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Info légale & documents de la société

MOULIN DE LA ROQUE

783 049 513

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Castellet
Vinification

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Chiffre d’affaires

7M €
+29.14%

Taux de rentabilité

0.03%
en 2022

Endettement

1M
jours en 2022

Effectif

19

Résultat d’exploitation

55K €
+0.78%

Statut

Actif

Adresse

1 RTE DES SOURCES, 83330 FRA LE CASTELLET FRANCE

Activité

Vinification

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

15/03/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vinification transformation logement conservation vieillissement conditionnement et vente de vins

Code NAF ou APE:

11.02B - Vinification

Domaine d’activité:

Fabrication de boissons

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ERIC ISNARD

Autre

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DIDIER CADE

Autre

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PATRICK ALEDO

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

REVISION SUD EST

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SAS AUSEIS

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 78304951300030
Début activité 15/03/2012
Adresse 1 rte des sources, 83330 fra le castellet france
Enseignes CAVE DU MOULIN DE LA ROQUE
Dénomination usuelle (CFE 2008) CAVE DES VINS DE BANDOL
SIRET 78304951300022
Début activité 26/01/2006
Adresse rte nationale 8, 83330 fra le beausset france
SIRET 78304951300014
Début activité 01/01/1900
Adresse cave de la roque, quai vallon, 83740 fra la cadiere d'azur france
SIRET 78304951300048
Début activité 14/11/1950
Adresse bp 26, cave de la roque, 83740 fra la cadiere d'azur france

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2023
Bodacc C n°20240082, annonce n°5133

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2022
Bodacc C n°20230068, annonce n°7539

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2021
Bodacc C n°20220064, annonce n°7141

modification

RCS de Toulon
Dénomination: MOULIN DE LA ROQUE Description: Modification de l'administration. Administration: NOILLY Pascale n'est plus directeur général. GAIROARD Alain nom d'usage : GAIROARD n'est plus trésorier. ALEDO Patricj nom d'usage : ALEDO devient directeur général. CADE Didier nom d'usage : CADE devient trésorier
Bodacc B n°20210127, annonce n°3358

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2020
Bodacc C n°20210064, annonce n°7220

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2019
Bodacc C n°20200127, annonce n°7154

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 7.05M 5.46M 6.06M 5.81M
Marge brute (€) 2.87M 2.71M 2.83M 2.65M
EBITDA - EBE (€) 795.59K 1.16M 1.15M 886.60K
Résultat d'exploitation (€) 54.78K 114.99K 291.79K 87.83K
Résultat net (€) 4.01K 9.37K 182.79K 19.43K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 29.14 -9.89 4.31 -2.29
Taux de marge brute (%) 40.70 49.72 46.77 45.57
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.29 21.29 18.93 15.27
Taux de marge opérationnelle (%) 0.78 2.11 4.82 1.51
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 6.82M 1.94M 1.84M 1.40M
BFR exploitation (€) 7.10M 6.58M 7.30M 6.51M
BFR hors exploitation (€) -284.94K -4.63M -5.46M -5.11M
BFR (j de CA) 353.04 130.07 110.75 88.13
BFR exploitation (j de CA) 367.79 439.92 440.08 409.17
BFR hors exploitation (j de CA) -14.76 -309.85 -329.33 -321.04
Délai de paiement clients (j) 159.38 118.55 148.90 151.08
Délai de paiement fournisseurs (j) 25.54 21.14 22.30 22.26
Ratio des stocks / CA (j) 226.62 336.62 310.26 276.82
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 744.31K 1.05M 1.01M 809.85K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.56 19.21 16.70 13.95
Fonds de roulement net global (€) 3.09M 3.09M 2.90M 2.32M
Couverture du BFR 0.45 1.59 1.58 1.66
Trésorerie (€) 456.77K 1.15M 1.06M 918.40K
Dettes financières (€) 1.32M 1.46M 1.68M 1.59M
Capacité de remboursement 1.16 0.30 0.61 0.83
Ratio d'endettement (Gearing) 0.16 0.06 0.11 0.13
Autonomie financière (%) 69.29 44.28 40.60 39.38
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.09 0.27 0.54 0.76
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.24M - 6.37M 5.69M
Liquidité générale 1.52 - 1.37 1.37
Couverture des dettes 9.95 30.41 16.38 14.33
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.06 0.17 3.02 0.33
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.07 0.17 3.29 0.38
Rentabilité économique (%) 0.03 0.07 1.34 0.15
Valeur ajoutée (€) 1.14M 1.57M 1.67M 1.50M
Valeur ajoutée / CA (%) 16.16 28.79 27.64 25.80
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.19M 879.29K 985.60K 1.01M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 87.22K 93.84K 84.44K 70.54K

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Marques déposées

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Présentation générale de MOULIN DE LA ROQUE

MOULIN DE LA ROQUE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société coopérative agricole , au capital social de 67 092.81 € son numéro SIREN est 783 049 513. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise MOULIN DE LA ROQUE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulon

MOULIN DE LA ROQUE opère dans le secteur Fabrication de boissons sous le code NAF/APE 11.02B - Vinification

En France il y a 1 609 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 84 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Marques déposées par MOULIN DE LA ROQUE

MOULIN DE LA ROQUE possède actuellement 16 marques déposées dont 12 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de MOULIN DE LA ROQUE

MOULIN DE LA ROQUE Société coopérative agricole est dirigée par 2 Autres , 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de MOULIN DE LA ROQUE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 7.05M euros, soit une progression de 1.59M € soit une progression de 29.14% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 4.01K € qui est de 57.17% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MOULIN DE LA ROQUE il est de 795.59K € en 2022 soit une diminution de 366.22K € qui est inférieur de 31.52% à l'année précédente .

La masse salariale de MOULIN DE LA ROQUE s’élevait à 1.19M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de MOULIN DE LA ROQUE s’élève à 1.32M € en 2022 soit une diminution de 138.86K € qui est inférieure de 9.50% à l'année précédente .

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