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NEPTUNE

527 822 308

Pays de la Loire
Loire-Atlantique
Baule-Escoublac
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

60K €
+50.00%

Taux de rentabilité

8.21%
en 2021

Endettement

146K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

42K €
+70.00%

Statut

Actif

Adresse

16 BD JEAN JOSEPH DE CACQUERAY 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

19/10/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La participation au capital de toutes sociétés par souscription ou rachat de titres gestion des titres souscrits ou acquis, la réalisation de prestations de services.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Yann LECERF

Gérant, associé unique

Occupe ce poste depuis le 25/10/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 52782230800002
Crée le 05/09/2017
Adresse 16 boulevard de cacqueray 44500 la baule-escoublac
SIRET 52782230800021
Crée le 05/09/2017
Adresse 16 bd jean joseph de cacqueray 44500 la baule-escoublac
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 52782230800013
Crée le 19/10/2010
Adresse 6 che de coat nescop 29000 quimper
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240082, annonce n°2607

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230146, annonce n°4014

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220153, annonce n°3597

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210146, annonce n°7610

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200217, annonce n°2718

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190159, annonce n°5260

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 60K 40K 40K 82K
Marge brute (€) 66K 44.50K 40K 82K
EBITDA - EBE (€) 42K 4.40K 1.68K 21.13K
Résultat d'exploitation (€) 42K 4.40K 1.65K 20.61K
Résultat net (€) 70.37K 48.57K 56.99K 133.34K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 50 0 -51.22 7.91
Taux de marge brute (%) 110 111.25 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 70 11 4.20 25.76
Taux de marge opérationnelle (%) 70 11 4.13 25.14
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -1.36K 11.61K 8.71K 12.33K
BFR exploitation (€) 3.20K 3.23K -946 5.81K
BFR hors exploitation (€) -4.56K 8.38K 9.65K 6.51K
BFR (j de CA) -8.26 105.95 79.47 54.88
BFR exploitation (j de CA) 19.45 29.46 -8.63 25.88
BFR hors exploitation (j de CA) -27.72 76.49 88.10 29
Délai de paiement clients (j) 25.48 38.22 0 32
Délai de paiement fournisseurs (j) 105.44 63.10 29.35 28.75
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 69.51K 38.23K 46.67K 116.62K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 115.85 95.58 116.68 142.22
Fonds de roulement net global (€) 82.73K 145.45K 78.87K 87.43K
Couverture du BFR -60.92 12.53 9.06 7.09
Trésorerie (€) 84.09K 133.84K 70.16K 75.11K
Dettes financières (€) 146.15K 280.11K 272.44K 348.36K
Capacité de remboursement 0.89 3.83 4.33 2.34
Ratio d'endettement (Gearing) 0.09 0.23 0.36 0.55
Autonomie financière (%) 81.03 68.19 65.46 56.99
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.48 33.23 120.55 12.93
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 96.06K 94.64K 100.45K 113.39K
Liquidité générale 1.03 1.65 1.04 1.01
Couverture des dettes 12.21 5.18 3.75 2.77
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 117.29 121.43 142.47 162.61
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.14 7.80 10.10 26.84
Rentabilité économique (%) 8.21 5.32 6.61 15.30
Valeur ajoutée (€) 56.57K 34.45K 28.24K 64.55K
Valeur ajoutée / CA (%) 94.29 86.12 70.59 78.72
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 20.07K 34.05K 26.40K 43.29K
Salaires / CA (%) 33.45 85.13 66 52.79
Impôts et taxes (€) 505 495 142 140

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Procédures collectives

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Aucune activité n'est conservée à l'ancien siège.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Yann LECERF

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 100%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 100%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de NEPTUNE

NEPTUNE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 527 822 308. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 13 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT NAZAIRE

NEPTUNE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 584 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 109 entreprises dans le même secteur dans le département Loire-Atlantique , 44

Direction & bénéficiaires de NEPTUNE

NEPTUNE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant, Associé unique et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de NEPTUNE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 60.00K euros, soit une progression de 20.00K € soit une progression de 50.00% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 70.37K € qui est de 44.88% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de NEPTUNE il est de 42.00K € en 2021 soit une augmentation de 37.60K € qui est supérieur de 854.11% à l'année précédente .

La masse salariale de NEPTUNE s’élevait à 20.07K € soit 33.45% en 2021.

Enfin le montant des dettes de NEPTUNE s’élève à 146.15K € en 2021 soit une diminution de 133.95K € qui est inférieure de 47.82% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de NEPTUNE consultables sur Docubiz:

  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)