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Info légale & documents de la société

NEPTUNE

527 822 308

Pays de la Loire
Loire-Atlantique
Baule-Escoublac
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

60K €
+50.00%

Taux de rentabilité

8.21%
en 2021

Endettement

146K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

42K €
+70.00%

Statut

Actif

Adresse

16 BD JEAN JOSEPH DE CACQUERAY, 44500 FRA LA BAULE-ESCOUBLAC FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

05/09/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La participation au capital de toutes sociétés par souscription ou rachat de titres gestion des titres souscrits ou acquis, la réalisation de prestations de services.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

YANN ELIE ROMAIN LECERF

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 52782230800021
Début activité 05/09/2017
Adresse 16 bd jean joseph de cacqueray, 44500 fra la baule-escoublac france
SIRET 52782230800013
Début activité 19/10/2010
Adresse 6 che de coat nescop, 29000 fra quimper france

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240082, annonce n°2607

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230146, annonce n°4014

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220153, annonce n°3597

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210146, annonce n°7610

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200217, annonce n°2718

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190159, annonce n°5260

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 60K 40K 40K 82K
Marge brute (€) 66K 44.50K 40K 82K
EBITDA - EBE (€) 42K 4.40K 1.68K 21.13K
Résultat d'exploitation (€) 42K 4.40K 1.65K 20.61K
Résultat net (€) 70.37K 48.57K 56.99K 133.34K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 50 0 -51.22 7.91
Taux de marge brute (%) 110 111.25 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 70 11 4.20 25.76
Taux de marge opérationnelle (%) 70 11 4.13 25.14
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -1.36K 11.61K 8.71K 12.33K
BFR exploitation (€) 3.20K 3.23K -946 5.81K
BFR hors exploitation (€) -4.56K 8.38K 9.65K 6.51K
BFR (j de CA) -8.26 105.95 79.47 54.88
BFR exploitation (j de CA) 19.45 29.46 -8.63 25.88
BFR hors exploitation (j de CA) -27.72 76.49 88.10 29
Délai de paiement clients (j) 25.48 38.22 0 32
Délai de paiement fournisseurs (j) 105.44 63.10 29.35 28.75
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 69.51K 38.23K 46.67K 116.62K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 115.85 95.58 116.68 142.22
Fonds de roulement net global (€) 82.73K 145.45K 78.87K 87.43K
Couverture du BFR -60.92 12.53 9.06 7.09
Trésorerie (€) 84.09K 133.84K 70.16K 75.11K
Dettes financières (€) 146.15K 280.11K 272.44K 348.36K
Capacité de remboursement 0.89 3.83 4.33 2.34
Ratio d'endettement (Gearing) 0.09 0.23 0.36 0.55
Autonomie financière (%) 81.03 68.19 65.46 56.99
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.48 33.23 120.55 12.93
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 96.06K 94.64K 100.45K 113.39K
Liquidité générale 1.03 1.65 1.04 1.01
Couverture des dettes 12.21 5.18 3.75 2.77
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 117.29 121.43 142.47 162.61
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.14 7.80 10.10 26.84
Rentabilité économique (%) 8.21 5.32 6.61 15.30
Valeur ajoutée (€) 56.57K 34.45K 28.24K 64.55K
Valeur ajoutée / CA (%) 94.29 86.12 70.59 78.72
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 20.07K 34.05K 26.40K 43.29K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 505 495 142 140

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Aucune activité n'est conservée à l'ancien siège.

Marques déposées

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Présentation générale de NEPTUNE

NEPTUNE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 527 822 308. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Quimper

NEPTUNE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 156 entreprises dans le même secteur dans le département Loire-Atlantique , 44

Direction & bénéficiaires de NEPTUNE

NEPTUNE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de NEPTUNE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 60.00K euros, soit une progression de 20.00K € soit une progression de 50.00% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 70.37K € qui est de 44.88% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de NEPTUNE il est de 42.00K € en 2021 soit une augmentation de 37.60K € qui est supérieur de 854.11% à l'année précédente .

La masse salariale de NEPTUNE s’élevait à 20.07K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de NEPTUNE s’élève à 146.15K € en 2021 soit une diminution de 133.95K € qui est inférieure de 47.82% à l'année précédente .

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