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Info légale & documents de la société

ML CAPITAL

802 801 571

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
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Chiffre d’affaires

607K €
+23.81%

Taux de rentabilité

0.26%
en 2022

Endettement

8M
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

218K €
+35.88%

Statut

Actif

Adresse

RTE DE HERISSON 03430 COSNE D'ALLIER

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/06/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Détention des titres de sociétés commerciales ou civiles

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MY INVEST

Président

847856671
Occupe ce poste depuis le 28/06/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

STEPHAN BRUN AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

452416811
Occupe ce poste depuis le 28/06/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

GESTION FRANCE ENTREPRISES

Commissaire aux comptes suppléant

302183470
Occupe ce poste depuis le 28/06/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 80280157100001
Crée le 10/02/2022
Adresse zone artisanale les nettes route de hérisson, 03430 cosne-d'allier
SIRET 80280157100026
Crée le 10/02/2022
Adresse rte de herisson 03430 cosne d'allier
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 80280157100018
Crée le 01/06/2014
Adresse barbossi 83520 roquebrune-sur-argens
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240068, annonce n°55

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230194, annonce n°159

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230118, annonce n°113

modification

RCS de Montluçon
Dénomination: ML CAPITAL Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220163, annonce n°59

modification

RCS de Montluçon
Dénomination: ML CAPITAL Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220149, annonce n°61

modification

RCS de Montluçon
Dénomination: ML CAPITAL Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : MY INVEST ; Commissaire aux comptes titulaire : STEPHAN BRUN AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : GESTION FRANCE ENTREPRISES
Bodacc B n°20220130, annonce n°61

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 606.67K 0 380K 344.67K
Marge brute (€) 606.67K 0 410.20K 344.67K
EBITDA - EBE (€) 218.87K 0 105.70K 98.08K
Résultat d'exploitation (€) 217.66K 0 105.48K 97.79K
Résultat net (€) 202.29K 0 251.83K 113.80K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 23.81 - 10.25 14.51
Taux de marge brute (%) 100 0 107.95 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 36.08 0 27.82 28.46
Taux de marge opérationnelle (%) 35.88 0 27.76 28.37
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 2.45M -2.41M -1.37M -1.44M
BFR exploitation (€) 669.86K 387.31K 305.56K 168.38K
BFR hors exploitation (€) 1.78M -2.80M -1.68M -1.61M
BFR (j de CA) 1.48K - -1.32K -1.53K
BFR exploitation (j de CA) 403.02 - 293.50 178.31
BFR hors exploitation (j de CA) 1.07K - -1.61K -1.70K
Délai de paiement clients (j) 426.57 - 367.88 222.76
Délai de paiement fournisseurs (j) 63.10 0 160.34 130.68
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 203.50K 0 252.05K 114.09K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 33.54 - 66.33 33.10
Fonds de roulement net global (€) 5.81M -1.31M -705.64K -578.43K
Couverture du BFR 2.37 0.54 0.52 0.40
Trésorerie (€) 3.36M 1.10M 664.52K 862.18K
Dettes financières (€) 8.04M 3.62M 3.17M 1.31M
Capacité de remboursement 23.03 - 9.92 3.96
Ratio d'endettement (Gearing) 0.07 2.93 3.43 0.95
Autonomie financière (%) 89.27 11.40 11.78 13.88
Taux de levier (DFN/EBITDA) 21.41 - 23.66 4.61
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.49M 3.75M 2.82M 1.92M
Liquidité générale 1.72 0.47 0.57 0.56
Couverture des dettes 15.10 2.30 1.84 5.25
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 33.34 - 66.27 33.02
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.30 0 34.50 23.80
Rentabilité économique (%) 0.26 0 4.06 3.30
Valeur ajoutée (€) 380.23K 0 203.72K 227.43K
Valeur ajoutée / CA (%) 62.67 - 53.61 65.99
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 154.74K 0 126.62K 128.49K
Salaires / CA (%) 25.51 - 33.32 37.28
Impôts et taxes (€) 6.61K 0 1.60K 862

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2409

Etat: Ajout
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Montluçon par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 10/02/2022 du Cd7 Quartier Barbossi 83520 Roquebrune-sur-Argens au Route de Hérisson Zone Artisanale Les Nettes 03430 Cosne-d'Allier

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Michaël Pierre LEGOUT

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 100%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 100%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit 0%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de ML CAPITAL

ML CAPITAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 12 204 220.0 € son numéro SIREN est 802 801 571. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise ML CAPITAL compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTLUCON

ML CAPITAL opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 486 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction & bénéficiaires de ML CAPITAL

ML CAPITAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de ML CAPITAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 606.67K euros, soit une progression de 116.69K € soit une progression de 23.81% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 202.29K € qui est de Infinity% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ML CAPITAL il est de 218.87K € en 2022 soit une augmentation de 218.87K € qui est supérieur de Infinity% à l'année précédente .

La masse salariale de ML CAPITAL s’élevait à 154.74K € soit 25.51% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ML CAPITAL s’élève à 8.04M € en 2022 soit une augmentation de 4.43M € qui est supérieure de 122.36% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ML CAPITAL consultables sur Docubiz:

  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)