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LYS CAPITAL

752 992 289

Hauts-de-France
Nord
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Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

168K €
invariablement

Taux de rentabilité

-1.75%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-11K €
-6.58%

Statut

Actif

Adresse

5 RUE LAVOISIER (LOMME, 59000 FRA LILLE FRANCE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

Données non disponibles

Création

01/08/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise d'intérêts dans toutes sociétés prestations de services gestion de portefeuilles acquisition gestion de tous biens immobiliers

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Établissements (1)

SIRET 75299228900013
Début activité 01/08/2012
Adresse 5 rue lavoisier (lomme, 59000 fra lille france

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240171, annonce n°2772

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240170, annonce n°4899

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230211, annonce n°2211

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220158, annonce n°4343

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210145, annonce n°4689

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210036, annonce n°2729

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 168K 168K 168K 168K
Marge brute (€) 168K 168.01K 168.25K 168K
EBITDA - EBE (€) -11.06K 5.25K -17.56K -21.77K
Résultat d'exploitation (€) -11.06K 5.25K -17.56K -21.77K
Résultat net (€) -20.29K 940 1.39K -25.11K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0 0 0 0
Taux de marge brute (%) 100 100.01 100.15 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -6.58 3.12 -10.45 -12.96
Taux de marge opérationnelle (%) -6.58 3.12 -10.45 -12.96
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 377.04K -4.21K 2.04K 686
BFR exploitation (€) -1.86K -6.81K -4.98K -5.13K
BFR hors exploitation (€) 378.89K 2.60K 7.02K 5.82K
BFR (j de CA) 819.15 -9.14 4.43 1.49
BFR exploitation (j de CA) -4.04 -14.80 -10.82 -11.14
BFR hors exploitation (j de CA) 823.19 5.65 15.25 12.63
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 137.37 404.57 397.75 184.35
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -20.29K 940 1.39K -25.11K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -12.08 0.56 0.83 -14.94
Fonds de roulement net global (€) 383.99K 9.90K 3.14K 25.50K
Couverture du BFR 1.02 -2.35 1.54 37.17
Trésorerie (€) 6.96K 14.11K 1.10K 24.81K
Dettes financières (€) 1.17M 756.21K 750.39K 774.14K
Capacité de remboursement -57.15 789.46 537.51 -29.85
Ratio d'endettement (Gearing) -78.16 136.06 165.99 240.09
Autonomie financière (%) -1.28 0.71 0.59 0.40
Taux de levier (DFN/EBITDA) -104.84 141.41 -42.68 -34.41
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.17M 766.52K - 782.77K
Liquidité générale 0.33 0.03 - 0.04
Couverture des dettes 0.66 1.01 1 1
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -12.08 0.56 0.83 -14.94
Rentabilité sur fonds propres (%) 136.77 17.24 30.88 -804.45
Rentabilité économique (%) -1.75 0.12 0.18 -3.19
Valeur ajoutée (€) 163.06K 161.86K 163.43K 157.84K
Valeur ajoutée / CA (%) 97.06 96.34 97.28 93.96
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 173.56K 156.05K 180.66K 179.05K
Salaires / CA (%) 100 0 100 100
Impôts et taxes (€) 562 566 577 573

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 03-06-2022

Marques déposées

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Présentation générale de LYS CAPITAL

LYS CAPITAL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 752 992 289. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lille

LYS CAPITAL opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 100 790 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 655 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Marques déposées par LYS CAPITAL

LYS CAPITAL possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de LYS CAPITAL

LYS CAPITAL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Gérant

Performances financières de LYS CAPITAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 168.00K euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de -20.29K € qui est de 2258.62% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LYS CAPITAL il est de -11.06K € en 2021 soit une diminution de 16.31K € qui est inférieur de 310.77% à l'année précédente .

La masse salariale de LYS CAPITAL s’élevait à 173.56K € soit 100.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LYS CAPITAL s’élève à 1.17M € en 2021 soit une augmentation de 410.39K € qui est supérieure de 54.27% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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