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Info légale & documents de la société

L'ESTEGI

828 330 845

Nouvelle-Aquitaine
Pyrénées-Atlantiques
Bayonne
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

1M €
+72.97%

Taux de rentabilité

5.38%
en 2022

Endettement

98K
jours en 2022

Effectif

12
+50.00%

Résultat d’exploitation

30K €
+2.75%

Statut

Actif

Adresse

22 QUAI GALUPERIE, 64100 BAYONNE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

09/03/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition et l'exploitation sous toutes formes (acquisition ou location gérance) de tous fonds de commerce de café , bar, restaurant, bodega, snack, ventes emporter.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Luc Jean TERRIEUX

Gérant

Occupe ce poste depuis le 03/05/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 82833084500029
Crée le 01/10/2022
Adresse quai pedros, 64100 bayonne
Activité Restauration
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) KULUNKA
SIRET 82833084500011
Crée le 09/03/2017
Adresse 22 quai galuperie, 64100 bayonne
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes L'ESTEGI

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2023
Bodacc C n°20240086, annonce n°9771

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230065, annonce n°1665

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220078, annonce n°5655

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210063, annonce n°4831

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200098, annonce n°4510

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190082, annonce n°1721

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.09M 630.47K 512.46K 509.26K
Marge brute (€) 694.90K 474.25K 355.41K 348.16K
EBITDA - EBE (€) 62.75K 85.17K 34.07K 102.69K
Résultat d'exploitation (€) 30.02K 53.18K 4.30K 73.06K
Résultat net (€) 24.78K 48.84K 1.58K 31.28K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 72.97 23.03 0.63 -
Taux de marge brute (%) 63.72 75.22 69.35 68.37
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.75 13.51 6.65 20.17
Taux de marge opérationnelle (%) 2.75 8.43 0.84 14.35
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -264.10K -270.52K -260.61K -275.40K
BFR exploitation (€) -75.17K -45.93K -28.38K -21.81K
BFR hors exploitation (€) -188.93K -224.59K -232.23K -253.59K
BFR (j de CA) -88.40 -156.62 -185.62 -197.39
BFR exploitation (j de CA) -25.16 -26.59 -20.21 -15.63
BFR hors exploitation (j de CA) -63.24 -130.02 -165.41 -181.76
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 66.81 68.57 68.48 55.62
Ratio des stocks / CA (j) 8.37 11.78 15.96 12.92
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 57.51K 80.83K 31.36K 57.31K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.27 12.82 6.12 11.25
Fonds de roulement net global (€) -176.64K -90.14K -102.72K -155.72K
Couverture du BFR 0.67 0.33 0.39 0.57
Trésorerie (€) 87.46K 180.38K 157.88K 119.68K
Dettes financières (€) 97.68K 125.03K 150.31K 109.12K
Capacité de remboursement 0.18 -0.68 -0.24 -0.18
Ratio d'endettement (Gearing) 0.21 -0.86 -0.17 -0.24
Autonomie financière (%) 10.75 13.07 9.26 9.62
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.16 -0.65 -0.22 -0.10
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 354.03K 213.86K 171.66K 99.36K
Liquidité générale 0.39 1.01 1.14 1.52
Couverture des dettes 34.13 -5.42 -42.44 -30.98
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.27 7.75 0.31 6.14
Rentabilité sur fonds propres (%) 50.06 75.46 3.45 70.61
Rentabilité économique (%) 5.38 9.86 0.32 6.79
Valeur ajoutée (€) 541.94K 282.68K 252.72K 256.52K
Valeur ajoutée / CA (%) 49.70 44.84 49.32 50.37
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 446.59K 234.89K 207.55K 140K
Salaires / CA (%) 40.95 37.26 40.50 27.49
Impôts et taxes (€) 31.60K 23.69K 11.03K 12.27K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de L'ESTEGI

L'ESTEGI est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 828 330 845. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise L'ESTEGI compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BAYONNE

L'ESTEGI opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 816 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 895 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64

Direction & bénéficiaires de L'ESTEGI

L'ESTEGI Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de L'ESTEGI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.09M euros, soit une progression de 460.03K € soit une progression de 72.97% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 24.78K € qui est de 49.26% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de L'ESTEGI il est de 62.75K € en 2022 soit une diminution de 22.42K € qui est inférieur de 26.33% à l'année précédente .

La masse salariale de L'ESTEGI s’élevait à 446.59K € soit 40.95% en 2022.

Enfin le montant des dettes de L'ESTEGI s’élève à 97.68K € en 2022 soit une diminution de 27.35K € qui est inférieure de 21.87% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)