CA (%) 82.90 88.53 84.40 74.50
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 129.98K 118.09K 52.97K 18.67K
Salaires / CA (%) 64.11 50.01 50.29 59.81
Impôts et taxes (€) 2.66K 2.48K 1.98K 1.64K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de OCEANSTREAM

OCEANSTREAM est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 537 742 769. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise OCEANSTREAM compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

OCEANSTREAM opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 780 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de OCEANSTREAM

OCEANSTREAM SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de OCEANSTREAM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 202.75K euros, soit une diminution de 33.37K € soit une diminution de 14.13% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 25.79K € qui est de 59.68% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de OCEANSTREAM il est de 35.32K € en 2022 soit une diminution de 53.06K € qui est inférieur de 60.03% à l'année précédente .

La masse salariale de OCEANSTREAM s’élevait à 129.98K € soit 64.11% en 2022.

Enfin le montant des dettes de OCEANSTREAM s’élève à 713.00 € en 2022 soit une diminution de 25.27K € qui est inférieure de 97.26% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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