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Info légale & documents de la société

MATHIANE

510 661 655

Nouvelle-Aquitaine
Lot-et-Garonne
Villeneuve-sur-Lot
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

170K €
-2.07%

Taux de rentabilité

10.87%
en 2021

Endettement

982K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-24K €
-13.90%

Statut

Actif

Adresse

RTE D AGEN, 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

16/02/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit et quel que soit leur objet

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jérôme LAMARQUE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 05/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Olivia Virginie DUCOS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 05/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SERCO PARTNERS

Commissaire aux comptes titulaire

333696060
Occupe ce poste depuis le 03/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 51066165500025
Crée le 23/06/2014
Adresse rte d agen, 47300 villeneuve-sur-lot
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 51066165500017
Crée le 16/02/2009
Adresse rte de rodez, 12290 pont-de-salars
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240002, annonce n°4431

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220182, annonce n°3659

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210215, annonce n°8501

modification

RCS de Agen
Dénomination: MATHIANE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : LAMARQUE Jérôme ; Gérant : LAMARQUE Olivia, Virginie ; Commissaire aux comptes titulaire : SERCO PARTNERS
Bodacc B n°20200247, annonce n°2036

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200197, annonce n°2185

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190233, annonce n°4621

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 170.40K 174K 144K 144K
Marge brute (€) 170.40K 174K 144K 144K
EBITDA - EBE (€) -23.69K -29.03K -12.29K -11.38K
Résultat d'exploitation (€) -23.69K -29.03K -12.29K -11.38K
Résultat net (€) 254.88K 111.85K -10.46K 1.77K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -2.07 20.83 0 21.21
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -13.90 -16.68 -8.54 -7.90
Taux de marge opérationnelle (%) -13.90 -16.68 -8.54 -7.90
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 325.87K 247.02K 334.74K 482.50K
BFR exploitation (€) -2.76K 33.24K -1.75K -1.86K
BFR hors exploitation (€) 328.63K 213.78K 336.49K 484.36K
BFR (j de CA) 698.02 518.18 848.46 1.22K
BFR exploitation (j de CA) -5.91 69.73 -4.44 -4.72
BFR hors exploitation (j de CA) 703.94 448.45 852.90 1.23K
Délai de paiement clients (j) 0 75.52 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 67.60 125.58 82.18 81.70
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 254.88K 111.85K -10.46K 1.77K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 149.58 64.28 -7.26 1.23
Fonds de roulement net global (€) 344.57K 271.01K 386.82K 524.49K
Couverture du BFR 1.06 1.10 1.16 1.09
Trésorerie (€) 18.70K 23.98K 52.09K 42K
Dettes financières (€) 982.09K 980.93K 1.14M 1.20M
Capacité de remboursement 3.78 8.56 -103.92 650.41
Ratio d'endettement (Gearing) 0.73 0.84 0.98 0.97
Autonomie financière (%) 56.35 52.32 49.02 49.43
Taux de levier (DFN/EBITDA) -40.67 -32.97 -88.40 -101.41
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 448.11K 383.73K 313.80K 208.44K
Liquidité générale 0.86 0.87 1.26 2.59
Couverture des dettes 2.03 1.94 1.71 1.61
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 149.58 64.28 -7.26 1.23
Rentabilité sur fonds propres (%) 19.29 9.76 -0.95 0.15
Rentabilité économique (%) 10.87 5.11 -0.46 0.07
Valeur ajoutée (€) 155.50K 165.98K 136.22K 135.68K
Valeur ajoutée / CA (%) 91.25 95.39 94.60 94.22
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 162.06K 177.87K 135.06K 133.51K
Salaires / CA (%) 95.11 102.22 93.79 92.71
Impôts et taxes (€) 17.12K 17.14K 13.46K 13.55K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de MATHIANE

MATHIANE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 722 425.0 € son numéro SIREN est 510 661 655. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AGEN

MATHIANE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 041 entreprises dans le même secteur dans le département Lot-et-Garonne , 47

Accords d’entreprise chez MATHIANE

MATHIANE a mise en place 3 accords d’entreprise dont le dernier date du 14/06/2023

Direction & bénéficiaires de MATHIANE

MATHIANE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de MATHIANE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 170.40K euros, soit une diminution de 3.60K € soit une diminution de 2.07% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 254.88K € qui est de 127.88% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MATHIANE il est de -23.69K € en 2021 soit une augmentation de 5.34K € qui est supérieur de 18.39% à l'année précédente .

La masse salariale de MATHIANE s’élevait à 162.06K € soit 95.11% en 2021.

Enfin le montant des dettes de MATHIANE s’élève à 982.09K € en 2021 soit une augmentation de 1.15K € qui est supérieure de 0.12% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de MATHIANE consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 3 accords d’entreprise disponible(s)