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Info légale & documents de la société

MIDI CAP THAU

834 189 151

Occitanie
Hérault
Marseillan
Autres activités récréatives et de loisirs

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Chiffre d’affaires

34K €
-59.27%

Taux de rentabilité

45.15%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

49K €
+145.27%

Statut

Fermée

Adresse

ALL FILLIOL, 34340 MARSEILLAN

Activité

Autres activités récréatives et de loisirs

Effectif

Non employeur
(donnée 2021)

Création

15/01/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Navigation côtière, promenade en mer, organisation et animation d'événement, vente de boissons non alcoolisées, confiserie

Code NAF ou APE:

93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs

Domaine d’activité:

Activités sportives, récréatives et de loisirs

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Charles Christian BONAIL

Président

Occupe ce poste depuis le 26/12/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 83418915100014
Crée le 15/01/2018
Adresse all filliol, 34340 marseillan
Activité Activités sportives, récréatives et de loisirs
Statut fermé

Annonces BODACC (5)

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220226, annonce n°1974

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20220035, annonce n°1453

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220035, annonce n°1454

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190247, annonce n°3242

modification

RCS de Béziers
Dénomination: MIDI CAP THAU Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : BONAIL Charles, Christian ; Directeur général : BENOUAR Sophiane
Bodacc B n°20180130, annonce n°859

Finances

Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 33.54K 82.36K 71.14K
Marge brute (€) 105.84K 90.06K 63.70K
EBITDA - EBE (€) 63.07K 16K 18.48K
Résultat d'exploitation (€) 48.73K 6.72K 11.45K
Résultat net (€) 48.20K 8.78K 9.73K
Croissance 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -59.27 15.77 48.46
Taux de marge brute (%) 315.56 109.36 89.54
Taux de marge d'EBITDA (%) 188.04 19.42 25.98
Taux de marge opérationnelle (%) 145.27 8.16 16.09
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) 7.87K -6.64K -12.11K
BFR exploitation (€) -32.01K -4.82K -4.88K
BFR hors exploitation (€) 39.88K -1.82K -7.23K
BFR (j de CA) 85.63 -29.41 -62.12
BFR exploitation (j de CA) -348.30 -21.35 -25.04
BFR hors exploitation (j de CA) 433.93 -8.07 -37.08
Délai de paiement clients (j) 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 307.37 23.44 37.81
Ratio des stocks / CA (j) 1.25 0.51 1.11
Autonomie financière 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 62.54K 18.05K 16.77K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 186.46 21.92 23.57
Fonds de roulement net global (€) 32.31K 12K 14.59K
Couverture du BFR 4.11 -1.81 -1.21
Trésorerie (€) 24.45K 18.64K 26.70K
Dettes financières (€) 0 35.23K 11.97K
Capacité de remboursement -0.39 0.92 -0.88
Ratio d'endettement (Gearing) -0.42 0.96 -0.81
Autonomie financière (%) 54.82 28.12 42.29
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.39 1.04 -0.80
Solvabilité 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - -
Liquidité générale - - -
Couverture des dettes -1.08 2.45 -1.07
Rentabilité 2021 2020 2019
Marge nette (%) 143.69 10.66 13.68
Rentabilité sur fonds propres (%) 82.36 50.68 53.63
Rentabilité économique (%) 45.15 14.25 22.68
Valeur ajoutée (€) -4.60K 5.46K 22.16K
Valeur ajoutée / CA (%) -13.72 6.63 31.15
Structure d'activité 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 6.85K 6.92K 3.55K
Salaires / CA (%) 20.43 8.40 4.99
Impôts et taxes (€) 792 782 123

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 4192

Etat: Ajout
Cessation totale d'activité à compter du 31/03/2023 sans disparition de la personne morale

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de MIDI CAP THAU

MIDI CAP THAU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 834 189 151. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise MIDI CAP THAU compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BEZIERS

MIDI CAP THAU opère dans le secteur Activités sportives, récréatives et de loisirs sous le code NAF/APE 93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs

En France il y a 174 292 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 920 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de MIDI CAP THAU

MIDI CAP THAU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de MIDI CAP THAU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 33.54K euros, soit une diminution de 48.82K € soit une diminution de 59.27% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 48.20K € qui est de 448.98% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MIDI CAP THAU il est de 63.07K € en 2021 soit une augmentation de 47.08K € qui est supérieur de 294.30% à l'année précédente .

La masse salariale de MIDI CAP THAU s’élevait à 6.85K € soit 20.43% en 2021.

Enfin le montant des dettes de MIDI CAP THAU s’élève à 0 € en 2021 soit une diminution de 35.23K € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de MIDI CAP THAU consultables sur Docubiz:

  • ★ 5 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)