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Info légale & documents de la société

LPH CLICHY

827 969 965

Île-de-France
Seine-Saint-Denis
Pantin
Accueil de jeunes enfants

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Chiffre d’affaires

271K €
+9.78%

Taux de rentabilité

1.61%
en 2021

Endettement

101K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-3K €
-1.22%

Statut

Actif

Adresse

3 RUE MEISSONNIER, 93500 PANTIN

Activité

Accueil de jeunes enfants

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

09/02/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La création et la gestion de crèches

Code NAF ou APE:

88.91A - Accueil de jeunes enfants

Domaine d’activité:

Action sociale sans hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Anne Magatte FALL

Président

Occupe ce poste depuis le 01/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 82796996500033
Crée le 29/06/2018
Adresse 3 rue meissonnier, 93500 pantin
Activité Action sociale sans hébergement
Statut en activité
SIRET 82796996500025
Crée le 01/06/2017
Adresse 34 rue chance milly, 92110 clichy
Activité Action sociale sans hébergement
Statut en activité
SIRET 82796996500017
Crée le 09/02/2017
Adresse 41 rue delizy, 93500 pantin
Activité Action sociale sans hébergement
Statut fermé

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230192, annonce n°17686

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220119, annonce n°9734

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210131, annonce n°6390

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200151, annonce n°22656

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190184, annonce n°8746

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180144, annonce n°16930

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 270.50K 246.40K 260.10K 216.75K
Marge brute (€) 281.50K 267.13K 267.28K 217.52K
EBITDA - EBE (€) 14.36K 21.37K 38.41K -12.73K
Résultat d'exploitation (€) -3.29K 2.17K 18.62K -32.15K
Résultat net (€) 3.32K 6.26K 20.94K -30.70K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 9.78 -5.27 20 1.90K
Taux de marge brute (%) 104.07 108.41 102.76 100.36
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.31 8.67 14.77 -5.88
Taux de marge opérationnelle (%) -1.22 0.88 7.16 -14.83
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 9.70K 29.46K 19.23K -3.27K
BFR exploitation (€) -677 17.10K 10.65K 7.23K
BFR hors exploitation (€) 10.38K 12.36K 8.58K -10.50K
BFR (j de CA) 13.09 43.64 26.99 -5.50
BFR exploitation (j de CA) -0.91 25.33 14.95 12.18
BFR hors exploitation (j de CA) 14.01 18.31 12.04 -17.68
Délai de paiement clients (j) 31.15 48.11 47.09 49.42
Délai de paiement fournisseurs (j) 60.29 40.94 87.47 74.38
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 20.96K 25.46K 39.24K -11.28K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.75 10.33 15.09 -5.21
Fonds de roulement net global (€) 16.52K 34.56K 19.37K 15.05K
Couverture du BFR 1.70 1.17 1.01 -4.61
Trésorerie (€) 6.82K 5.10K 137 18.31K
Dettes financières (€) 101.42K 131.50K 244.94K 270.69K
Capacité de remboursement 4.51 4.96 6.24 -22.37
Ratio d'endettement (Gearing) 1.39 1.76 -6.27 -4.80
Autonomie financière (%) 32.89 31.13 -16.25 -19.64
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.59 5.92 6.37 -19.82
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 1.61 1.34 0.76 0.80
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.23 2.54 8.05 -14.17
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.89 8.71 -53.65 58.34
Rentabilité économique (%) 1.61 2.71 8.72 -11.46
Valeur ajoutée (€) 126.65K 109.28K 164.52K 108.22K
Valeur ajoutée / CA (%) 46.82 44.35 63.25 49.93
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 110.92K 97.38K 123.20K 113.42K
Salaires / CA (%) 41 39.52 47.37 52.33
Impôts et taxes (€) 12.34K 10.78K 9.91K 8.09K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 12003

Etat: Ajout
En application de l'article R 123-96 du code de commerce, l'activité de CRECHE est sous condition suspensive de la délivrance de l'autorisation par l'autorité compétente. La pièce justificative doit être fournie au Greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente. Faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article R 123-100 du code de commerce.

Numero: 14716

Etat: Ajout
En application de l'article R 123-96 du code de commerce, l'activité de CRECHE - ACCUEIL D'ENFANTS DE MOINS DE SIX ANS est sous condition suspensive de la délivrance de l'autorisation par l'autorité compétente. La pièce justificative doit être fournie au Greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente. Faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article R 123-100 du code de commerce.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LPH CLICHY

LPH CLICHY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 500.0 € son numéro SIREN est 827 969 965. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise LPH CLICHY compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

LPH CLICHY opère dans le secteur Action sociale sans hébergement sous le code NAF/APE 88.91A - Accueil de jeunes enfants

En France il y a 26 149 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 061 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Accords d’entreprise chez LPH CLICHY

LPH CLICHY a mise en place 3 accords d’entreprise dont le dernier date du 25/05/2023

Direction & bénéficiaires de LPH CLICHY

LPH CLICHY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de LPH CLICHY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 270.50K euros, soit une progression de 24.11K € soit une progression de 9.78% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 3.32K € qui est de 47.04% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LPH CLICHY il est de 14.36K € en 2021 soit une diminution de 7.01K € qui est inférieur de 32.81% à l'année précédente .

La masse salariale de LPH CLICHY s’élevait à 110.92K € soit 41.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LPH CLICHY s’élève à 101.42K € en 2021 soit une diminution de 30.08K € qui est inférieure de 22.87% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LPH CLICHY consultables sur Docubiz:

  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 3 accords d’entreprise disponible(s)