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Info légale & documents de la société

NOUVELLE SOCIETE CELTIC HOTEL

327 612 602

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Lyon 5e Arrondissement
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

1M €
+86.72%

Taux de rentabilité

11.06%
en 2021

Endettement

628K
jours en 2021

Effectif

6
-45.45%

Résultat d’exploitation

97K €
+6.92%

Statut

Actif

Adresse

10 RUE FRANCOIS VERNAY, 69005 LYON

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

08/04/1983

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hotellerie et toutes activités annexes

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Laurent PHELIP

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 05/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Jacques Marie MATHIAS

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 05/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Blandine Marie-Hélène MATHIAS

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 05/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

RSM Rhône-Alpes

Commissaire aux comptes

398384198
Occupe ce poste depuis le 05/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

MISE EN OEUVRE

Administrateur

501529663
Occupe ce poste depuis le 30/08/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 32761260200001
Adresse 10 rue françois vernay, 69005 lyon
SIRET 32761260200003
Crée le 01/10/2008
Adresse 6 place saint-paul, 69005 lyon
SIRET 32761260200002
Crée le 08/04/1983
Adresse 10 rue françois vernay, 69005 lyon
Dénomination usuelle (CFE 2008) NOUVELLE SOCIETE CELTIC HOTEL
SIRET 32761260200034
Crée le 01/10/2008
Adresse 6 saint paul, 69005 lyon
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes BARAGONES
SIRET 32761260200018
Crée le 08/04/1983
Adresse 10 rue francois vernay, 69005 lyon
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 32761260200026
Crée le 01/08/2003
Adresse mont cindre, 69450 saint cyr au mont d or
Activité Hôtels et restaurants
Statut fermé

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°16378

modification

RCS de Lyon
Dénomination: NOUVELLE SOCIETE CELTIC HOTEL Description: Modification de l'administration. Modification de la forme juridique. Administration: MATHIAS Jean-Jacques Marie nom d'usage : MATHIAS n'est plus président du conseil d'administration. PHELIP Laurent nom d'usage : PHELIP n'est plus directeur général. MATHIAS Jean-Jacques Marie nom d'usage : MATHIAS n'est plus administrateur. MATHIAS Blandine Marie-Hélène nom d'usage : MATHIAS n'est plus administrateur. Sté par actions simplifiée MISE EN OEUVRE n'est plus administrateur. Sté par actions simplifiée MISE EN OEUVRE devient président
Bodacc B n°20230148, annonce n°2392

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220209, annonce n°6412

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210176, annonce n°5345

modification

RCS de Lyon
Dénomination: NOUVELLE SOCIETE CELTIC HOTEL Description: Modification de l'administration. Administration: VERZIER Philippe nom d'usage : VERZIER n'est plus administrateur. Sté par actions simplifiée MISE EN OEUVRE devient administrateur représenté(e) par BORTHAYRE Marianne nom d'usage : BORTHAYRE
Bodacc B n°20210107, annonce n°2648

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200206, annonce n°9332

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.41M 753.18K 0 2M
Marge brute (€) 1.58M 762.57K 0 1.87M
EBITDA - EBE (€) 156.96K -327.38K 0 224.18K
Résultat d'exploitation (€) 97.34K -388.45K 0 160.03K
Résultat net (€) 117.37K -472.62K 0 139.80K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 86.72 -65.24 - 8.15
Taux de marge brute (%) 112.11 101.25 0 93.45
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.16 -43.47 0 11.18
Taux de marge opérationnelle (%) 6.92 -51.57 0 7.98
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -51.34K -82.26K -221.23K -233.69K
BFR exploitation (€) -56.90K -88.23K -142.94K -161.72K
BFR hors exploitation (€) 5.56K 5.98K -78.29K -71.96K
BFR (j de CA) -13.32 -39.86 - -42.55
BFR exploitation (j de CA) -14.77 -42.76 - -29.45
BFR hors exploitation (j de CA) 1.44 2.90 - -13.10
Délai de paiement clients (j) 23.24 -2.02 - 12.45
Délai de paiement fournisseurs (j) 52.60 44.14 0 67.24
Ratio des stocks / CA (j) 5.43 10.72 0 4.06
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 176.99K -411.55K 0 203.95K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.58 -54.64 - 10.17
Fonds de roulement net global (€) 82.85K -23.65K 9.68K 26.85K
Couverture du BFR -1.61 0.29 -0.04 -0.11
Trésorerie (€) 134.19K 58.61K 230.91K 260.54K
Dettes financières (€) 627.53K 648.16K 155.44K 450.31K
Capacité de remboursement 2.79 -1.43 - 0.93
Ratio d'endettement (Gearing) 6.23 -15.44 -0.17 1.09
Autonomie financière (%) 7.46 -4.40 44.33 16.89
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.14 -1.80 - 0.85
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 486.27K 347.22K 477.59K 772.42K
Liquidité générale 0.90 0.68 0.84 0.56
Couverture des dettes 1.31 1.11 -8.06 3.26
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 8.35 -62.75 - 6.97
Rentabilité sur fonds propres (%) 148.24 1.24K 0 80.48
Rentabilité économique (%) 11.06 -54.40 0 13.59
Valeur ajoutée (€) 243.69K -130.64K 0 638.38K
Valeur ajoutée / CA (%) 17.33 -17.35 - 31.84
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 331.62K 246.70K 0 385.40K
Salaires / CA (%) 23.58 32.75 - 19.23
Impôts et taxes (€) 31.70K 21.68K 0 29.46K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F01/025708

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.

Numero: F21/066118

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 30/06/2021.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Mathieu DRACS

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 42.71%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 42.71%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 42.71%
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Jean-Luc MATHIAS

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 34.96%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 34.96%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 34.96%
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de NOUVELLE SOCIETE CELTIC HOTEL

NOUVELLE SOCIETE CELTIC HOTEL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 135 000.0 € son numéro SIREN est 327 612 602. L’entreprise a été créée en 1983 et officie donc depuis 41 ans; L’entreprise NOUVELLE SOCIETE CELTIC HOTEL compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

NOUVELLE SOCIETE CELTIC HOTEL opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 52 423 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 899 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de NOUVELLE SOCIETE CELTIC HOTEL

NOUVELLE SOCIETE CELTIC HOTEL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 3 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de NOUVELLE SOCIETE CELTIC HOTEL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.41M euros, soit une progression de 653.18K € soit une progression de 86.72% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 117.37K € qui est de 124.83% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de NOUVELLE SOCIETE CELTIC HOTEL il est de 156.96K € en 2021 soit une augmentation de 484.34K € qui est supérieur de 147.94% à l'année précédente .

La masse salariale de NOUVELLE SOCIETE CELTIC HOTEL s’élevait à 331.62K € soit 23.58% en 2021.

Enfin le montant des dettes de NOUVELLE SOCIETE CELTIC HOTEL s’élève à 627.53K € en 2021 soit une diminution de 20.63K € qui est inférieure de 3.18% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 38 comptes annuels disponible(s)