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Info légale & documents de la société

NAVICAP

350 284 162

Occitanie
Hérault
Agde
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

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Chiffre d’affaires

2M €
-38.21%

Taux de rentabilité

16.43%
en 2020

Endettement

323K
jours en 2020

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

161K €
+8.13%

Statut

Actif

Adresse

ZONE TECHNIQUE DU PORT, LE CAP D AGDE, 34300 FRA AGDE FRANCE

Activité

Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1989

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes activités commerciales et artisanales en rapport avec la plaisance toutes activités commerciales en rapport avec l'utilisation du port telles que gardiennage entretien réparations construction et vente de bateaux vente de tout matériel destiné à l'armement des bateaux

Code NAF ou APE:

47.64Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

NAVI-YACHT

Gérant et associé indéfiniment responsable

533423372

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

NAVIFIRST

Autre

528573512

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AJR MARINE

Autre

848598496

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 35028416200012
Début activité 01/01/1989
Adresse zone technique du port, le cap d agde, 34300 fra agde france
SIRET 35028416200020
Début activité 01/01/2001
Adresse 21 av du lycee, 66000 fra perpignan france

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240181, annonce n°1484

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240038, annonce n°1243

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20240032, annonce n°3033

modification

RCS de Béziers
Dénomination: NAVICAP Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant, Associé en nom : NAVI-YACHT ; Associé en nom : NAVIFIRST ; Associé en nom : AJR MARINE
Bodacc B n°20220186, annonce n°1007

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210248, annonce n°1857

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210037, annonce n°1095

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 1.98M 3.21M 1.71M 1.98M
Marge brute (€) 827.24K 857.69K 731.87K 763.66K
EBITDA - EBE (€) 182.08K 179.13K 93.16K 135.59K
Résultat d'exploitation (€) 161.33K 166.83K 81.94K 120.97K
Résultat net (€) 161K 166.34K 80.77K 119.30K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -38.21 87.72 -13.47 7.68
Taux de marge brute (%) 41.69 26.71 42.78 38.62
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.18 5.58 5.45 6.86
Taux de marge opérationnelle (%) 8.13 5.19 4.79 6.12
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 97.53K 129.02K 74.50K 100.87K
BFR exploitation (€) 217.20K 195.61K 72.36K 228.06K
BFR hors exploitation (€) -119.67K -66.59K 2.14K -127.18K
BFR (j de CA) 17.94 14.66 15.89 18.62
BFR exploitation (j de CA) 39.95 22.23 15.44 42.10
BFR hors exploitation (j de CA) -22.01 -7.57 0.46 -23.48
Délai de paiement clients (j) 9.91 7.88 11.44 18.20
Délai de paiement fournisseurs (j) 21.95 13.74 23.58 25.54
Ratio des stocks / CA (j) 49.03 28.89 53.72 43.10
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 181.74K 178.64K 92K 133.92K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.16 5.56 5.38 6.77
Fonds de roulement net global (€) 489.62K 232.49K 153.98K 181.11K
Couverture du BFR 5.02 1.80 2.07 1.80
Trésorerie (€) 392.08K 103.47K 79.48K 80.24K
Dettes financières (€) 323.48K 59.61K 55.71K 53.61K
Capacité de remboursement -0.38 -0.25 -0.26 -0.20
Ratio d'endettement (Gearing) -0.24 -0.15 -0.12 -0.11
Autonomie financière (%) 29.19 44.59 30.61 41.80
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.38 -0.24 -0.26 -0.20
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 440.96K 328.29K - -
Liquidité générale 1.95 1.63 - -
Couverture des dettes -5.63 -8.50 -15.12 -13.15
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 8.11 5.18 4.72 6.03
Rentabilité sur fonds propres (%) 56.29 57.09 39.25 48.83
Rentabilité économique (%) 16.43 25.46 12.02 20.41
Valeur ajoutée (€) 485.85K 532.69K 452.79K 485.75K
Valeur ajoutée / CA (%) 24.48 16.59 26.47 24.57
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 292.58K 347.01K 350.68K 335.72K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 17.12K 13.45K 9.93K 12.93K

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Marques déposées

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Présentation générale de NAVICAP

NAVICAP est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 125 009.0 € son numéro SIREN est 350 284 162. L’entreprise a été créée en 1989 et officie donc depuis 35 ans; L’entreprise NAVICAP compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Béziers

NAVICAP opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.64Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

En France il y a 20 899 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 543 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de NAVICAP

NAVICAP Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et associé indéfiniment responsable , 2 Autres

Performances financières de NAVICAP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 1.98M euros, soit une diminution de 1.23M € soit une diminution de 38.21% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 161.00K € qui est de 3.21% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de NAVICAP il est de 182.08K € en 2020 soit une augmentation de 2.95K € qui est supérieur de 1.65% à l'année précédente .

La masse salariale de NAVICAP s’élevait à 292.58K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de NAVICAP s’élève à 323.48K € en 2020 soit une augmentation de 263.87K € qui est supérieure de 442.67% à l'année précédente .

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