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Info légale & documents de la société

LES TERRASSES DU BAILLI

511 333 759

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Rayol-Canadel-sur-Mer
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

1M €
+49.70%

Taux de rentabilité

2.43%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

215K €
+18.36%

Statut

Actif

Adresse

GOLFE DE SAINT TROPEZ, 18 AV DU CAPITAINE THOREL, 83820 FRA RAYOL-CANADEL-SUR-MER FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

10/04/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Propriété, gestion, exploitation de tous hôtels, restaurant, résidences hôtelière ,para hôtelières, résidences de tourisme, résidences meublées.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE)

Directeur général

505307959

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LE BAILLI

Président de sas

808637169

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 51133375900021
Début activité 10/04/2015
Adresse golfe de saint tropez, 18 av du capitaine thorel, 83820 fra rayol-canadel-sur-mer france
Enseignes LES TERRASSES DU BAILLI
SIRET 51133375900013
Début activité 23/03/2009
Adresse 22 rue jean louis barrault, 26000 fra valence france

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240120, annonce n°4667

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240026, annonce n°3567

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220144, annonce n°7180

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210131, annonce n°5001

modification

RCS de Fréjus
Dénomination: LES TERRASSES DU BAILLI Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : LE BAILLI ; Directeur général : SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE)
Bodacc B n°20200146, annonce n°2027

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200146, annonce n°3878

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.17M 781.61K 1.04M 972.36K
Marge brute (€) 1.21M 797.53K 1.05M 980.30K
EBITDA - EBE (€) 347.25K 136.46K 250.40K 223.39K
Résultat d'exploitation (€) 214.76K 2.52K 113.36K 62.86K
Résultat net (€) 95.65K -101.40K 9.38K -33.95K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 49.70 -24.77 6.84 -6.43
Taux de marge brute (%) 103.20 102.04 100.88 100.82
Taux de marge d'EBITDA (%) 29.68 17.46 24.10 22.97
Taux de marge opérationnelle (%) 18.36 0.32 10.91 6.47
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -393.39K -158.70K -170.52K -133.15K
BFR exploitation (€) -312.28K -130.60K -147.66K -113.65K
BFR hors exploitation (€) -81.11K -28.09K -22.86K -19.50K
BFR (j de CA) -122.72 -74.11 -59.91 -49.98
BFR exploitation (j de CA) -97.42 -60.99 -51.88 -42.66
BFR hors exploitation (j de CA) -25.30 -13.12 -8.03 -7.32
Délai de paiement clients (j) 6.42 3.85 1.07 1.48
Délai de paiement fournisseurs (j) 180.61 106.96 89.34 77.40
Ratio des stocks / CA (j) 3.76 5.77 3.21 3.52
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 228.14K 32.55K 146.41K 126.57K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 19.50 4.16 14.09 13.02
Fonds de roulement net global (€) 445.90K 367.67K 14.81K 100
Couverture du BFR -1.13 -2.32 -0.09 -0
Trésorerie (€) 839.29K 526.37K 185.33K 133.25K
Dettes financières (€) 3.43M 3.54M 3.21M 3.31M
Capacité de remboursement 11.36 92.70 20.67 25.13
Ratio d'endettement (Gearing) 69.60 -51.64 70.44 94.67
Autonomie financière (%) 0.95 -1.56 1.24 0.95
Taux de levier (DFN/EBITDA) 7.46 22.11 12.09 14.24
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 1.61M -
Liquidité générale - - 0.14 -
Couverture des dettes 1.17 1.04 1.07 1.06
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 8.18 -12.97 0.90 -3.49
Rentabilité sur fonds propres (%) 256.95 173.55 21.82 -101.07
Rentabilité économique (%) 2.43 -2.71 0.27 -0.96
Valeur ajoutée (€) 551.26K 374.95K 532.02K 497.95K
Valeur ajoutée / CA (%) 47.12 47.97 51.21 51.21
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 269.38K 260.03K 309.92K 295.24K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 22.17K 19.31K 18.29K 20.14K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 11279

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 15/06/2021

Marques déposées

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Présentation générale de LES TERRASSES DU BAILLI

LES TERRASSES DU BAILLI est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 54 000.0 € son numéro SIREN est 511 333 759. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise LES TERRASSES DU BAILLI compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Romans

LES TERRASSES DU BAILLI opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 501 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 290 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Direction & bénéficiaires de LES TERRASSES DU BAILLI

LES TERRASSES DU BAILLI SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de LES TERRASSES DU BAILLI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.17M euros, soit une progression de 388.43K € soit une progression de 49.70% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 95.65K € qui est de 194.33% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LES TERRASSES DU BAILLI il est de 347.25K € en 2021 soit une augmentation de 210.79K € qui est supérieur de 154.46% à l'année précédente .

La masse salariale de LES TERRASSES DU BAILLI s’élevait à 269.38K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LES TERRASSES DU BAILLI s’élève à 3.43M € en 2021 soit une diminution de 113.43K € qui est inférieure de 3.20% à l'année précédente .

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