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MCS FINANCES

488 684 721

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Perrignier
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

116K €
-44.76%

Taux de rentabilité

17.26%
en 2021

Endettement

292K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-69K €
-59.51%

Statut

Actif

Adresse

144 CHE DE LA TUILERIE, 74550 FRA PERRIGNIER FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

03/02/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations ou intérêts dans toutes sociétés, acquisition de valeurs mobilières, gestion de participation et valeurs, études, analyse et prestations de services

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SOPHIE RHEA Roch

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 48868472100027
Début activité 03/02/2006
Adresse 144 che de la tuilerie, 74550 fra perrignier france
SIRET 48868472100019
Début activité 03/02/2006
Adresse 18 che des tissottes, 74200 fra thonon-les-bains france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240177, annonce n°6918

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230167, annonce n°7514

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220184, annonce n°10703

modification

RCS de Thonon-les-Bains
Dénomination: MCS FINANCES Description: Modification de l'administration. Nouveau siège. Administration: CANAL Mauricio nom d'usage : CANAL n'est plus gérant. ROCH Sophie Francoise nom d'usage : CANAL devient gérant
Bodacc B n°20210206, annonce n°3712

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210161, annonce n°14028

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20210029, annonce n°6056

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 116K 210K 210K 190K
Marge brute (€) 116.01K 210.01K 210.22K 190K
EBITDA - EBE (€) -59.13K 36.03K 11.14K 18.85K
Résultat d'exploitation (€) -69.03K 35.39K 11.14K 18.85K
Résultat net (€) 249.40K 30.63K 108.24K 165.16K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -44.76 0 10.53 0
Taux de marge brute (%) 100.01 100 100.11 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -50.97 17.16 5.31 9.92
Taux de marge opérationnelle (%) -59.51 16.85 5.31 9.92
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 40.26K 200.74K 237.36K 212.82K
BFR exploitation (€) -3.85K 63.63K 39.76K 15.94K
BFR hors exploitation (€) 44.12K 137.11K 197.60K 196.88K
BFR (j de CA) 126.69 348.91 412.55 408.84
BFR exploitation (j de CA) -12.12 110.60 69.11 30.62
BFR hors exploitation (j de CA) 138.81 238.31 343.44 378.21
Délai de paiement clients (j) 0 116.45 74.74 36.50
Délai de paiement fournisseurs (j) 274.66 259.58 331.63 266.18
Ratio des stocks / CA (j) 25.92 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 259.31K 31.27K 108.24K 165.16K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 223.54 14.89 51.54 86.93
Fonds de roulement net global (€) 807K 567.69K 574.88K 502.86K
Couverture du BFR 20.04 2.83 2.42 2.36
Trésorerie (€) 766.73K 366.95K 337.52K 290.04K
Dettes financières (€) 292.46K 60 12.08K 24.30K
Capacité de remboursement -1.83 -11.73 -3.01 -1.61
Ratio d'endettement (Gearing) -0.47 -0.46 -0.42 -0.38
Autonomie financière (%) 70.22 90.70 95.89 94.05
Taux de levier (DFN/EBITDA) 8.02 -10.18 -29.21 -14.10
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 33.56K 44.20K
Liquidité générale - - 17.77 11.83
Couverture des dettes -1.07 -0.60 -0.68 -0.83
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 215 14.59 51.54 86.93
Rentabilité sur fonds propres (%) 24.57 3.88 13.83 23.64
Rentabilité économique (%) 17.26 3.52 13.26 22.23
Valeur ajoutée (€) 99.93K 205.27K 206.43K 185.80K
Valeur ajoutée / CA (%) 86.15 97.75 98.30 97.79
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 158.05K 168.81K 195.24K 166.41K
Salaires / CA (%) 100 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1K 428 270 545

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Marques déposées

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Présentation générale de MCS FINANCES

MCS FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 240 000.0 € son numéro SIREN est 488 684 721. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains

MCS FINANCES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 178 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de MCS FINANCES

MCS FINANCES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de MCS FINANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 116.00K euros, soit une diminution de 94.00K € soit une diminution de 44.76% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 249.40K € qui est de 714.23% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MCS FINANCES il est de -59.13K € en 2021 soit une diminution de 95.16K € qui est inférieur de 264.08% à l'année précédente .

La masse salariale de MCS FINANCES s’élevait à 158.05K € soit 100.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de MCS FINANCES s’élève à 292.46K € en 2021 soit une augmentation de 292.40K € qui est supérieure de 487328.33% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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