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Info légale & documents de la société

NEGOMAT

584 800 437

Auvergne-Rhône-Alpes
Ain
Jassans-Riottier
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

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Chiffre d’affaires

13M €
+105.41%

Taux de rentabilité

3.79%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

294K €
+2.26%

Statut

Actif

Adresse

191 RUE DU BEAUJOLAIS, 01480 FRA JASSANS-RIOTTIER FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/07/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Négoce de matériaux

Code NAF ou APE:

46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PHILIPPE PATRICK AMOUYAL

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MAZARS

Commissaire aux comptes titulaire

784824153

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (5)

SIRET 58480043700033
Début activité 01/07/2011
Adresse 191 rue du beaujolais, 01480 fra jassans-riottier france
SIRET 58480043700041
Début activité 01/07/2011
Adresse zi -rn 83, 01330 fra villars-les-dombes france
SIRET 58480043700058
Début activité 01/07/2011
Adresse rn 83, zone industrielle, 01330 fra villars-les-dombes france
SIRET 58480043700025
Début activité 15/12/1997
Adresse zi saint julien, 1 rue du pre aux renards, 37150 fra blere france
SIRET 58480043700017
Début activité 01/01/1958
Adresse rue de la prairie, 37150 fra la croix-en-touraine france

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240190, annonce n°52

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230207, annonce n°49

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220186, annonce n°42

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210203, annonce n°58

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200246, annonce n°83

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190209, annonce n°86

Finances

Performance 2021 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 12.99M 6.32M 6.02M 5.49M
Marge brute (€) 3.44M 1.79M 1.90M 1.65M
EBITDA - EBE (€) 492.16K 363.77K 479.46K 247.03K
Résultat d'exploitation (€) 293.65K 255.92K 290.22K 118.85K
Résultat net (€) 274.11K 222.84K 232.07K 90.63K
Croissance 2021 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 105.41 4.99 9.76 -
Taux de marge brute (%) 26.47 28.23 31.49 30.12
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.79 5.75 7.96 4.50
Taux de marge opérationnelle (%) 2.26 4.05 4.82 2.17
Gestion BFR 2021 2018 2017 2016
BFR (€) 3.42M 1.44M 1.40M 1.44M
BFR exploitation (€) 3.06M 1.37M 1.52M 1.56M
BFR hors exploitation (€) 364.67K 75.58K -114.48K -116K
BFR (j de CA) 96.19 83.32 85.05 95.90
BFR exploitation (j de CA) 85.94 78.96 91.99 103.61
BFR hors exploitation (j de CA) 10.25 4.36 -6.94 -7.72
Délai de paiement clients (j) 53.40 37.93 46.49 43.11
Délai de paiement fournisseurs (j) 37.33 44.36 47.25 38.39
Ratio des stocks / CA (j) 71.11 82.26 87.25 94.78
Autonomie financière 2021 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 472.62K 330.69K 421.31K 218.81K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.64 5.23 6.99 3.99
Fonds de roulement net global (€) 4.31M 1.81M 1.77M 1.65M
Couverture du BFR 1.26 1.25 1.26 1.15
Trésorerie (€) 882.30K 366.01K 365.38K 211.48K
Dettes financières (€) 2.92M 613.60K 802.28K 1.05M
Capacité de remboursement 4.31 0.75 1.04 3.81
Ratio d'endettement (Gearing) 0.88 0.15 0.30 0.69
Autonomie financière (%) 32.21 48.14 39.94 36.71
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.14 0.68 0.91 3.38
Solvabilité 2021 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.66M 1.15M 1.14M 1.02M
Liquidité générale 2.34 2.51 2.66 2.60
Couverture des dettes 1.74 8.02 4.59 2.45
Rentabilité 2021 2018 2017 2016
Marge nette (%) 2.11 3.52 3.85 1.65
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.78 13.41 16.12 7.51
Rentabilité économique (%) 3.79 6.45 6.44 2.76
Valeur ajoutée (€) 1.01M 792.75K 957.33K 674.46K
Valeur ajoutée / CA (%) 7.81 12.54 15.89 12.29
Structure d'activité 2021 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 661.10K 465.95K 507.47K 472.07K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 81.31K 59.71K 50.27K 47.17K

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Marques déposées

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Présentation générale de NEGOMAT

NEGOMAT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 300 000.0 € son numéro SIREN est 584 800 437. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise NEGOMAT compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Tours

NEGOMAT opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

En France il y a 22 001 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 179 entreprises dans le même secteur dans le département Ain , 01

Direction & bénéficiaires de NEGOMAT

NEGOMAT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de NEGOMAT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 12.99M euros, soit une progression de 6.67M € soit une progression de 105.41% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 274.11K € qui est de 23.01% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de NEGOMAT il est de 492.16K € en 2021 soit une augmentation de 128.39K € qui est supérieur de 35.29% à l'année précédente .

La masse salariale de NEGOMAT s’élevait à 661.10K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de NEGOMAT s’élève à 2.92M € en 2021 soit une augmentation de 2.31M € qui est supérieure de 375.68% à l'année précédente .

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