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| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 140K | 105K |
| Marge brute (€) | 146.40K | 124.51K |
| EBITDA - EBE (€) | -66.60K | -57.10K |
| Résultat d'exploitation (€) | -89.92K | -79.14K |
| Résultat net (€) | -136.57K | -128.23K |
| Croissance | 2022 | 2021 |
| Taux de croissance du CA (%) | 33.33 | - |
| Taux de marge brute (%) | 104.57 | 118.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -47.57 | -54.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -64.23 | -75.37 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 366.52K | 524.14K |
| BFR exploitation (€) | -36.55K | -12K |
| BFR hors exploitation (€) | 403.07K | 536.14K |
| BFR (j de CA) | 955.57 | 1.82K |
| BFR exploitation (j de CA) | -95.29 | -41.71 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 1.05K | 1.86K |
| Délai de paiement clients (j) | 73 | 48.67 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 110.92 | 52.26 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -135K | -112.36K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -96.43 | -107.01 |
| Fonds de roulement net global (€) | 495.05K | 1.02M |
| Couverture du BFR | 1.35 | 1.94 |
| Trésorerie (€) | 111.71K | 476.37K |
| Dettes financières (€) | 4.24M | 2.92M |
| Capacité de remboursement | -30.55 | -21.71 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 2.34 | 1.35 |
| Autonomie financière (%) | 29.04 | 37.96 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -61.94 | -42.71 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 374.92K | 57.16K |
| Liquidité générale | 1.45 | 18.24 |
| Couverture des dettes | 1.33 | 1.52 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -97.55 | -122.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.75 | -7.09 |
| Rentabilité économique (%) | -2.25 | -2.69 |
| Valeur ajoutée (€) | -72.42K | -76.60K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -51.73 | -72.95 |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 585 | 0 |