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Info légale & documents de la société

LILY INVEST

752 129 270

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Collonges-sous-Salève
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

330K €
+14.24%

Taux de rentabilité

0.08%
en 2022

Endettement

5M
jours en 2022

Effectif

3
+50.00%

Résultat d’exploitation

18K €
+5.47%

Statut

Actif

Adresse

11 RTE D'ANNEMASSE, 74160 FRA COLLONGES-SOUS-SALEVE FRANCE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

30/05/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La création ou l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, l'administration et la gestion de toutes parts ou actions de sociétés civiles, de sarl, de sociétés anonymes cotées ou non en Bourse ou de sociétés par actions simplifiées, ainsi que toutes valeurs mobilières dans le cadre de la gestion d'un portefeuille, la gestion administrative et financière, l'assistance et le conseil auprès de toutes sociétés sous forme de prestations de services et notamment le conseil en logistique et ingénierie commerciale en matière d'import / export, l'octroi de prêt et avances

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CHANTAL HELENE PERLET

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 75212927000019
Début activité 30/05/2012
Adresse 11 rte d'annemasse, 74160 fra collonges-sous-saleve france

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230143, annonce n°13654

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220136, annonce n°13346

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210146, annonce n°10970

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200156, annonce n°8217

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190140, annonce n°9648

modification

RCS de Thonon-les-Bains
Dénomination: LILY INVEST Description: Modification survenue sur le capital Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20190080, annonce n°2065

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 329.73K 288.63K 195.75K 277.46K
Marge brute (€) 329.73K 292.74K 195.75K 277.65K
EBITDA - EBE (€) 21.45K 22.62K 8.16K 10.76K
Résultat d'exploitation (€) 18.03K 18.72K 1.12K 689
Résultat net (€) 4.60K 2.75K -22.63K -23.45K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 14.24 47.45 -29.45 -1.53
Taux de marge brute (%) 100 101.43 100 100.07
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.50 7.84 4.17 3.88
Taux de marge opérationnelle (%) 5.47 6.49 0.57 0.25
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 759.73K 771.88K 609.60K 465.63K
BFR exploitation (€) 948.07K 944.21K 834.93K 659.45K
BFR hors exploitation (€) -188.34K -172.33K -225.33K -193.81K
BFR (j de CA) 841 976.12 1.14K 612.53
BFR exploitation (j de CA) 1.05K 1.19K 1.56K 867.49
BFR hors exploitation (j de CA) -208.49 -217.94 -420.16 -254.96
Délai de paiement clients (j) 1.75K 1.92K 2.53K 1.55K
Délai de paiement fournisseurs (j) 1.93K 1.80K 3.32K 1.52K
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 8.01K 6.65K -15.59K -13.59K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.43 2.30 -7.97 -4.90
Fonds de roulement net global (€) 769.25K 777.82K 615.96K 497.52K
Couverture du BFR 1.01 1.01 1.01 1.07
Trésorerie (€) 9.52K 5.94K 6.37K 31.89K
Dettes financières (€) 4.81M 4.51M 4.59M 3.72M
Capacité de remboursement 598.81 677 -293.82 -271.05
Ratio d'endettement (Gearing) 29.75 28.74 29.76 20.87
Autonomie financière (%) 2.73 2.84 2.75 3.75
Taux de levier (DFN/EBITDA) 223.74 199.10 561.57 342.40
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.25M 4.98M 4.96M -
Liquidité générale 0.32 0.33 0.30 -
Couverture des dettes 0.88 0.86 0.90 0.92
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.39 0.95 -11.56 -8.45
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.85 1.76 -14.70 -13.28
Rentabilité économique (%) 0.08 0.05 -0.40 -0.50
Valeur ajoutée (€) 209.85K 172.55K 138.25K 152.50K
Valeur ajoutée / CA (%) 63.64 59.78 70.62 54.96
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 184.79K 150.55K 128.26K 139.25K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.60K 3.49K 1.80K 2.68K

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Marques déposées

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Présentation générale de LILY INVEST

LILY INVEST est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 200 000.0 € son numéro SIREN est 752 129 270. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise LILY INVEST compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains

LILY INVEST opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 976 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 843 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de LILY INVEST

LILY INVEST Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LILY INVEST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 329.73K euros, soit une progression de 41.10K € soit une progression de 14.24% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 4.60K € qui est de 66.93% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LILY INVEST il est de 21.45K € en 2022 soit une diminution de 1.17K € qui est inférieur de 5.18% à l'année précédente .

La masse salariale de LILY INVEST s’élevait à 184.79K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LILY INVEST s’élève à 4.81M € en 2022 soit une augmentation de 299.02K € qui est supérieure de 6.63% à l'année précédente .

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