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Info légale & documents de la société

MAS DES GERANIUMS

824 167 571

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Opio
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

284K €
+35.38%

Taux de rentabilité

-6.06%
en 2021

Endettement

365K
jours en 2021

Effectif

3

Résultat d’exploitation

-65K €
-22.74%

Statut

Actif

Adresse

7 DE NICE, 06650 OPIO

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

07/12/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

RESTAURANT CUISINE DU MONDE EPICERIE FINE DE LUXE VENTE DE PRODUITS SPIRITUEUX ALCOOLS FINS EVENEMENTIEL

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Sandrine AUGUSTO

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 09/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Pascal Simon Marcel TETU

Président

Occupe ce poste depuis le 24/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 82416757100001
Adresse 7 route de nice, 06650 opio
SIRET 82416757100002
Crée le 01/01/2017
Adresse 7 route de nice, 06650 opio
SIRET 82416757100028
Crée le 01/01/2017
Adresse 7 de nice, 06650 opio
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes MAS DES GERANIUMS
SIRET 82416757100010
Crée le 07/12/2016
Adresse 204 de combe nicette, 06330 roquefort-les-pins
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
Enseignes MAS DES GERANIUMS

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Grasse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230124, annonce n°236

dépôt des comptes

RCS de Grasse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220037, annonce n°389

dépôt des comptes

RCS de Grasse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210051, annonce n°118

dépôt des comptes

RCS de Grasse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20210051, annonce n°117

modification

RCS de Grasse
Dénomination: MAS DES GERANIUMS Description: Modification de l'administration. Administration: AUGUSTO Sandrine devient directeur général
Bodacc B n°20210009, annonce n°159

modification

RCS de Grasse
Dénomination: MAS DES GERANIUMS Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20190201, annonce n°128

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 284.27K 209.98K 348.30K 267.02K
Marge brute (€) 236.56K 187.03K 202.01K 179.44K
EBITDA - EBE (€) -26.11K -69.04K -124.11K -51.76K
Résultat d'exploitation (€) -64.64K -106.33K -165.40K -88.32K
Résultat net (€) -40.55K -29.80K 377 11.29K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 35.38 -39.71 30.44 -11.35
Taux de marge brute (%) 83.22 89.07 58 67.20
Taux de marge d'EBITDA (%) -9.18 -32.88 -35.63 -19.38
Taux de marge opérationnelle (%) -22.74 -50.64 -47.49 -33.08
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -123.41K -99.01K -80.39K -25.08K
BFR exploitation (€) 2.63K -11.67K -21.36K -14.48K
BFR hors exploitation (€) -126.04K -87.33K -59.03K -10.60K
BFR (j de CA) -158.46 -172.10 -84.24 -34.28
BFR exploitation (j de CA) 3.38 -20.29 -22.38 -19.80
BFR hors exploitation (j de CA) -161.84 -151.80 -61.86 -14.48
Délai de paiement clients (j) 17.28 0.78 3.03 2.31
Délai de paiement fournisseurs (j) 32.09 36.08 45.02 44.16
Ratio des stocks / CA (j) 10.96 14.61 14.06 16.40
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -2.02K 7.49K 41.66K 47.85K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.71 3.57 11.96 17.92
Fonds de roulement net global (€) -123.03K -93.93K -78.98K -24.68K
Couverture du BFR 1 0.95 0.98 0.98
Trésorerie (€) 378 5.07K 1.41K 403
Dettes financières (€) 365.09K 374.77K 382.55K 579.84K
Capacité de remboursement -180.46 49.36 9.15 12.11
Ratio d'endettement (Gearing) 2.37 1.90 1.70 24.10
Autonomie financière (%) 23.01 27.89 31.53 3.54
Taux de levier (DFN/EBITDA) -13.97 -5.35 -3.07 -11.19
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 437.04K - 487.26K 654.80K
Liquidité générale 0.06 - 0.05 0.08
Couverture des dettes 1.78 1.82 1.83 1.11
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -14.26 -14.19 0.11 4.23
Rentabilité sur fonds propres (%) -26.32 -15.31 0.17 46.98
Rentabilité économique (%) -6.06 -4.27 0.05 1.66
Valeur ajoutée (€) 68.44K 991 51.58K 42.75K
Valeur ajoutée / CA (%) 24.08 0.47 14.81 16.01
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 143.59K 123.46K 173.28K 97.33K
Salaires / CA (%) 50.51 58.79 49.75 36.45
Impôts et taxes (€) 3.31K 2.43K 3.91K 1.36K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Pascal Marcel Simon TETU

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 60%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 60%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 60%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 60%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de MAS DES GERANIUMS

MAS DES GERANIUMS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 209 000.0 € son numéro SIREN est 824 167 571. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise MAS DES GERANIUMS compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de GRASSE

MAS DES GERANIUMS opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 258 175 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 064 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Direction & bénéficiaires de MAS DES GERANIUMS

MAS DES GERANIUMS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de MAS DES GERANIUMS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 284.27K euros, soit une progression de 74.29K € soit une progression de 35.38% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -40.55K € qui est de 36.06% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MAS DES GERANIUMS il est de -26.11K € en 2021 soit une augmentation de 42.93K € qui est supérieur de 62.18% à l'année précédente .

La masse salariale de MAS DES GERANIUMS s’élevait à 143.59K € soit 50.51% en 2021.

Enfin le montant des dettes de MAS DES GERANIUMS s’élève à 365.09K € en 2021 soit une diminution de 9.68K € qui est inférieure de 2.58% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de MAS DES GERANIUMS consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)