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| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30K | 30K |
| Marge brute (€) | 32.50K | 30K |
| EBITDA - EBE (€) | -199.61K | -369.96K |
| Résultat d'exploitation (€) | -199.61K | -369.96K |
| Résultat net (€) | -73.88K | 4.08M |
| Croissance | 2021 | 2020 |
| Taux de croissance du CA (%) | 0 | -90.10 |
| Taux de marge brute (%) | 108.33 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -665.37 | -1.23K |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -665.37 | -1.23K |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -69.68K | -398.63K |
| BFR exploitation (€) | 905 | -15.77K |
| BFR hors exploitation (€) | -70.59K | -382.86K |
| BFR (j de CA) | -847.80 | -4.85K |
| BFR exploitation (j de CA) | 11.01 | -191.88 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -858.81 | -4.66K |
| Délai de paiement clients (j) | 36.50 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 25.17 | 31.87 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -112.99K | 4.08M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -376.63 | 13.60K |
| Fonds de roulement net global (€) | 468.43K | 362.23K |
| Couverture du BFR | -6.72 | -0.91 |
| Trésorerie (€) | 538.11K | 760.86K |
| Dettes financières (€) | 511.64K | 298.30K |
| Capacité de remboursement | 0.23 | -0.11 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0 | -0.08 |
| Autonomie financière (%) | 89.32 | 89.33 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.13 | 1.25 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 638.37K | 653.03K |
| Liquidité générale | 1 | 1.21 |
| Couverture des dettes | -217.25 | -13.01 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -246.26 | 13.62K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.29 | 67.18 |
| Rentabilité économique (%) | -1.16 | 60.01 |
| Valeur ajoutée (€) | -381 | -150.61K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -1.27 | -502.04 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (€) | 184.02K | 197.15K |
| Salaires / CA (%) | 613.40 | 657.17 |
| Impôts et taxes (€) | 17.71K | 22.15K |