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Info légale & documents de la société

MATHIEU STEPHANE

498 578 715

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Rognac
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

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Chiffre d’affaires

204K €
-11.73%

Taux de rentabilité

6.44%
en 2021

Endettement

5K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

8K €
+3.74%

Statut

Actif

Adresse

75 DES CIGALES 3, 13340 ROGNAC

Activité

Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

02/07/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Plomberie chauffage central

Code NAF ou APE:

43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Stéphane MATHIEU

Gérant

Occupe ce poste depuis le 28/03/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 49857871500027
Crée le 15/12/2021
Adresse 75 des cigales 3, 13340 rognac
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 49857871500019
Crée le 02/07/2007
Adresse 70 jean jaures, 13340 rognac
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Salon-de-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240101, annonce n°1107

dépôt des comptes

RCS de Salon-de-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230136, annonce n°1189

dépôt des comptes

RCS de Salon-de-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220123, annonce n°796

dépôt des comptes

RCS de Salon-de-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210051, annonce n°467

dépôt des comptes

RCS de Salon-de-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200099, annonce n°471

dépôt des comptes

RCS de Salon-de-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190106, annonce n°1515

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 204.03K 231.14K 199.91K 167.21K
Marge brute (€) 157.93K 154.65K 146.56K 117.14K
EBITDA - EBE (€) 12.71K 24.81K 10.79K 4.21K
Résultat d'exploitation (€) 7.63K 20.93K 4.81K -334
Résultat net (€) 5.96K 13.33K 4.19K 1.42K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -11.73 15.62 19.56 7.09
Taux de marge brute (%) 77.40 66.91 73.31 70.06
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.23 10.73 5.40 2.52
Taux de marge opérationnelle (%) 3.74 9.05 2.40 -0.20
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -3.87K -27.85K -1.21K 691
BFR exploitation (€) 4.78K 951 11.90K -3.10K
BFR hors exploitation (€) -8.66K -28.80K -13.11K 3.79K
BFR (j de CA) -6.93 -43.97 -2.21 1.51
BFR exploitation (j de CA) 8.56 1.50 21.72 -6.77
BFR hors exploitation (j de CA) -15.49 -45.47 -23.93 8.28
Délai de paiement clients (j) 7.42 4.43 23.45 13.67
Délai de paiement fournisseurs (j) 10.53 16.57 16.61 54.91
Ratio des stocks / CA (j) 7.16 6.32 7.30 8.73
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 11.05K 17.22K 10.18K 5.97K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.42 7.45 5.09 3.57
Fonds de roulement net global (€) 70.59K 67.29K 51.15K 42.87K
Couverture du BFR -18.22 -2.42 -42.16 62.03
Trésorerie (€) 74.47K 95.14K 52.36K 42.17K
Dettes financières (€) 5.24K 7.74K 7.46K 9.36K
Capacité de remboursement -6.27 -5.08 -4.41 -5.50
Ratio d'endettement (Gearing) -0.96 -1.32 -0.85 -0.67
Autonomie financière (%) 78.12 59.77 67.34 65.39
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.45 -3.52 -4.16 -7.79
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.16 -0.12 -0.30 -0.59
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.92 5.77 2.10 0.85
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.25 20.09 7.91 2.91
Rentabilité économique (%) 6.44 12.01 5.33 1.90
Valeur ajoutée (€) 87.32K 102.25K 91.16K 78.36K
Valeur ajoutée / CA (%) 42.80 44.23 45.60 46.87
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 83.47K 84.01K 76.84K 69.78K
Salaires / CA (%) 40.91 36.34 38.44 41.73
Impôts et taxes (€) 8.14K 5.81K 9.33K 6.46K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de MATHIEU STEPHANE

MATHIEU STEPHANE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 498 578 715. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise MATHIEU STEPHANE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SALON

MATHIEU STEPHANE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

En France il y a 116 280 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 772 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Direction & bénéficiaires de MATHIEU STEPHANE

MATHIEU STEPHANE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de MATHIEU STEPHANE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 204.03K euros, soit une diminution de 27.11K € soit une diminution de 11.73% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 5.96K € qui est de 55.27% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MATHIEU STEPHANE il est de 12.71K € en 2021 soit une diminution de 12.10K € qui est inférieur de 48.77% à l'année précédente .

La masse salariale de MATHIEU STEPHANE s’élevait à 83.47K € soit 40.91% en 2021.

Enfin le montant des dettes de MATHIEU STEPHANE s’élève à 5.24K € en 2021 soit une diminution de 2.50K € qui est inférieure de 32.34% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de MATHIEU STEPHANE consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)