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| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 251.46K | 1.75M |
| Marge brute (€) | 181.03K | 1.35M |
| EBITDA - EBE (€) | 87.24K | 527.67K |
| Résultat d'exploitation (€) | 87.24K | 527.67K |
| Résultat net (€) | -76.20K | 490.15K |
| Croissance | 2022 | 2021 |
| Taux de croissance du CA (%) | -85.60 | - |
| Taux de marge brute (%) | 71.99 | 77.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 34.69 | 30.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34.69 | 30.21 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -217.90K | -190.69K |
| BFR exploitation (€) | -162.35K | -200.19K |
| BFR hors exploitation (€) | -55.55K | 9.50K |
| BFR (j de CA) | -316.29 | -39.84 |
| BFR exploitation (j de CA) | -235.65 | -41.83 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -80.64 | 1.99 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 9.49 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37.71 | 88.16 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 44.80 | 13.47 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -76.20K | 490.15K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -30.30 | 28.06 |
| Fonds de roulement net global (€) | 972.92K | 1.03M |
| Couverture du BFR | -4.46 | -5.43 |
| Trésorerie (€) | 1.19M | 1.23M |
| Dettes financières (€) | 557.97K | 543.37K |
| Capacité de remboursement | 8.31 | -1.39 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -1.53 | -1.39 |
| Autonomie financière (%) | 31.58 | 34.27 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7.25 | -1.29 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 455.64K | 942.01K |
| Liquidité générale | 2.88 | 1.52 |
| Couverture des dettes | -0.05 | -0.09 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -30.30 | 28.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -18.36 | 99.80 |
| Rentabilité économique (%) | -5.80 | 34.20 |
| Valeur ajoutée (€) | 87.40K | 527.67K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34.76 | 30.21 |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 163 | 0 |