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Info légale & documents de la société

LYRIS

531 524 452

Île-de-France
Seine-Saint-Denis
Bourget
Construction d'autres bâtiments

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Chiffre d’affaires

20M €
-51.83%

Taux de rentabilité

11.02%
en 2021

Endettement

5M
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

2M €
+11.97%

Statut

Actif

Adresse

20 RUE PIERRE CURIE 93350 LE BOURGET

Activité

Construction d'autres bâtiments

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

30/03/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Réalisation, construction, promotion d'immeubles d'entreprises, d'habitations, de locaux commerciaux, aménagement, achat, vente, propriété, gestion et administration de tous immeubles

Code NAF ou APE:

41.20B - Construction d'autres bâtiments

Domaine d’activité:

Construction de bâtiments

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AUDIT CONSEIL ET TRANSACTION

Commissaire aux comptes suppléant

532810264
Occupe ce poste depuis le 05/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

THE OFFICE

Commissaire aux comptes titulaire

804155430
Occupe ce poste depuis le 05/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

LYRIS ENTREPRENEURS

Président

899346761
Occupe ce poste depuis le 22/11/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Mathieu CLOCHE

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 22/11/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 53152445200003
Crée le 30/09/2021
Adresse 16 rue ampère 95500 gonesse
SIRET 53152445200002
Crée le 05/05/2014
Adresse 16 rue ampere 95500 gonesse
Dénomination usuelle (CFE 2008) LYRIS
SIRET 53152445200038
Crée le 05/05/2014
Adresse 16 rue ampere 95500 gonesse
Activité Construction de bâtiments
Statut en activité
SIRET 53152445200020
Crée le 29/06/2012
Adresse 20 rue pierre curie 93350 le bourget
Activité Construction de bâtiments
Statut en activité
SIRET 53152445200012
Crée le 30/03/2011
Adresse 70 rue beaubourg 75003 paris 3
Activité Construction de bâtiments
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220143, annonce n°9676

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: LYRIS Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210228, annonce n°2872

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210150, annonce n°12808

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: LYRIS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : LYRIS ENTREPRENEURS ; Directeur général : CLOCHE Mathieu ; Commissaire aux comptes titulaire : THE OFFICE ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT CONSEIL ET TRANSACTION
Bodacc B n°20210128, annonce n°2214

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200199, annonce n°7755

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: LYRIS Description: Modification de représentant. Administration: Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT CONSEIL ET TRANSACTION en fonction le 10 Juin 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : THE OFFICE en fonction le 10 Juin 2016 ; Président : INDUSTRIAL ONLY LIMITED en fonction le 11 Septembre 2019
Bodacc B n°20190177, annonce n°1338

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 20.10M 41.73M 45.12M 23.13M
Marge brute (€) 20.11M 41.81M 45.16M 23.30M
EBITDA - EBE (€) 2.51M 2.15M 2.18M 2.36M
Résultat d'exploitation (€) 2.41M 2.05M 2.07M 2.33M
Résultat net (€) 1.76M 1.46M 1.43M 1.58M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -51.83 -7.52 95.07 -6.89
Taux de marge brute (%) 100.03 100.20 100.08 100.73
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.47 5.16 4.82 10.21
Taux de marge opérationnelle (%) 11.97 4.92 4.58 10.08
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -4.47M -5.81M -9.59M -3.12M
BFR exploitation (€) -4.44M -6.11M -5.67M -507.56K
BFR hors exploitation (€) -27.32K 294.87K -3.92M -2.61M
BFR (j de CA) -81.10 -50.82 -77.59 -49.25
BFR exploitation (j de CA) -80.60 -53.40 -45.86 -8.01
BFR hors exploitation (j de CA) -0.50 2.58 -31.73 -41.24
Délai de paiement clients (j) 56.61 47.82 84.51 103.29
Délai de paiement fournisseurs (j) 158.93 107.25 137.56 153.42
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 26.43
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.86M 1.56M 1.54M 1.61M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.28 3.75 3.41 6.95
Fonds de roulement net global (€) 5.48M 3.61M 1.14M 3.33M
Couverture du BFR -1.23 -0.62 -0.12 -1.07
Trésorerie (€) 9.95M 9.42M 10.74M 6.45M
Dettes financières (€) 4.94M 3M 1M 1M
Capacité de remboursement -2.69 -4.11 -6.33 -3.39
Ratio d'endettement (Gearing) -2.45 -2.91 -4.54 -2.01
Autonomie financière (%) 12.75 11.87 8.28 15.11
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2 -2.98 -4.48 -2.31
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 11.39M 13.38M 23.77M 15.26M
Liquidité générale 1.27 1.27 1.01 1.15
Couverture des dettes -0.30 -0.25 -0.21 -0.38
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 8.77 3.50 3.17 6.83
Rentabilité sur fonds propres (%) 86.44 66.21 66.64 58.19
Rentabilité économique (%) 11.02 7.86 5.52 8.79
Valeur ajoutée (€) 2.75M 2.35M 2.39M 2.53M
Valeur ajoutée / CA (%) 13.66 5.62 5.30 10.96
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 209.30K 192.17K 135.23K 104.84K
Salaires / CA (%) 1.04 0.46 0.30 0.45
Impôts et taxes (€) 36.37K 81.66K 81.60K 68.22K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 5325

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Numero: 48127

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Numero: 84001

Etat: Ajout
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Pontoise par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 30/09/2021 du 20 Rue Pierre Curie 93350 Le Bourget au 16 Rue AMPERE 95500 Gonesse

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Rodolphe SEYNAR

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 99.07%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 99.07%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 99.07%
Total: 99.07%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 99.07%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de LYRIS

LYRIS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 250 000.0 € son numéro SIREN est 531 524 452. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise LYRIS compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

LYRIS opère dans le secteur Construction de bâtiments sous le code NAF/APE 41.20B - Construction d'autres bâtiments

En France il y a 31 870 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 170 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Marques déposées par LYRIS

LYRIS possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de LYRIS

LYRIS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Directeur général et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de LYRIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 20.10M euros, soit une diminution de 21.63M € soit une diminution de 51.83% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.76M € qui est de 20.73% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LYRIS il est de 2.51M € en 2021 soit une augmentation de 351.99K € qui est supérieur de 16.34% à l'année précédente .

La masse salariale de LYRIS s’élevait à 209.30K € soit 1.04% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LYRIS s’élève à 4.94M € en 2021 soit une augmentation de 1.94M € qui est supérieure de 64.61% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LYRIS consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)