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Info légale & documents de la société

NGS NGS

814 287 892

Bourgogne-Franche-Comté
Saône-et-Loire
Vendenesse-lès-Charolles
Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

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Chiffre d’affaires

828K €
+30.24%

Taux de rentabilité

7.58%
en 2022

Endettement

411K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

87K €
+10.50%

Statut

Actif

Adresse

LD LE BOURG, 71120 VENDENESSE-LES-CHAROLLES

Activité

Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

Effectif

Données non disponibles

Création

07/10/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation de carrières pour l'extraction de tous matériaux

Code NAF ou APE:

08.12Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

Domaine d’activité:

Autres industries extractives

Dirigeants de l’entreprise (-1)

VIPA

Président

750801714
Occupe ce poste depuis le 26/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Vincent André Noël DUCROUX

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 26/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 81428789200024
Crée le 05/10/2018
Adresse ld le bourg, 71120 vendenesse-les-charolles
Activité Autres industries extractives
Statut en activité
SIRET 81428789200016
Crée le 07/10/2015
Adresse parc d'activites de laurade, 13103 saint-etienne-du-gres
Activité Autres industries extractives
Statut fermé

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240067, annonce n°6878

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230003, annonce n°7136

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220037, annonce n°4627

modification

RCS de Mâcon
Dénomination: NGS Description: Modification de l'administration. Administration: Société d'exercice libéral par acti ARES.XPERT AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. CESTIER Paul-Louis nom d'usage : CESTIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20220024, annonce n°5141

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210034, annonce n°11211

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200026, annonce n°8004

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 827.95K 635.72K 125K 0
Marge brute (€) 816.13K 600.40K 366.02K 16.16K
EBITDA - EBE (€) 157.33K 109.78K -13.55K -14.25K
Résultat d'exploitation (€) 86.96K 39.99K -51.66K -14.25K
Résultat net (€) 58.79K 23.99K 0 60.50K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 30.24 408.57 - -
Taux de marge brute (%) 98.57 94.44 292.81 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 19 17.27 -10.84 0
Taux de marge opérationnelle (%) 10.50 6.29 -41.32 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 233.97K 214.86K 283.03K 46.33K
BFR exploitation (€) 247.99K 215.90K 240.25K 6.71K
BFR hors exploitation (€) -14.02K -1.04K 42.78K 39.63K
BFR (j de CA) 103.14 123.37 826.44 -
BFR exploitation (j de CA) 109.32 123.96 701.54 -
BFR hors exploitation (j de CA) -6.18 -0.60 124.91 -
Délai de paiement clients (j) 85.93 78.23 142.80 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 79.77 95.85 47.83 291.97
Ratio des stocks / CA (j) 85.46 118.10 703.76 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 129.15K 93.78K 38.11K 60.50K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.60 14.75 30.49 -
Fonds de roulement net global (€) 397.27K 452.70K 354.61K 67.26K
Couverture du BFR 1.70 2.11 1.25 1.45
Trésorerie (€) 163.30K 237.84K 71.58K 20.93K
Dettes financières (€) 410.58K 582.59K 566.93K 280.41K
Capacité de remboursement 1.91 3.68 13 4.29
Ratio d'endettement (Gearing) 1.29 2.38 4.09 2.14
Autonomie financière (%) 24.72 16.62 16.40 26.01
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.57 3.14 -36.57 -18.21
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 584.08K 727.13K 616.82K 344.15K
Liquidité générale 0.98 0.82 0.66 0.38
Couverture des dettes 1.61 1.39 1.16 1.54
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 7.10 3.77 0 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 30.66 16.55 0 50
Rentabilité économique (%) 7.58 2.75 0 13.01
Valeur ajoutée (€) 171.93K 120.41K -12.96K -14.10K
Valeur ajoutée / CA (%) 20.77 18.94 -10.37 -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 -
Impôts et taxes (€) 14.60K 10.63K 583 155

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F18/004669

Etat: Ajout
Transfert du principal établissement au Lieu-dit le Bourg 71120 VENDENESSE-LES-CHAROLLES à compter du 05/10/2018

Numero: F18/004669

Etat: Ajout
Immatriculation d'une société commerciale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : Parc d'Activité De Laurade 13103 SAINT-ETIENNE-DU-GRES (Greffe du Tribunal de Commerce de Tarascon) Nouveau siège social : Lieu-dit le Bourg 71120 VENDENESSE-LES-CHAROLLES à compter du 05/10/2018

Numero: 6543

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 29/10/2018 avec effet au 05/10/2018 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Mâcon par suite du transfert du siege social Parc d'Activité De Laurade 13103 SAINT-ETIENNE-DU-GRES au L ieu-dit le Bourg 71120 VENDENESSE-LES-CHAROLLES à compter du 05/10/2018 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Mâcon le 26/10/2018 sous le numéro A2018/002171)

Numero: F22/000898

Etat: Ajout
Modification des commissaires aux comptes : Société d'exercice libéral par actions simplifiée ARES.XPERT AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire CESTIER Paul-Louis nom d'usage : CESTIER Paul-Louis n'est plus commissaire aux comptes suppléant

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de NGS NGS

NGS NGS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 120 000.0 € son numéro SIREN est 814 287 892. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MACON

NGS NGS opère dans le secteur Autres industries extractives sous le code NAF/APE 08.12Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

En France il y a 1 397 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 17 entreprises dans le même secteur dans le département Saône-et-Loire , 71

Direction & bénéficiaires de NGS NGS

NGS NGS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de NGS NGS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 827.95K euros, soit une progression de 192.24K € soit une progression de 30.24% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 58.79K € qui est de 145.06% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de NGS NGS il est de 157.33K € en 2022 soit une augmentation de 47.54K € qui est supérieur de 43.31% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de NGS NGS s’élève à 410.58K € en 2022 soit une diminution de 172.02K € qui est inférieure de 29.53% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)