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MOULIN DE LA ROQUE

783 049 513

Provence-Alpes-Côte d'Azur

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

7M €
+29.14%

Taux de rentabilité

0.03%

en 2022

Endettement

1M

jours en 2022

Effectif

19

Résultat d’exploitation

55K €

+0.78%

Statut

Actif

Adresse

1 DES SOURCES, 83330 LE CASTELLET

Activité

Vinification

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Gérant(s)

5 Gérants Afficher tout

Création

01/01/1900

Informations Juridiques

SIREN	783 049 513
SIRET (siège)	783 049 513 00030
Forme juridique	Société coopérative agricole
Capital social	67 092.81 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/07/2022
Numéro RCS	783 049 513 R.C.S. Toulon
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de TOULON
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vinification transformation logement conservation vieillissement conditionnement et vente de vins

Code NAF ou APE:

11.02B - Vinification

Domaine d’activité:

Fabrication de boissons

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Président

52 ans - 11/1971

Occupe ce poste depuis le 16/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SAS AUSEIS

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 16/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

REVISION SUD EST

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 16/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Directeur général

59 ans - 03/1965

Occupe ce poste depuis le 22/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Trésorier

54 ans - 11/1969

Occupe ce poste depuis le 22/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (8)

SIRET	78304951300001
Adresse	1 route des sources, 83330 le castellet

SIRET	78304951300004
Crée le	15/03/2012
Adresse	1 route des sources, 83330 le castellet
Dénomination usuelle (CFE 2008)	CAVE DES VINS DE BANDOL

SIRET	78304951300003
Crée le	26/01/2006
Adresse	route nationale 8, 83330 le beausset

SIRET	78304951300002
Crée le	14/11/1950
Adresse	cave de la roque, 83740 la cadière-d'azur

SIRET	78304951300030
Crée le	15/03/2012
Adresse	1 des sources, 83330 le castellet
Activité	Fabrication de boissons
Statut	en activité
Enseignes	CAVE DU MOULIN DE LA ROQUE

SIRET	78304951300022
Crée le	26/01/2006
Adresse	nationale 8, 83330 le beausset
Activité	Fabrication de boissons
Statut	en activité

Annonces BODACC (13)

25/04/2024

dépôt des comptes

RCS de Toulon

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2023

Bodacc C n°20240082, annonce n°5133

06/04/2023

dépôt des comptes

RCS de Toulon

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2022

Bodacc C n°20230068, annonce n°7539

31/03/2022

dépôt des comptes

RCS de Toulon

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2021

Bodacc C n°20220064, annonce n°7141

01/07/2021

modification

RCS de Toulon

Dénomination: MOULIN DE LA ROQUE Description: Modification de l'administration. Administration: NOILLY Pascale n'est plus directeur général. GAIROARD Alain nom d'usage : GAIROARD n'est plus trésorier. ALEDO Patricj nom d'usage : ALEDO devient directeur général. CADE Didier nom d'usage : CADE devient trésorier

Bodacc B n°20210127, annonce n°3358

01/04/2021

dépôt des comptes

RCS de Toulon

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2020

Bodacc C n°20210064, annonce n°7220

02/07/2020

dépôt des comptes

RCS de Toulon

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2019

Bodacc C n°20200127, annonce n°7154

Finances

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	7.05M	5.46M	6.06M	5.81M
Marge brute (€)	2.87M	2.71M	2.83M	2.65M
EBITDA - EBE (€)	795.59K	1.16M	1.15M	886.60K
Résultat d'exploitation (€)	54.78K	114.99K	291.79K	87.83K
Résultat net (€)	4.01K	9.37K	182.79K	19.43K
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	29.14	-9.89	4.31	-2.29
Taux de marge brute (%)	40.70	49.72	46.77	45.57
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.29	21.29	18.93	15.27
Taux de marge opérationnelle (%)	0.78	2.11	4.82	1.51
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	6.82M	1.94M	1.84M	1.40M
BFR exploitation (€)	7.10M	6.58M	7.30M	6.51M
BFR hors exploitation (€)	-284.94K	-4.63M	-5.46M	-5.11M
BFR (j de CA)	353.04	130.07	110.75	88.13
BFR exploitation (j de CA)	367.79	439.92	440.08	409.17
BFR hors exploitation (j de CA)	-14.76	-309.85	-329.33	-321.04
Délai de paiement clients (j)	159.38	118.55	148.90	151.08
Délai de paiement fournisseurs (j)	25.54	21.14	22.30	22.26
Ratio des stocks / CA (j)	226.62	336.62	310.26	276.82
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	744.31K	1.05M	1.01M	809.85K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10.56	19.21	16.70	13.95
Fonds de roulement net global (€)	3.09M	3.09M	2.90M	2.32M
Couverture du BFR	0.45	1.59	1.58	1.66
Trésorerie (€)	456.77K	1.15M	1.06M	918.40K
Dettes financières (€)	1.32M	1.46M	1.68M	1.59M
Capacité de remboursement	1.16	0.30	0.61	0.83
Ratio d'endettement (Gearing)	0.16	0.06	0.11	0.13
Autonomie financière (%)	69.29	44.28	40.60	39.38
Taux de levier (DFN/EBITDA)	1.09	0.27	0.54	0.76
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	5.24M	-	6.37M	5.69M
Liquidité générale	1.52	-	1.37	1.37
Couverture des dettes	9.95	30.41	16.38	14.33
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	0.06	0.17	3.02	0.33
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.07	0.17	3.29	0.38
Rentabilité économique (%)	0.03	0.07	1.34	0.15
Valeur ajoutée (€)	1.14M	1.57M	1.67M	1.50M
Valeur ajoutée / CA (%)	16.16	28.79	27.64	25.80
Structure d'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (€)	1.19M	879.29K	985.60K	1.01M
Salaires / CA (%)	16.83	16.11	16.27	17.33
Impôts et taxes (€)	87.22K	93.84K	84.44K	70.54K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

ERIC SERGE YVES ISNARD

Bénéficiaire effectif

Date de naissance: 52 ans - 11/1971 Propriétaire depuis: 03/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non

Total

Parts	Votes
0%	0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de MOULIN DE LA ROQUE

MOULIN DE LA ROQUE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société coopérative agricole , au capital social de 67 092.81 € son numéro SIREN est 783 049 513. L’entreprise a été créée en 1900 et officie donc depuis 124 ans; L’entreprise MOULIN DE LA ROQUE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULON

MOULIN DE LA ROQUE opère dans le secteur Fabrication de boissons sous le code NAF/APE 11.02B - Vinification

En France il y a 1 744 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 95 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Marques déposées par MOULIN DE LA ROQUE

MOULIN DE LA ROQUE possède actuellement 16 marques déposées dont 12 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de MOULIN DE LA ROQUE

MOULIN DE LA ROQUE Société coopérative agricole est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général , 1 Trésorier et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de MOULIN DE LA ROQUE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 7.05M euros, soit une progression de 1.59M € soit une progression de 29.14% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 4.01K € qui est de 57.17% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MOULIN DE LA ROQUE il est de 795.59K € en 2022 soit une diminution de 366.22K € qui est inférieur de 31.52% à l'année précédente .

La masse salariale de MOULIN DE LA ROQUE s’élevait à 1.19M € soit 16.83% en 2022.

Enfin le montant des dettes de MOULIN DE LA ROQUE s’élève à 1.32M € en 2022 soit une diminution de 138.86K € qui est inférieure de 9.50% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de MOULIN DE LA ROQUE consultables sur Docubiz:

★ 13 Bodacc disponible(s)
★ 6 comptes annuels disponible(s)