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Info légale & documents de la société

NEOCAP'S N' CO

538 206 467

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Praz-sur-Arly
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

370K €
+8.57%

Taux de rentabilité

14.60%
en 2018

Endettement

91K
jours en 2018

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

57K €
+15.31%

Statut

Actif

Adresse

47 RTE DE MEGEVE, 74120 FRA PRAZ-SUR-ARLY FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

16/12/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Bar - Hôtel - Restaurant.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MATHIEU GAUL

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JULIE GAUL

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 53820646700010
Début activité 16/12/2011
Adresse 47 rte de megeve, 74120 fra praz-sur-arly france
Enseignes LES SAPINS

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2023
Bodacc C n°20230213, annonce n°5824

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2022
Bodacc C n°20230157, annonce n°7190

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2021
Bodacc C n°20220056, annonce n°4082

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2020
Bodacc C n°20210014, annonce n°7661

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2019
Bodacc C n°20200061, annonce n°2296

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2018
Bodacc C n°20190009, annonce n°1035

Finances

Performance 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 369.60K 340.43K
Marge brute (€) 275.52K 247.12K
EBITDA - EBE (€) 65.18K 44.82K
Résultat d'exploitation (€) 56.57K 30.74K
Résultat net (€) 44.93K 23.33K
Croissance 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 8.57 -3.60
Taux de marge brute (%) 74.55 72.59
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.64 13.17
Taux de marge opérationnelle (%) 15.31 9.03
Gestion BFR 2018 2017
BFR (€) -6.14K 7.39K
BFR exploitation (€) -661 2.06K
BFR hors exploitation (€) -5.48K 5.32K
BFR (j de CA) -6.07 7.92
BFR exploitation (j de CA) -0.65 2.21
BFR hors exploitation (j de CA) -5.42 5.71
Délai de paiement clients (j) 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 22.13 14.48
Ratio des stocks / CA (j) 7.09 7.13
Autonomie financière 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 53.54K 37.41K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.49 10.99
Fonds de roulement net global (€) 52.98K 56.98K
Couverture du BFR -8.62 7.71
Trésorerie (€) 59.12K 49.59K
Dettes financières (€) 91.24K 136K
Capacité de remboursement 0.60 2.31
Ratio d'endettement (Gearing) 0.16 0.57
Autonomie financière (%) 63.95 50.58
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.49 1.93
Solvabilité 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 110.93K 114.50K
Liquidité générale 0.66 0.61
Couverture des dettes 7.54 2.75
Rentabilité 2018 2017
Marge nette (%) 12.16 6.85
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.83 15.36
Rentabilité économique (%) 14.60 7.77
Valeur ajoutée (€) 187.56K 158.65K
Valeur ajoutée / CA (%) 50.75 46.60
Structure d'activité 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 116.90K 110.71K
Salaires / CA (%) 0 0
Impôts et taxes (€) 4.66K 3.68K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de NEOCAP'S N' CO

NEOCAP'S N' CO est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 538 206 467. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise NEOCAP'S N' CO compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Annecy

NEOCAP'S N' CO opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 328 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de NEOCAP'S N' CO

NEOCAP'S N' CO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de NEOCAP'S N' CO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 369.60K euros, soit une progression de 29.17K € soit une progression de 8.57% .

En 2018 elle réalise un résultat net de 44.93K € qui est de 92.61% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de NEOCAP'S N' CO il est de 65.18K € en 2018 soit une augmentation de 20.36K € qui est supérieur de 45.42% à l'année précédente .

La masse salariale de NEOCAP'S N' CO s’élevait à 116.90K € soit 0.00% en 2018.

Enfin le montant des dettes de NEOCAP'S N' CO s’élève à 91.24K € en 2018 soit une diminution de 44.77K € qui est inférieure de 32.91% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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