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MEDIA CAP

380 888 008

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Lyon 2e Arrondissement
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

352K €
-22.90%

Taux de rentabilité

2.78%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

0

Résultat d’exploitation

115K €
+32.75%

Statut

Actif

Adresse

20 RUE CHILDEBERT 69002 LYON 2EME

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

0 salarié
(donnée 2021)

Création

15/01/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations, gestion et valorisation de ces participations, prestations de direction et de management, réalisation de toutes opérations immobilières

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HESTIA

Directeur général délégué

820930154
Occupe ce poste depuis le 02/11/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

OC2

Directeur général délégué

817396310
Occupe ce poste depuis le 02/11/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Michel Pierre René CREPIN

Président

Occupe ce poste depuis le 14/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 38088800800001
Adresse 20 rue childebert, 69002 lyon
SIRET 38088800800002
Crée le 15/01/1991
Adresse 20 rue childebert, 69002 lyon
SIRET 38088800800022
Crée le 31/03/1999
Adresse 20 rue childebert 69002 lyon 2eme
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 38088800800014
Crée le 15/01/1991
Adresse 1 bd marius vivier merle 69003 lyon 3eme
Activité Activités immobilières
Statut fermé

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230231, annonce n°8953

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220194, annonce n°7812

modification

RCS de Lyon
Dénomination: MEDIA - CAP Description: Modification de l'administration. Administration: CREPIN Frédéric nom d'usage : CREPIN n'est plus directeur général délégué. CREPIN Olivier Stéphane nom d'usage : CREPIN n'est plus directeur général délégué. Société par actions simplifiée à as HESTIA devient directeur général délégué. Sté par actions simplifiée OC2 devient directeur général délégué
Bodacc B n°20220059, annonce n°2767

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210220, annonce n°6465

modification

RCS de Lyon
Dénomination: MEDIA - CAP Description: Modification de l'administration. Administration: ORIAL SAS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. RENARD Bernadette nom d'usage : RENARD n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20200138, annonce n°3493

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200132, annonce n°5895

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 351.53K 455.91K 367.62K 440.62K
Marge brute (€) 351.94K 455.92K 367.63K 440.68K
EBITDA - EBE (€) 202.46K 64.59K 111.08K 177.99K
Résultat d'exploitation (€) 115.13K -44.74K 23.61K 88.47K
Résultat net (€) 169.66K 81.46K 92.04K 217.79K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -22.90 24.02 -16.57 40.81
Taux de marge brute (%) 100.12 100 100 100.01
Taux de marge d'EBITDA (%) 57.59 14.17 30.21 40.40
Taux de marge opérationnelle (%) 32.75 -9.81 6.42 20.08
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 263.04K 140.64K 40.22K 89.56K
BFR exploitation (€) 333.05K 240.55K -16.19K 130.96K
BFR hors exploitation (€) -70.01K -99.91K 56.41K -41.40K
BFR (j de CA) 273.12 112.59 39.93 74.19
BFR exploitation (j de CA) 345.81 192.58 -16.08 108.48
BFR hors exploitation (j de CA) -72.69 -79.99 56.01 -34.29
Délai de paiement clients (j) 359.16 209.03 0 128.14
Délai de paiement fournisseurs (j) 59.67 40.95 63.53 83.16
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 256.99K 182.45K 179.50K 286.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 73.11 40.02 48.83 64.92
Fonds de roulement net global (€) 781.03K 775.64K 864.57K 1M
Couverture du BFR 2.97 5.52 21.50 11.21
Trésorerie (€) 517.99K 635K 824.36K 914.45K
Dettes financières (€) 1.36M 1.53M 500.68K 710.12K
Capacité de remboursement 3.26 4.91 -1.80 -0.71
Ratio d'endettement (Gearing) 0.18 0.20 -0.07 -0.05
Autonomie financière (%) 76.01 72.68 87.73 84.42
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.14 13.88 -2.91 -1.15
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 328.24K 373.91K 273.25K 343.04K
Liquidité générale 2.70 2.47 3.57 3.17
Couverture des dettes 6.21 5.82 -12.42 -19.56
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 48.26 17.87 25.04 49.43
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.66 1.82 2.10 5.08
Rentabilité économique (%) 2.78 1.33 1.84 4.28
Valeur ajoutée (€) 272.91K 272.80K 274.58K 336.45K
Valeur ajoutée / CA (%) 77.63 59.83 74.69 76.36
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 63.40K 192.81K 150.10K 148.01K
Salaires / CA (%) 18.03 42.29 40.83 33.59
Impôts et taxes (€) 7.46K 15.40K 13.41K 10.33K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de MEDIA CAP

MEDIA CAP est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 291 235.5 € son numéro SIREN est 380 888 008. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise MEDIA CAP compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

MEDIA CAP opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 780 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de MEDIA CAP

MEDIA CAP SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Directeurs général délégué , 1 Président

Performances financières de MEDIA CAP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 351.53K euros, soit une diminution de 104.39K € soit une diminution de 22.90% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 169.66K € qui est de 108.28% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MEDIA CAP il est de 202.46K € en 2021 soit une augmentation de 137.87K € qui est supérieur de 213.46% à l'année précédente .

La masse salariale de MEDIA CAP s’élevait à 63.40K € soit 18.03% en 2021.

Enfin le montant des dettes de MEDIA CAP s’élève à 1.36M € en 2021 soit une diminution de 174.96K € qui est inférieure de 11.42% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de MEDIA CAP consultables sur Docubiz:

  • ★ 26 Bodacc disponible(s)
  • ★ 31 comptes annuels disponible(s)