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377 805 601
Actif
ALL DU VERGER, 95700 ROISSY-EN-FRANCE
Hôtels et hébergement similaire
20 à 49 salariés
(donnée 2021)
2 Gérants Afficher tout
24/04/1990
SIREN | 377 805 601 |
---|---|
SIRET (siège) | 377 805 601 00020 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 829 005 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 377 805 601 R.C.S. Pontoise |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de PONTOISE
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Hôtellerie
55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Hébergement
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 37780560100020 |
---|---|
Crée le | 02/01/1992 |
Adresse | all du verger, 95700 roissy-en-france |
Activité | Hébergement |
Statut | en activité |
SIRET | 37780560100012 |
---|---|
Crée le | 24/04/1990 |
Adresse | 91 d'italie, 75013 paris |
Activité | Hôtels et restaurants |
Statut | fermé |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 473.47K | 882.28K | 6.20M | 6.31M |
Marge brute (€) | 1.12M | 811.87K | 5.82M | 5.86M |
EBITDA - EBE (€) | -2.09M | -2.71M | -2.07M | -1.99M |
Résultat d'exploitation (€) | -2.21M | -2.84M | -2.20M | -2.12M |
Résultat net (€) | -2.27M | -2.63M | -2.18M | -1.97M |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | -46.34 | -85.78 | -1.63 | 14.20 |
Taux de marge brute (%) | 236.35 | 92.02 | 93.88 | 92.98 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -442.05 | -307.34 | -33.41 | -31.62 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -466.19 | -322.43 | -35.52 | -33.58 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -2.09M | -2.28M | -1.18M | -979.34K |
BFR exploitation (€) | -1.01M | -685.72K | -630.95K | -533.81K |
BFR hors exploitation (€) | -1.08M | -1.59M | -545.97K | -445.52K |
BFR (j de CA) | -1.61K | -943.47 | -69.25 | -56.69 |
BFR exploitation (j de CA) | -777.28 | -283.68 | -37.13 | -30.90 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -831.86 | -659.79 | -32.13 | -25.79 |
Délai de paiement clients (j) | 28.11 | 16.83 | 10.81 | 14.73 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 234.20 | 127.43 | 66.66 | 55.17 |
Ratio des stocks / CA (j) | 12.75 | 11.76 | 2.63 | 3.08 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | -2.18M | -2.50M | -2.07M | -1.86M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -460.17 | -283.38 | -33.43 | -29.45 |
Fonds de roulement net global (€) | -2.01M | -2.25M | -1.11M | -963.92K |
Couverture du BFR | 0.97 | 0.99 | 0.95 | 0.98 |
Trésorerie (€) | 72.48K | 28.94K | 92.79K | 15.42K |
Dettes financières (€) | 15.35M | 13.18M | 11.64M | 9.62M |
Capacité de remboursement | -7.01 | -5.26 | -5.57 | -5.17 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.91 | -0.91 | -0.97 | -0.99 |
Autonomie financière (%) | -1.38K | -947.23 | -693.11 | -541.10 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7.30 | -4.85 | -5.57 | -4.82 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | 11.34M |
Liquidité générale | - | - | - | 0.08 |
Couverture des dettes | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | -479.03 | -298.47 | -35.15 | -31.29 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.51 | 18.13 | 18.33 | 20.32 |
Rentabilité économique (%) | -186.21 | -171.73 | -124.86 | -109.93 |
Valeur ajoutée (€) | -1.09M | -862.96K | 1.58M | 1.84M |
Valeur ajoutée / CA (%) | -230.60 | -97.81 | 25.52 | 29.22 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 1.11M | 997.70K | 2.81M | 2.94M |
Salaires / CA (%) | 234.45 | 113.08 | 45.31 | 46.60 |
Impôts et taxes (€) | 391.77K | 655.86K | 637.38K | 707.27K |
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377805601 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 829 005.0 € son numéro SIREN est 377 805 601. L’entreprise a été créée en 1990 et officie donc depuis 34 ans; L’entreprise 377805601 compte 20 à 49 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE
377805601 opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 426 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95
377805601 a mise en place 12 accords d’entreprise dont le dernier date du 24/05/2024
377805601 possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.
377805601 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 473.47K euros, soit une diminution de 408.81K € soit une diminution de 46.34% .
En 2021 elle réalise un résultat net de -2.27M € qui est de 13.87% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de 377805601 il est de -2.09M € en 2021 soit une augmentation de 618.63K € qui est supérieur de 22.81% à l'année précédente .
La masse salariale de 377805601 s’élevait à 1.11M € soit 234.45% en 2021.
Enfin le montant des dettes de 377805601 s’élève à 15.35M € en 2021 soit une augmentation de 2.17M € qui est supérieure de 16.47% à l'année précédente .
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