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Info légale & documents de la société

LES TERROIRS D'OCCITANIE

343 036 208

Occitanie
Hérault
Faugères
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Chiffre d’affaires

2M €
-30.86%

Taux de rentabilité

0.74%
en 2021

Endettement

423K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

16K €
+0.82%

Statut

Actif

Adresse

MAS OLIVIER, 34600 FRA FAUGERES FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/09/1987

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat de vins, conditionnement sous toutes ses formes et revente de vin en vrac

Code NAF ou APE:

46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LAURENT MAZEL

Membre du directoire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

THIERRY DEWINTRE

Commissaire aux comptes suppléant

513306373

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AXYLIS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

383808854

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

MAGALI ELISABETH PALOMARES

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 34303620800027
Début activité 01/09/1987
Adresse mas olivier, 34600 fra faugeres france
SIRET 34303620800019
Début activité 01/09/1987
Adresse cave cooperative, 34480 fra laurens france

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240162, annonce n°3781

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240029, annonce n°2311

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220179, annonce n°4896

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210147, annonce n°1637

modification

RCS de Béziers
Dénomination: LES TERROIRS D'OCCITANIE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : PALOMARES Magali ; Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société, Membre du directoire : MAZEL Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : AXYLIS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : THIERRY DEWINTRE
Bodacc B n°20210122, annonce n°1005

modification

RCS de Béziers
Dénomination: LES TERROIRS D'OCCITANIE Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : SALVESTRE Luc ; Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : CORBIERE Patrick ; Commissaire aux comptes titulaire : AXYLIS AUDIT (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : THIERRY DEWINTRE (SAS)
Bodacc B n°20210037, annonce n°711

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.98M 2.86M 2.27M 2.54M
Marge brute (€) 753.88K 749.76K 476.40K 514.58K
EBITDA - EBE (€) 17.89K 7.70K -5.49K 5.48K
Résultat d'exploitation (€) 16.18K 6.62K -6.40K 5.43K
Résultat net (€) 13.47K 911 1.59K 5.23K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -30.86 26.07 -10.65 -8.13
Taux de marge brute (%) 38.12 26.21 21 20.26
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.90 0.27 -0.24 0.22
Taux de marge opérationnelle (%) 0.82 0.23 -0.28 0.21
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -176K -497.95K -717.73K -346.97K
BFR exploitation (€) -124.15K -208.35K -261.60K -374.65K
BFR hors exploitation (€) -51.85K -289.60K -456.14K 27.68K
BFR (j de CA) -32.48 -63.54 -115.45 -49.87
BFR exploitation (j de CA) -22.91 -26.58 -42.08 -53.85
BFR hors exploitation (j de CA) -9.57 -36.95 -73.37 3.98
Délai de paiement clients (j) 79.31 83.66 80.22 92.72
Délai de paiement fournisseurs (j) 233.20 205.04 224.64 232.79
Ratio des stocks / CA (j) 107.75 64.77 93 74.27
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 15.18K 1.99K 2.50K 5.28K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.77 0.07 0.11 0.21
Fonds de roulement net global (€) 31.75K 17.09K -124.06K 105.83K
Couverture du BFR -0.18 -0.03 0.17 -0.31
Trésorerie (€) 207.75K 515.04K 593.68K 452.80K
Dettes financières (€) 423.04K 421.94K 420.03K 0
Capacité de remboursement 14.18 -46.78 -69.40 -85.79
Ratio d'endettement (Gearing) 1.22 -0.57 -1.07 -2.83
Autonomie financière (%) 9.64 7.13 6.67 9.23
Taux de levier (DFN/EBITDA) 12.03 -12.09 31.61 -82.58
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.22M 1.75M 1.90M 1.57M
Liquidité générale 1.03 0.98 0.90 1.07
Couverture des dettes 5.35 -11.55 -7.39 -1.26
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.68 0.03 0.07 0.21
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.66 0.56 0.99 3.27
Rentabilité économique (%) 0.74 0.04 0.07 0.30
Valeur ajoutée (€) 359.23K 348.40K 155.70K 155.28K
Valeur ajoutée / CA (%) 18.16 12.18 6.86 6.11
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 344.07K 350.96K 142.61K 133.68K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 22.07K 28.63K 21.64K 16.68K

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Marques déposées

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Présentation générale de LES TERROIRS D'OCCITANIE

LES TERROIRS D'OCCITANIE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 343 036 208. L’entreprise a été créée en 1987 et officie donc depuis 37 ans; L’entreprise LES TERROIRS D'OCCITANIE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Béziers

LES TERROIRS D'OCCITANIE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

En France il y a 19 057 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 694 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de LES TERROIRS D'OCCITANIE

LES TERROIRS D'OCCITANIE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Membre du directoire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de LES TERROIRS D'OCCITANIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.98M euros, soit une diminution de 882.87K € soit une diminution de 30.86% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 13.47K € qui est de 1378.38% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LES TERROIRS D'OCCITANIE il est de 17.89K € en 2021 soit une augmentation de 10.19K € qui est supérieur de 132.39% à l'année précédente .

La masse salariale de LES TERROIRS D'OCCITANIE s’élevait à 344.07K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LES TERROIRS D'OCCITANIE s’élève à 423.04K € en 2021 soit une augmentation de 1.10K € qui est supérieure de 0.26% à l'année précédente .

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