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Chiffre d’affaires

853K €
-0.67%

Taux de rentabilité

12.67%
en 2021

Endettement

273K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

101K €
+11.79%

Statut

Actif

Adresse

15 DE LA VOULZIE, 77160 PROVINS

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

03/10/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restaurant. Brasserie à thème.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Gautier René Laurent GREMMO

Gérant

Occupe ce poste depuis le 08/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 79765855600015
Crée le 03/10/2013
Adresse 15 de la voulzie, 77160 provins
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes L'USINE
Dénomination usuelle (CFE 2008) L'USINE PROVINS

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230232, annonce n°3501

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230008, annonce n°4735

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220032, annonce n°3523

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200241, annonce n°3135

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190204, annonce n°5686

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180221, annonce n°8316

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 852.63K 858.38K 1.39M 1.16M
Marge brute (€) 712.93K 634.73K 1.02M 857.63K
EBITDA - EBE (€) 133.32K 139.95K 279.67K 194.15K
Résultat d'exploitation (€) 100.52K 106.16K 246.49K 131.57K
Résultat net (€) 101.01K 94.25K 114.36K 80.78K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -0.67 -38.42 20.56 72.11
Taux de marge brute (%) 83.62 73.94 72.84 74.17
Taux de marge d'EBITDA (%) 15.64 16.30 20.06 16.79
Taux de marge opérationnelle (%) 11.79 12.37 17.68 11.38
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -90.43K 49.70K 75.77K -37.42K
BFR exploitation (€) -12.21K 2.26K -11.15K -30.93K
BFR hors exploitation (€) -78.22K 47.44K 86.92K -6.49K
BFR (j de CA) -38.71 21.13 19.84 -11.81
BFR exploitation (j de CA) -5.23 0.96 -2.92 -9.76
BFR hors exploitation (j de CA) -33.49 20.17 22.76 -2.05
Délai de paiement clients (j) 9.80 3.14 1.38 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 49.93 24.48 25.90 36.53
Ratio des stocks / CA (j) 11.15 7.23 6.05 5.11
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 133.81K -25.43K 24.06K 113.36K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.69 -2.96 1.73 9.80
Fonds de roulement net global (€) 126.56K 150.29K 269.67K 137.39K
Couverture du BFR -1.40 3.02 3.56 -3.67
Trésorerie (€) 216.99K 100.59K 193.90K 174.81K
Dettes financières (€) 272.64K 322.26K 265.59K 398.48K
Capacité de remboursement 0.42 -8.71 2.98 1.97
Ratio d'endettement (Gearing) 0.16 0.91 0.48 6.18
Autonomie financière (%) 43.36 34.80 21.08 6.11
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.42 1.58 0.26 1.15
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 366.12K 358.63K 402.62K 430.97K
Liquidité générale 0.83 0.80 1.03 0.61
Couverture des dettes 9.31 1.96 4.51 1.54
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 11.85 10.98 8.20 6.99
Rentabilité sur fonds propres (%) 29.21 38.50 75.97 223.30
Rentabilité économique (%) 12.67 13.40 16.02 13.65
Valeur ajoutée (€) 420.61K 444.96K 831.80K 670.02K
Valeur ajoutée / CA (%) 49.33 51.84 59.67 57.95
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 405.13K 326.06K 539.06K 469.32K
Salaires / CA (%) 47.51 37.99 38.67 40.59
Impôts et taxes (€) 5.46K 8.45K 9.13K 9.88K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 63686

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30/10/2014

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 797658556

797658556 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 797 658 556. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise 797658556 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MELUN

797658556 opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 816 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 603 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de 797658556

797658556 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 797658556

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 852.63K euros, soit une diminution de 5.75K € soit une diminution de 0.67% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 101.01K € qui est de 7.17% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 797658556 il est de 133.32K € en 2021 soit une diminution de 6.63K € qui est inférieur de 4.74% à l'année précédente .

La masse salariale de 797658556 s’élevait à 405.13K € soit 47.51% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 797658556 s’élève à 272.64K € en 2021 soit une diminution de 49.62K € qui est inférieure de 15.40% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 797658556 consultables sur Docubiz:

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  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)