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Info légale & documents de la société

LES CANOTIERS

790 549 950

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Port-d'Envaux
Location et location-bail de matériels de transport par eau

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Chiffre d’affaires

257K €
+0.75%

Taux de rentabilité

-19.54%
en 2021

Endettement

61K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-25K €
-9.65%

Statut

Actif

Adresse

5 RUE DU PORT, 17350 FRA PORT-D'ENVAUX FRANCE

Activité

Location et location-bail de matériels de transport par eau

Effectif

Données non disponibles

Création

02/01/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Service maritime portuaire et fluvial, Loca.bateaux, transport fret,passagers Mtime,fluvial, croisières Mtimes et fluviales, convoyages bateaux, remorquage, entretien espaces publics, Vte bateaux, menuiserie, charpente, conceptions, constructions diverses, chaudronnerie, boissons, glaces, sandwichs, Restaur.rapide, autres services restauration, photo. éditions, oeuvres originales,Vte oeuvres d'art,galerie d'art

Code NAF ou APE:

77.34Z - Location et location-bail de matériels de transport par eau

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JEAN LOU GATINEAU

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79054995000026
Début activité 10/04/2013
Adresse port saint sav, 17350 fra saint-savinien france
SIRET 79054995000018
Début activité 02/01/2013
Adresse 5 rue du port, 17350 fra port-d'envaux france

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230044, annonce n°253

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220046, annonce n°639

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200240, annonce n°1220

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200240, annonce n°1219

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180187, annonce n°1876

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170113, annonce n°1723

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 257.14K 255.24K 224.14K 249.59K
Marge brute (€) 192.08K 201.50K 185.93K 184.82K
EBITDA - EBE (€) -249 41.67K 39.53K 49.55K
Résultat d'exploitation (€) -24.80K 13.74K 6.81K 12.41K
Résultat net (€) -18.89K 16.59K 4.26K 7.76K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0.75 13.87 -10.19 26.62
Taux de marge brute (%) 74.70 78.95 82.95 74.05
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.10 16.33 17.64 19.85
Taux de marge opérationnelle (%) -9.65 5.38 3.04 4.97
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -28.36K -22.39K -81.56K -82.23K
BFR exploitation (€) 6.43K 7.19K -1.52K -42
BFR hors exploitation (€) -34.79K -29.58K -80.04K -82.19K
BFR (j de CA) -40.26 -32.01 -132.82 -120.26
BFR exploitation (j de CA) 9.12 10.29 -2.48 -0.06
BFR hors exploitation (j de CA) -49.38 -42.30 -130.34 -120.20
Délai de paiement clients (j) 2.71 3.20 1.17 0.05
Délai de paiement fournisseurs (j) 2.06 1.61 42.38 12.43
Ratio des stocks / CA (j) 6.93 7.81 17.41 7.21
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 5.67K 44.52K 36.99K 44.89K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.20 17.44 16.50 17.99
Fonds de roulement net global (€) -11.45K 9.99K -78.36K -75.16K
Couverture du BFR 0.40 -0.45 0.96 0.91
Trésorerie (€) 16.92K 32.38K 3.21K 7.07K
Dettes financières (€) 61.09K 85.66K 29.42K 50.10K
Capacité de remboursement 7.79 1.20 0.71 0.96
Ratio d'endettement (Gearing) -8 3.99 -8.11 -5.74
Autonomie financière (%) -5.71 9.93 -2.53 -5.22
Taux de levier (DFN/EBITDA) -177.39 1.28 0.66 0.87
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 1.63 1.77 4.40 2.85
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -7.34 6.50 1.90 3.11
Rentabilité sur fonds propres (%) 341.95 124.18 -131.94 -103.51
Rentabilité économique (%) -19.54 12.33 3.34 5.41
Valeur ajoutée (€) 116.81K 135.08K 120.79K 104.76K
Valeur ajoutée / CA (%) 45.43 52.92 53.89 41.98
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 114.50K 90.62K 79.80K 62.80K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 544 541 779 915

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 10463

Etat: Ajout
Jugement du tribunal de commerce de Saintes, prononce en date du 05/12/2024, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2024J00241, date de cessation des paiements le 15/11/2024 désigne Mandataire judiciaire SELARL Lga représentée par Maître Catherine Laporte 14 Rue de la Maladrerie 17100 Saintes, et ouvre une période d'observation expirant le 05/06/2025 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc Nature de la procédure d'insolvabilité : Principale . Délai pour former recours : 10 jours . Juridiction compétente pour le recours prévu à l'article L 691-C du code de commerce : CA DE POITIERS .

Marques déposées

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Présentation générale de LES CANOTIERS

LES CANOTIERS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 790 549 950. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saintes

LES CANOTIERS opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.34Z - Location et location-bail de matériels de transport par eau

En France il y a 2 590 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction de LES CANOTIERS

LES CANOTIERS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LES CANOTIERS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 257.14K euros, soit une progression de 1.91K € soit une progression de 0.75% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -18.89K € qui est de 213.81% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LES CANOTIERS il est de -249.00 € en 2021 soit une diminution de 41.92K € qui est inférieur de 100.60% à l'année précédente .

La masse salariale de LES CANOTIERS s’élevait à 114.50K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LES CANOTIERS s’élève à 61.09K € en 2021 soit une diminution de 24.57K € qui est inférieure de 28.69% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LES CANOTIERS consultables sur Docubiz:

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